Procédure d'importation de lettre de créditDans LN, la procédure d'importation de lettre de crédit (L/C) implique de gérer et traiter les lettres de crédit (L/C) du point de vue de l'acheteur. Ces types de lettres de crédit sont utilisés :
Etape 1. Lettre de crédit initiale Selon le contrat d'achat et de vente conclu et les exigences L/C du vendeur, l'acheteur réalise une première ébauche de lettre de crédit. Le statut de la lettre de crédit initiale est Préliminaire. Les lettres de crédit d'importation sont gérées dans la session Lettre de crédit pour importation (tcgtc0650m100) et les lettres de crédit pour les achats nationaux dans la session Lettre de crédit pour achats nationaux (tcgtc0650m300). Etape 2. Lier un document à la lettre de crédit Lorsque la lettre de crédit est satisfaisante, un utilisateur autorisé relie le document pertinent à la lettre de crédit. Cela permet de garantir que le document est traité conformément aux dispositions de la lettre de crédit. Ces documents sont disponibles pour les lettres de crédit d'importation ou d'achats nationaux : Etape 3. Approuver la lettre de crédit Après avoir lié le document ou les documents, l'utilisateur approuve la lettre de crédit en sélectionnant Approuver sur le menu approprié de la session Lettre de crédit pour importation (tcgtc0650m100) ou Lettre de crédit pour achats nationaux (tcgtc0650m300). Généralement, à ce stade, l'acheteur utilise la lettre de crédit approuvée pour demander officiellement à sa banque d'ouvrir une lettre de crédit. Les lettres de crédit approuvées ne peuvent être modifiées, mais si nécessaire, vous pouvez modifier une lettre de crédit en sélectionnant Annuler approbation sur le menu approprié. Voir Pour modifier les données ou le statut d'une lettre de crédit. Etape 4. Définir sur Définitif Pour poursuivre la procédure, l'utilisateur doit définir le statut de la lettre de crédit sur Définitif. Cela permet d'approuver les documents liés. Les contrôles de conformité du document permettent de vérifier si le document et la réception répondent aux exigences de la lettre de crédit. Voir Contrôles de conformité pour les documents liés à des lettres de crédit. Etape 5. Définir sur Demandé Lorsque l'acheteur a envoyé la demande d'ouverture d'une lettre de crédit à la banque d'émission, l'utilisateur doit attribuer le statut Demandé à la lettre de crédit. Etape 6. Définir sur Reçu Lorsque la lettre de crédit est réceptionnée pour approbation finale après envoi par la banque d'émission, l'utilisateur doit attribuer le statut Reçu à la lettre de crédit. Etape 7. Définir sur Sorti Lorsque la banque d'émission a émis la lettre de crédit à l'attention de la banque de conseil, attribuez le statut Sorti à la lettre de crédit. Ce statut permet d'émettre le document lié dans Magasin. Une fois que le document est transmis dans Magasin et que la réception associée au document est confirmée, les contrôles de conformité de document sont effectués pour vérifier que le document et la réception satisfont aux exigences de la lettre de crédit. Voir Contrôles de conformité pour les documents liés à des lettres de crédit. Etape 8. Définir sur Réglé Si le paiement effectué pour les lignes de commandes fournisseurs associées à la lettre de crédit est égal au montant maximum de la lettre de crédit, le statut de la lettre de crédit (L/C) est automatiquement défini sur Réglé. Les utilisateurs peuvent également définir manuellement le statut sur Réglé. Etape 9. Définir sur Fermé Une fois le paiement effectué, l'utilisateur peut définir le statut sur Fermé. Remarque
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