Devis (tdsls1500m100)Cette session permet de visualiser les devis affichés en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Devis (tdsls8310m000). En double-cliquant sur une ligne ou en cliquant sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Devis (tdsls1600m000).
En souffrance Nombre de jours au bout desquels le devis expire. Remarque
Devis Numéro identifiant le devis. Tiers acheteur Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Il est impossible de modifier ce champ si vous avez saisi des lignes de devis pour ce devis. Commercial interne Votre commercial (interne) responsable de la soumission d’un devis au tiers pour des marchandises. Si le devis débouche sur une commande client, vous pouvez trier les statistiques des ventes par représentant. Statut Date du devis Date de création du devis. Il est possible de modifier la date par défaut. Remarque Ce champ ne peut pas être modifié s’il existe des lignes de devis. Date d'expiration Dernier jour de la période de validité du devis. La date d'expiration par défaut du devis est automatiquement calculée comme suit : le nombre de jours indiqué dans le champ Période de validité dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est ajouté à la date du devis. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez un devis, LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), LN en recherche un dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures correspondant à un devis dans une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque
Valeur par défaut
Type de commande Le type de commande client servant à convertir le devis en commande client. Remarque Il est impossible de saisir des devis pour les types de commandes clients suivants :
Origine Origine du devis. Valeurs autorisées
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Origine de la commande client. Pourcentage de probabilité Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. Le pourcentage de réussite par défaut est zéro. Délai de livraison La date de livraison relative détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis débouche sur une commande. La date de livraison relative est saisie sous la forme d’un nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit : Date de transfert + date de livraison relative du devis Si la date de livraison relative n’est pas spécifiée, c’est celle prévue dans le devis qui vaut pour la nouvelle commande. La date de livraison relative figurant dans l’ en-tête du devis est utilisée par défaut dans les lignes du devis. Appel d'offres client Numéro de devis du tiers acheteur. Ce numéro est inclus dans plusieurs documents et listes de devis. Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Budget 11) Estimation du coût commercial au stade de pré-production d'un projet. 2) Plan qui inclut une estimation des coûts et revenus futurs liés aux activités prévues. Ce champ sert de valeur par défaut pour le champ Budget dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000). Texte d'en-tête Si cette case est cochée, le devis présente un texte d'en-tête. Texte de pied de page Si cette case est cochée, le devis présente un texte de pied de page. Commercial externe Représentant (externe) chargé de rester en contact avec le tiers acheteur, notamment par le biais de visites. Contact Contact du tiers destinataire. Nom complet Nom complet du contact. Téléphone Numéro de téléphone de votre contact. Adresse du tiers acheteur Le code Adresse du tiers acheteur. Adresse Première partie de l’adresse. Ville Nom de la ville. Secteur d'activité Secteur d’activité du tiers. Le code Secteur d’activité permet de trier les statistiques des ventes. Zone Code de la zone où se situe le tiers. Cette zone permet de trier les statistiques des ventes. Montant de la commande Montant total du devis. Devise Devise utilisée lors des premières transactions avec le tiers, par exemple dans le cadre d'une demande d'appel d'offres) et de devis. Sur les factures, LN utilise la devise par défaut indiquée pour les rôles de tiers facturé et de tiers facturant. Crédit disponible La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000):
Devise dans laquelle le crédit disponible et la limite de crédit sont exprimés. Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement. Remise sur commande Pourcentage qui s’applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n’est imputé à cette ligne de commande. Le montant net est calculé selon la formule suivante : Prix * quantité - remise de ligne Valeur par défaut LN extrait la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Tarif de vente Le plus haut niveau utilisé pour enregistrer les prix et remises pour un groupe de clients et/ou fournisseurs. Pour déterminer le prix et la remise, il est possible de lier un code Tarif à une commande client. Les prix et les remises peuvent être enregistrés pour un groupe de tiers. Pour déterminer les prix et les remises d’un devis, liez un tarif au devis. Valeur par défaut LN extrait la valeur par défaut du tarif au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Le tarif doit être défini dans la session Tarifs (tcmcs0134m000). Tarif pour livraison directe Si votre fournisseur livre directement l’une des lignes de devis au client, vous pouvez enregistrer les accords de prix spéciaux. Valeur par défaut LN prend la valeur par défaut à partir de l'accord de prix enregistré dans le champ Tarif pour livraison directe de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remises/prix tiers Le tiers utilisé par LN pour déterminer les prix et les remises sur le devis. Si ce champ est renseigné, LN extrait d’abord les informations de prix et de remise liées à ce tiers. Si aucune donnée de prix et de remise ni aucun tiers n’est indiqué dans ce champ, LN extrait les données liées au tiers acheteur. Textes des tiers Le tiers saisi dans ce champ détermine les textes imprimés sur les divers documents et listes de devis. Si ce champ est renseigné, LN extrait d’abord les données de texte liées à ce tiers. S’il n’existe aucune donnée de texte ou si aucun tiers n’est spécifié dans ce champ, LN imprime le texte lié au tiers acheteur selon les documents et listes qui doivent être envoyés à chaque tiers. Tiers destinataire Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client. Adresse Code Adresse du tiers destinataire. Contact Contact du tiers destinataire. Date de livraison planifiée Date de livraison attendue par défaut pour les articles du devis. Date réception planifiée Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert. Remarque
Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Valeur par défaut La valeur par défaut de la contrainte d'expédition est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Itinéraire Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client. Remarque Avant d’imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d’expédition, sélectionnez et triez les commandes clients par itinéraire. Transporteur/LSP Transporteur responsable de l’expédition des marchandises vers le tiers. Il est possible d'imprimer des données de commande client sur une liste de colisage pour le transitaire. Conditions de livraison Accord conclu avec le tiers à propos de la livraison des marchandises. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Adresse du tiers facturé. Il est possible de modifier ces données. Contact Contact du tiers facturé. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Taux/facteur de conversion Taux de vente affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Ce taux est modifiable si la devise du devis n’est pas équivalente à la devise société. Si les deux devises sont identiques, le taux de change de la devise est 1. Taux/facteur de conversion Le facteur de conversion affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Taux défini Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le devis. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Facture de transport Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon Frais de transport, Frais de transport (màj autorisée) ou Tarifs clients. Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Ce champ n'est activé que si la case Tiers de facturation pour fret est cochée dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Adresse du du tiers payeur. Contact Le contact du tiers payeur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de paiement Pourcentage de majoration pour retard de paiement appliqué au montant des marchandises. Si la facture est réglée dans les délais définis pour la majoration pour retard de paiement, le tiers qui reçoit une facture peut déduire la majoration du montant des marchandises. Méthode de règlement Méthode de règlement proposée par le tiers payeur. Référence à l'en-tête du devis Référence au numéro de devis d’une autre application. Opportunité Référence à l’ opportunité depuis laquelle le devis a été généré. Vous pouvez afficher cette opportunité dans la session Opportunité (tdsmi1610m000). Remarque Ce champ n’est renseigné que si un devis est généré à partir d’une opportunité. Si vous liez un devis à une opportunité dans la session Références par opportunité (tdsmi1115m000), ce champ reste vide.
Inclure devis traités Permet d'afficher également les lignes de devis liées à un en-tête de devis qui ont le statut Traité. Sinon, les lignes de devis ne sont pas affichées pour les Traité en-têtes de devis ayant ce statut.
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