Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)

Cette session permet de gérer les informations bancaires pour un tiers payé.

 

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Code du compte bancaire

Code correspondant au compte bancaire.

Rubriques liées

Statut du processus

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet.

Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Rubriques liées

Agence bancaire
Agence bancaire

Agence bancaire.

Adresse banque

Adresse de la banque.

Code Banque nationale

Code alphanumérique de 11 caractères servant à identifier une banque. Dans de nombreux pays, un code Banque permet d'identifier la banque où se trouve le compte. Pour les règlements, par exemple, le code banque est utilisé dans un avis de versement pour indiquer une relation bancaire ou un tiers payé.

Compte
Compte bancaire

Le numéro de compte du tiers dans cette banque.

N° compte bancaire international

Numéro de compte bancaire international de la banque.

Type de compte

Type de compte.

Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué.

Frais bancaires

Personne qui paie les frais bancaires.

Pour un tiers du Japon, sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Coûts payés par destinataire
    Si vous sélectionnez cette option, les frais bancaires standard sont déduits du montant du règlement.
  • Coûts négociés payés par destinataire
    Si vous sélectionnez cette option, les Frais bancaires négociés sont déduits du montant du règlement. De cette manière, vous transférez votre remise au tiers.
Remarque

Les frais bancaires standard et négociés sont spécifiés dans la session Frais bancaires (tfcmg0120m000).

Valeurs autorisées

Frais bancaires