Si cette case est cochée, les factures fournisseurs d'opérations intersociétés sont générées selon les factures clients.
Génération de factures fournisseurs opérations intersociétés (tfacp2295m000)Cette session permet de générer des factures pour la plage de factures fournisseurs sélectionnée. Les conditions de règlement sont présentes sur les lignes d'ordre d'opération intersociétés. Si les conditions de règlement sont identiques sur toutes les lignes de commande pour lesquelles une facture fournisseur interne est créée, les conditions de règlement sont imprimées sur la facture fournisseur interne. Si les conditions de règlement ne sont pas identiques pour toutes les commandes, LN utilise par défaut les conditions de règlement indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Si le numéro de commande est identique pour toutes les lignes de commande, ce numéro sera également imprimé sur la facture. Remarque Les factures fournisseurs d'opérations intersociétés sont générées uniquement si les factures clients sont préparées, imprimées et imputées. Accords de versement Si vous utilisez des accords de versement, les règles suivantes s’appliquent :
Echéanciers de règlement Si un échéancier de règlement est associé aux conditions de règlement du tiers, LN génère des échéanciers de règlement pour les factures périodiques. Les dates d’échéance des lignes de l’échéancier reposent sur la nouvelle date de document de la facture périodique. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Echéanciers de règlement - Présentation Purchase invoice authorization Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, LN saisit le motif de blocage par défaut ainsi qu'un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Vous pouvez modifier le motif de blocage et l’approbateur affecté. Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.
Sélections Sélectionner par facture client Si cette case est cochée, les factures fournisseurs d'opérations intersociétés sont générées selon les factures clients. Société financière (facture client) Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières des factures clients sélectionnées pour lesquelles les factures sont générées. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est cochée. Journal (facture client) Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux des factures clients sélectionnées pour lesquels les factures sont générées. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est cochée. Numéro de document (facture client) Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de document des factures clients sélectionnées pour lesquels les factures sont générées. Ces numéros de document sont les numéros identifiant la facture client. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est cochée. Type de commande Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : types d'ordres pour lesquels les factures sont générées. Remarque Ceci est un champ d'affichage, et sa valeur par défaut est Opérations intersociétés. Commande Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : commandes pour lesquelles les factures sont générées. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée. Position de commande Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Ordre De et Ordre A, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : lignes de commande pour lesquelles les factures sont générées. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée. Séquence de commande Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Position de commande De et Position de commande A, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de séquence de lignes de commande pour laquelle les factures sont générées. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée. Sté logistique Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés logistiques d'origine pour lesquelles les factures sont générées. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée. Scénario opérations intersociétés Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : scénarios d'opérations intersociétés des ordres d'opérations intersociétés pour lesquels les factures sont générées. Valeurs autorisées Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée. Tiers interne Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers facturants pour lesquels les factures sont générées. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Sélectionner par facture client est désélectionnée. Date d'arrêté des comptes pour les règlements Heure et date d'arrêté des comptes pour la génération des factures fournisseurs internes. Seuls les règlements clients/fournisseurs intervenus à la date de réception ou avant la date d’arrêté des comptes sont pris en compte dans le traitement. La date d’arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante. Période facture client Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : périodes comptables des factures clients sélectionnées pour lesquelles les factures sont générées. Pour générer des factures dans la période comptable des factures clients, vous devez spécifier la même période dans la plage de sélection de période sur l'onglet Périodes. Paramètres Date de facture Générer factures avec date fact. saisie manuellement Si cette case est cochée, vous pouvez saisir la date de facture ainsi que la date de saisie d’écriture et les périodes financières du lot. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes. Date de facture Si vous cochez la case Générer factures avec date fact. saisie manuellement, vous pouvez saisir la date de facture. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes. Générer des factures avec la date de la facture client Si cette case est cochée, LN utilise la date d'impression de la facture client. Impression des factures Impression des factures Si cette case est cochée, LN imprime une liste de factures. Impression brouillon Si cette case est cochée, LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Impression des erreurs lors de l'impression Si cette case est cochée, LN imprime également les erreurs survenues lors de l'impression des factures. Impression des lignes de réception Si cette case est cochée, LN imprime également des lignes de réception. Options Rapport de traitement Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées. Présentation de facture Sélectionnez le niveau de détail. Valeurs autorisées
Imprimer le rapport d'erreurs Si cette case est cochée, LN imprime un état des erreurs. Imprimer factures/réceptions non sélectionnées Si cette case est cochée, vous pouvez choisir un état trié sur la base des factures clients internes ou sur la base des règlements clients/fournisseurs. Remarque Une réception peut rester non sélectionnée pour l'une des raisons suivantes :
Trier par Option permettant de trier les données dans l'état Règlements clients/fournisseurs/ordres. Valeurs autorisées Périodes Périodes Date de saisie d'écriture Date d’écriture employée par LN pour imputer les factures au compte général. La date d'écriture doit être identique ou postérieure à la Date d'arrêté des comptes pour les règlements. Période comptable Exercice auquel sont imputées les factures générées. Période comptable Période comptable à laquelle sont imputées les factures générées. Période de reporting Exercice de reporting auquel sont imputées les factures générées. Période de reporting Période de reporting à laquelle sont imputées les factures générées. Période de TVA Exercice de TVA auquel sont imputées les factures générées. Période de TVA Période de TVA à laquelle sont imputées les factures générées. Informations lot N° de lot Numéro de lot créé par LN pour le traitement des factures internes générées.
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