Gestion de la trésorerie

Le module Gestion de la trésorerie permet de gérer toutes les transactions de trésorerie, qui sont généralement des règlements en provenance ou à destination de tiers. Toutes les écritures peuvent être imputées manuellement, mais des fonctions bancaires électroniques sont également disponibles pour le traitement des règlements automatiques ou l'émission de relevés bancaires électroniques.

  • Méthodes de règlement client/fournisseur

    Plusieurs méthodes sont disponibles pour le règlement des factures fournisseurs impayées et pour l'encaissement des règlements de factures clients impayées : Par exemple, vous pouvez utiliser des virements bancaires, des chèques, des effets de commerce, des bordereaux de paiement et des règlements automatiques clients.

  • Répartition bancaire

    Vous pouvez utiliser plusieurs relations bancaires et définir des conditions différentes pour chaque banque.

  • les relevés bancaires électroniques

    Certaines banques fournissent les relevés bancaires sous forme électronique, sur disque, sur bande, via Internet ou par modem. Il est possible d'importer ces relevés bancaires électroniques pour permettre le traitement automatique des transactions bancaires, y compris les documents de contrepassation. Les lignes de relevés bancaires et les écritures en cours peuvent être rapprochées automatiquement.

  • Règlement du solde évalué (ERS)

    Vous pouvez lancer des règlements sur la base des livraisons effectuées par le fournisseur. Les règlements à faire sont enregistrés à l'avance par le client dans un message EDI d'avis de versement et sont envoyés au fournisseur qui sera dès lors en mesure de rapprocher les en-cours pertinents.

  • Ordres de virement permanents

    Vous pouvez créer des ordres de virement permanents pour les règlements qui ne sont pas liés à une facture fournisseur, tels que les écritures de coûts ou les avances fournisseurs. Par exemple, vous pouvez utiliser un ordre de virement permanent pour régler les frais de location ou de leasing d'un véhicule pour chaque période, sans recevoir de facture ou si vous recevez la facture après la date d'échéance du règlement.

  • Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration.

    Dans le module Gestion de la trésorerie, vous pouvez définir les données d'autorisation suivantes pour un utilisateur :

    • Montants maximaux pouvant être réglés par l'utilisateur à un tiers payé.
    • Montants maximaux ou autorisation totale pour les règlements sans facture non liés à une facture, tels que les avances et les règlements fournisseurs non affectés, les ordres de virement permanents et les transactions de trésorerie.
    • Montants maximaux ou autorisation totale pour les frais bancaires.
    • Montants positifs et négatifs maximaux, par facture, pour lesquels l'utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement.
    • Type d'utilisateur pour les règlements et les règlements automatiques clients.
    • Autorisations permettant d'approuver les lots de règlements créés par l'utilisateur lui-même ou ceux créés par d'autres utilisateurs.
    • Montant maximum que l'utilisateur peut approuver pour un lot de règlements.
    • Tolérances par défaut pour les différences de règlement concernant les lots de règlements ou les lots de règlements automatiques clients par un utilisateur autorisé.
  • Prévision de trésorerie

    Vous pouvez générer, afficher et imprimer une prévision de trésorerie à partir des éléments suivants :

    • Factures manuelles et intérêts de retard (sur la base de la date d'échéance, de la date de règlement prévue ou de la période moyenne de règlement)
    • Commandes clients
    • Ordres projet (règlements échelonnés à recevoir)
    • Devis clients (sur la base du taux de réussite prévu)
    • Factures fournisseurs (sur la base de l'échéancier, de la date d'échéance, de la date de règlement prévue ou de la période moyenne de règlement)
    • Commandes fournisseurs
    • Standing orders
    • Budget - Pour créer une prévision de trésorerie en vue d'un objectif spécifique, par exemple le règlement des salaires, vous devez d'abord créer le budget associé.
  • Relevés bancaires électroniques - archivage et suppression

    Vous pouvez maintenant archiver et supprimer les lots de relevés bancaires électroniques imputés dans les comptes généraux.

  • SEPA - codes de hachage

    Le traitement des fichiers SEPA est uniquement possible en calculant un code de hachage, conformément à l'algorithme SHA-1, imprimé ensuite sur les déclarations de règlement SEPA 69 et 70. Les autres algorithmes de contrôle, tels que SHA-256 et MD5, peuvent maintenant également être imprimés sur l'état.

  • ISO 20022 Règlements fournisseurs standard - Suisse

    En Suisse, à partir du milieu de l'année 2018, l'utilisation du format ISO 20022 pour les règlements (et les règlements automatiques clients) sera obligatoire. Ce format est dorénavant pris en charge par Infor LN.