Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés.
Avec garantie
Envois avec garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).
Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000)Cette session permet de sélectionner une plage de factures et d'avoirs et de les envoyer à une société d'affacturage. LN ne sélectionne que les factures de la plage indiquée qui remplissent les conditions suivantes :
Pour chaque document sélectionné, LN ajoute le montant au montant total, qui est comparé au plafond de crédit pour vérifier qu'il ne le dépasse pas. Seuls les factures/avoirs compris dans le plafond de crédit défini dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000) sont automatiquement sélectionnés. Pour augmenter le nombre de documents pouvant être affacturés dans le plafond de crédit, LN sélectionne d'abord les avoirs et les factures négatives dans la plage spécifiée. Si des parties de factures sont sélectionnées pour des règlements émis (clients) dont le statut est Document envoyé au tiers ou Document émis (pour les effets à recevoir), elles sont également prises en compte. Vous ne pouvez pas poursuivre le traitement du règlement émis (client). Lorsque vous envoyez les documents à la société d'affacturage, LN recalcule leur date de règlement prévue en fonction du nombre de jours supplémentaires qui suivent la date d'échéance que vous avez saisie pour cette société dans la session Tiers payeur (tccom4114s000). Pour afficher et affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage, cliquez sur Factures spécifiques. La session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) démarre. S'il s'agit d'un affacturage sans garantie, les factures d'origine sont fermées et une nouvelle facture est créée au bénéfice de la société d'affacturage pour le montant net affacturé : solde du document - escompte - majoration pour retard de paiement. Lorsque vous envoyez les documents à la société d'affacturage, LN recalcule leur date de règlement prévue en fonction du nombre de jours supplémentaires qui suivent la date d'échéance que vous avez saisie pour cette société dans la session Tiers payeur (tccom4114s000). Lorsque les documents sont envoyés à la société, le solde client de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur d'origine est augmenté.
Société d'affacturage Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés. Société d'affacturage Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés. Sélectionner factures spécifiques Si cette case est cochée, vous pouvez cliquer sur Factures spécifiques. Cela a pour effet de lancer la session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) qui permet d'afficher et d'affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage. Tiers payeur d'origine Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers payeurs d'origine pour lesquels vous voulez sélectionner des factures et des avoirs. Tiers payeur d'origine Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers payeurs d'origine pour lesquels vous voulez sélectionner des factures et des avoirs. Type de document Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : types de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Type de document Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : types de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Journal Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Journal Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. N° de document Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. N° de document Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Date de facture Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates de documents à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Date de facture Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates de documents à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Avec garantie Envois avec garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Avec garantie Série à utiliser pour les numéros de documents. Sans garantie Envois sans garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Sans garantie Série à utiliser pour les numéros de documents. Devise société Devise société à utiliser pour le lot. Imprimer le détail Si cette case est cochée, LN imprime un état comportant les détails des factures et des avoirs. Imprimer le rapport d'erreurs Si cette case est cochée, LN imprime un rapport comportant les erreurs qui se produisent durant le transfert. Grouper par date d'échéance Si cette case est cochée, et si l'affacturage sans recours est applicable Infor LN imprime un état avec les factures impayées pour un tiers et groupées par date d'échéance. Remarque Si cette case n'est pas cochée, Infor LN imprime un état avec toutes les factures impayées regroupées et soumises sous la forme d'une seule facture au tiers et la date d'échéance de cette facture est recalculée en fonction de la méthode de règlement client du tiers. Date de document Date de document des imputations financières effectuées lorsque les factures et les avoirs sont transférés vers la société d'affacturage. Période comptable Exercice des périodes comptables. Séparateur de périodes Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes comptables à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période comptable Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes comptables à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période de reporting Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes de reporting financières à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période de reporting Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes de reporting financières à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période de TVA Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes de TVA à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période de TVA Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes de TVA à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. N° de lot Numéro du lot de transfert des factures et des avoirs sélectionnés.
Envoyer Permet de préparer le lot de transfert des factures et des avoirs sélectionnés.
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