Lier et délier des lettres de crédit

Si la lettre de crédit (L/C) est la méthode de règlement utilisée pour payer un document, vous devez lier la lettre de crédit au document.

Les lettres de crédit d'exportation et pour ventes nationales doivent être liées aux commandes clients, lignes de commande client ou livrables de contrat dont les lettres de crédit assurent le paiement. Les lettres de crédit d'importation et pour achats nationaux doivent être liées aux commandes fournisseurs lignes de commande fournisseur.

Pour lier des lettres de crédit à des documents, vous pouvez sélectionner une lettre de crédit dans la session du document ou sélectionner un document dans la session de la lettre de crédit.

Vous pouvez lier une lettre de crédit à un en-tête de commande ou une ligne de commande. Si vous liez une lettre de crédit à un en-tête de commande, les lignes de commande sont également liées à la lettre de crédit.

Si vous liez une lettre de crédit à une ligne de commande, la lettre de crédit est applicable uniquement pour la ligne de commande. Pour chaque ligne de commande, vous pouvez lier une autre lettre de crédit.

Critères

Pour être liée à un document, une lettre de crédit doit :

  • Ne pas encore être approuvée.
  • Avoir le statut Préliminaire ou Définitif.

Pour être liée à une lettre de crédit, un document doit :

Session permettant de lier un document à la lettre de crédit
  1. Sur le menu approprié de la session de la lettre de crédit applicable, sélectionnez Lier document.

  2. Dans la session Liaison document (tcgtc2245s000):

    • Sélectionnez la société du document à lier. Cette étape est applicable dans les environnements multisociété.
    • Sélectionnez le type de document requis.
    • Cliquez sur Continuer.
    • Sélectionnez le document requis.
Remarque

Si aucun document ne s'affiche après avoir cliqué sur Continuer, cela signifie qu'aucun document du type de document sélectionné ne répond aux critères indiquées plus haut dans cette rubrique.

Session permettant de lier une lettre de crédit à un document
  1. Dans l'en-tête ou la section de ligne de la session du document, sélectionnez la case Lettre de crédit requise.
  2. Sur le menu approprié de la session du document applicable, sélectionnez Lier lettre de crédit.
  3. Sélectionnez la lettre de crédit requise. Si aucune lettre de crédit ne s'affiche, aucune lettre de crédit ne correspond aux critères de la commande ou ligne de commande.
Remarque

  • Si vous cochez la case Lettre de crédit requise sur l'en-tête de commande, cette case est également sélectionnée pour les lignes de commande qui répondent aux critères. Les lignes de commande pour lesquelles aucun magasin n'est spécifié ou présentant un montant de commande négatif ne sont pas liées à la lettre de crédit.

  • Si vous ajoutez une ligne de commande à une commande client liée à une lettre de crédit, la ligne de commande est automatiquement liée à la lettre de crédit.

Dissocier des lettres de crédit

Si nécessaire, vous pouvez supprimer le lien entre une lettre de crédit et un document. Pour ce faire, la lettre de crédit doit être désapprouvée.

Si une lettre de crédit est liée à un en-tête de commande, vous devez supprimer le lien vers la lettre de crédit sur l'en-tête de commande. Il est interdit de dissocier la lettre de crédit pour des lignes de commande individuelles.

Si une lettre de crédit est liée à une ligne de commande, vous devez supprimer le lien vers la lettre de crédit sur la ligne de commande.

Remarque

Si vous annulez une lettre de crédit, la lettre de crédit est dissociée du document et la case Lettre de crédit requise est désélectionnée pour le document.

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