Journal de la facture.
Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000)Cette session permet de saisir les écritures liées aux articles de coût ou aux coûts supplémentaires. Les articles de coût servent à imputer des coûts supplémentaires, par exemple des frais de comptabilité, à une facture fournisseur associée à une commande. Les coûts supplémentaires servent à imputer la différence entre le montant facturé et le celui des marchandises reçues. Cette différence résulte des frais ajoutés par le tiers facturant, des frais de transport, par exemple. Il est possible de saisir une ou plusieurs écritures d’articles de coût/coûts supplémentaires pour un même en-tête de facture fournisseur. LN génère un numéro de ligne pour chaque écriture. Chaque facture fournisseur est imputée au module Comptabilité générale. Vous devez définir des comptes généraux et des dimensions pour chaque écriture. Articles de coût Si vous lancez cette session en sélectionnant Articles coût dans le menu Vues, Références, Actions dans la session Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000), vous pouvez saisir ou modifier des écritures d’article de coût. L'écriture de coût est créée automatiquement, lors du rapprochement des factures, si la case Spécifier le coût facultativement est cochée dans les sessions suivantes :
Le compte général et les dimensions des coûts sont définis par défaut avec le compte général et les dimensions de la ligne de commande. Si la case Spécifier le coût facultativement n'est pas cochée, l'écriture de coût doit être saisie manuellement. L'option Valeurs par déft permet de copier le compte général et les dimensions par défaut, qui sont utilisés dans la ligne de commande rapprochée, vers le compte général et les dimensions des coûts. Ces écritures doivent être saisies pour une facture fournisseur en tant que Coûts à préciser. Si la facture est approuvée, l’écriture passée sur Coûts à préciser est contrepassée. Vous pouvez afficher le montant rapproché, moins les écritures déjà saisies, dans le champ Montant restant. Pour les articles coût, il s’agit toujours d’un crédit. Vous devez saisir les montants d’écriture en tant que débit. Coûts supplémentaires Vous pouvez saisir des écritures de coûts supplémentaires pour couvrir la différence entre le montant total de la facture et le montant total rapproché si vous lancez cette session en cliquant sur Comptabiliser ou Coût supplément. dans le menu Vues, Références, Actions des sessions suivantes :
Vous pouvez afficher le montant de la différence courante qui correspond au montant total de la différence moins les écritures déjà saisies dans le champ Montant restant. Si le montant facturé est supérieur au montant rapproché, il s’agit d’un crédit. Vous devez alors saisir les écritures en tant que montants de débit. Exemple Commande : 10 articles de coût à 30 GBP = 300 GBP Lors de la réception des articles de coût, les imputations suivantes sont effectuées :
Lorsque vous rapprochez les articles de coût et la facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000), vous pouvez saisir un compte général dans lequel seront spécifiés les coûts généraux :
Document Facture Journal de la facture. Document facture Numéro de document de la facture. Sté/Cmde/Pos./Séq. Société logistique de la commande avec laquelle la facture est rapprochée. Commande Numéro de la commande fournisseur dont la facture est rapprochée. Position Numéro de position de la commande dont la facture est rapprochée. N° de séquence Numéro de séquence des lignes de commande fournisseur. Ligne d'écritures Numéro de ligne de facture de l’écriture. Valeur par défaut La valeur par défaut du champ est le premier numéro disponible. Vous pouvez modifier cette valeur. Compte général/dimensions Société cible Société financière à laquelle LN impute l’écriture. Compte général Compte général vers lequel transférer le montant de l’écriture. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général. Valeurs autorisées
Dimensions/compte général par défaut Compte général Compte général par défaut spécifié dans la ligne de commande correspondante. Dimensions Les dimensions par défaut spécifiées dans la ligne de commande rapprochée. Montant Montant Devise de facturation. Montant Montant de l'écriture. Débit/crédit Permet d’indiquer comment imputer le montant au compte général. Les options disponibles sont les suivantes :
Montant en devise société Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant en devise société Montant d'écriture exprimé en devise société. Montant restant Montant impayé de l’écriture qui doit être traité. Montant restant Indique si le montant restant présente un solde créditeur ou débiteur. Description Référence d'écriture Description de l’écriture. Remarque La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Période Période(s)/quantité(s) Quantité x Quantité commandée, exprimée dans l’unité définie pour le compte général sélectionné dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Unité quantité Unité dans laquelle la quantité de la commande est exprimée. Période comptable Exercice auquel l'écriture est imputée. Séparateur de périodes Séparateur entre l'exercice et la période. Période comptable Période comptable à laquelle l'écriture est imputée. Période de reporting Exercice pendant lequel les écritures doivent être déclarées. Période de reporting Période pendant laquelle les écritures doivent être déclarées. Gestion des immobilisations (FAM) N° d'immobilisation Pour les écritures de type immobilisation, le numéro d'immobilisation et le complément de numéro d'immobilisation. Description immo. Description de l'immobilisation. Applicable du Moment de réalisation de l'écriture dans la durée de vie de l'immobilisation. La date d'application d'une écriture peut correspondre à n'importe quel moment entre la date de mise en service et la date de cession totale de l'immobilisation dans tous les livres associés. Pays/code TVA correspondants Saisissez les codes TVA par pays pour l'écriture rapprochée. Code TVA Remarque Vous ne pouvez spécifier les codes TVA défini pour la facture.
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