| | Etat récapitulatif des ventes (tccom7570m000) Cette session permet d'afficher l'état récapitulatif des ventes ou les lignes de déclaration Intracom. Chaque ligne de l'état récapitulatif des ventes correspond à une facture. Vous pouvez afficher, saisir et corriger l'état récapitulatif des ventes manuellement dans la session de détails Etat récapitulatif des ventes (tccom7170s000). Chaque facture est identifiée par ces trois champs : - Numéro de société
- Type d'écriture
- Numéro de la facture
Origine de la facture et origine de la facture liée Cette session répertorie les écritures facturées* qui ont été lancées à l'origine depuis Gestion des ventes, Service, etc. Pour les commandes clients, les ordres de service, etc., les écritures peuvent être identifiées de manière unique à l'aide de l'Origine de la facture et du numéro de facture, qui permettent de les suivre dans l'application dont elles proviennent. Le champ Origine de la facture a alors la valeur Sans objet. En cas de correction, cependant, le champ Origine de la facture reçoit le type de correction et seul le numéro de facture reste. Le champ Origine de facture liée affiche maintenant l'origine initiale de la facture, à savoir l'origine à laquelle la correction a été appliquée. * A l'étranger, mais dans l'UE Origine de la facture Type de facture, qui indique l'origine de la facture. Si vous utilisez la commande Rechercher pour rechercher des données de l'état récapitulatif des ventes, vous pouvez sélectionner tous les types de factures disponibles. Si vous effectuez des ajustements sur les factures d'un état récapitulatif des ventes, la valeur de ce champ peut être : - Transaction manuelle La facture n'a pas été générée par LN mais c'est vous qui l'avez saisie manuellement.
- Correction manuelle Vous avez corrigé les données de facturation générées par LN.
Société Société financière liée à l'ordre. La facture est identifiée par : - Numéro de société.
- Type de transaction.
- le numéro de facture.
Type de transaction Type d'écriture de la facture. La facture est identifiée par : - Numéro de société.
- Type de transaction.
- le numéro de facture.
Facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. La facture est identifiée par : - Numéro de société.
- Type de transaction.
- le numéro de facture.
Position La ligne d'ordre/cmde à laquelle la facture est liée. Origine de facture liée Origine de la facture pour laquelle les données de facturation sont corrigées. Par exemple, si un ordre de service et une commande client sont combinés en une facture et que vous ne voulez corriger que la partie service, l'Origine de facture liée peut être paramétrée sur Ordre de service. Intracom-Code Code Intracom applicable à la transaction relative à l'état récapitulatif des ventes. Valeurs autorisées - Marchandises
- Commerce/facturation triangulaire
- Ordre de travail
- Aucun
Année de déclaration Exercice de déclaration de la transaction. Période de déclaration Période de déclaration de la transaction. Numéro TVA Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Numéro de déclaration de TVA Numéro de TVA de la déclaration de la transaction. Tiers Tiers pour lequel vous avez créé la facture. Devise de transaction de valeur sur facture Montant total des marchandises figurant sur la facture. Le montant total des marchandises est la somme des montants nets de la ligne de commande, à l'exclusion de la TVA et des majorations pour retard de règlement. Le montant des marchandises est exprimé dans la devise de facturation. Traité Si cette case est cochée, la ligne a déjà été traitée lorsque l'état récapitulatif des ventes a précédemment été généré. | |