| | Comptes clients Comptes clients traite et contrôle les factures clients, les avoirs, le contrôle crédit, la gestion du crédit et du solde client ; il génère en outre des factures d'intérêts. Les groupes financiers tiers sont utilisés pour établir le lien entre les comptes clients et les comptes fournisseurs. Ils servent également à établir un lien avec la Comptabilité générale. Pour chaque groupe financier tiers, vous devez définir un ensemble de comptes généraux et de dimensions sur lesquels les écritures sont imputées. Les pratiques commerciales au Japon, en Espagne en Italie et dans d'autres pays nécessitent l'imputation de types de comptes clients et de comptes fournisseurs différents dans des comptes collectifs distincts. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes collectifs des groupes financiers tiers pour imputer des écritures commerciales réelles et d'autres écritures clients/fournisseurs associées dans des comptes collectifs distincts. Vous pouvez utiliser la fonction de règlements contre livraisons pour générer ou saisir des écritures de règlement client et fournisseur dans le module Gestion de la trésorerie sur la base des informations d'expédition ou de commande, ainsi que pour gérer les soldes par expédition ou par commande. Si le client retourne une partie des marchandises ou si vous créez des corrections de facture, votre tiers ou vous-même pouvez créer un avoir pour corriger le montant fournisseur de la facture. Si vous traitez automatiquement les factures, l'application génère automatiquement les avoirs et les affecte aux factures. Les effets de commerce sont des formes de règlement acceptées légalement, tels que des traites bancaires, des chèques, des billets à ordre et des lettres de change. Ils peuvent être utilisés à la place des règlements en espèces. Les effets de commerce étant négociables, ils peuvent aussi servir d'instrument de crédit, par exemple, pour l'escompte et l'endossement. Les effets de commerce se présentent sur papier ou sur support magnétique, selon les pratiques commerciales locales et les normes bancaires en vigueur. Vous pouvez utiliser un code Litige pour signaler un problème sur une facture client. Si le tiers facturé vous informe de l'existence d'un litige concernant une facture et qu'il ne la règle pas, vous pouvez associer un code problème à cette facture. Dans la procédure de règlement automatique, les factures en litige sont automatiquement supprimées. Pour chaque code Litige, vous pouvez définir une option pour empêcher que les factures liées soient sélectionnées pour les rappels. Vous pouvez générer des factures d'intérêts pour des factures échues. Après avoir généré et envoyé une facture d'intérêts, vous pouvez en créer une autre pour la période suivante. Lettres de relance Vous pouvez définir plusieurs lettres de relance pour chaque langue et chaque niveau. Les factures sont sélectionnées en fonction de la date d'échéance. Lorsque des lettres de relance sont imprimées, leur numéro et leur date sont enregistrés avec les factures correspondantes. Agenda des relances L'agenda des relances permet d'assurer le suivi des e-mails, des appels téléphoniques ou des autres contacts que vous avez eus avec votre client concernant les écritures en cours. Comptabilité clients 360 Vous disposez d'un point d'accès unique pour effectuer presque toutes les opérations associées à la Comptabilité fournisseurs : En-cours Affichez la liste complète des factures impayées du tiers sélectionné. Relevés tiers Imprimez le relevé de compte du tiers sélectionné. Profil de crédit Affichez les divers soldes et la balance âgée du tiers, ainsi que les détails concernant la situation courante de son crédit et son comportement de règlement. Relations sté d'affacturage Affectez une société d'affacturage à un tiers payeur si vous appliquez l'affacturage et qu'aucune société d'affacturage n'existe pour ce partenaire. Balance âgée Affichez ou imprimez la balance âgée du tiers facturé pour le solde impayé total. Relances Affichez les dernières factures qui ont fait l'objet de lettres de relance. Vous pouvez également afficher les factures qui doivent être relancées. Programmes Si un échéancier de règlement client est lié à la facture, affichez les lignes générées de cet échéancier. Vous pouvez aussi lier manuellement un échéancier de règlement client à une facture. Factures d'intérêts Générez une proposition de factures d'intérêts pour les retards de règlement du tiers sélectionné. Factures échues Affichez les détails des factures clients en retard pour le tiers sélectionné. Règlements clients/Documents liés Affichez les documents liés aux règlements clients pour le tiers sélectionné.
Liaison direct de l'avoir à la facture avec échéanciers Le journal (pour avoir affecté) est utilisé par l'application pour l'affectation des avoirs avec échéanciers aux documents d'origine. Dans Facturation, les factures de crédit et de refacturation sont utilisées pour imputer des avoirs avec échéanciers de règlement dans Finances. Lorsque le journal est spécifié, par défaut, l'avoir est affecté à la facture d'origine. Si le type de transaction pour Affecter avoir n'est pas spécifié, l'avoir est affecté manuellement pour régler l'avoir avec la facture dans Finances. Console d'encaissement du crédit Toutes les fonctions pertinentes telles que les montants impayés, les informations de relance et toutes les activités associées, les dates d'action et les notes sont maintenant disponibles dans une seule session, ce qui améliore l'efficacité de l'encaissement de crédit pour les montants impayés. Imputation des différences de change Pour améliorer la fonctionnalité d'imputation de différence de change, la session d'impression de l'analyse de devise a été étendue pour pouvoir imprimer l'état par groupe de tiers. A présent, deux états sont créés, un état de Différence de change détaillée pour les groupes de tiers et un sans regrouper les tiers. Ceci permet d'obtenir une meilleure analyse de la différence de change, à partir de laquelle les soldes des factures peuvent être réévalués à la fin de la période. Billets à intérêts (Pologne) L'intérêt de pénalité pour retard de règlement de la somme due est généralement calculé en fonction des tables des intérêts de pénalité publiés régulièrement et annoncés dans les ordonnances du Cabinet « relatives à la détermination des taux d'intérêt légaux ». Si vous définissez le code du taux d'intérêt dans le rôle tiers facturé, cela écrase le code attribué au groupe financier tiers. Les taux d'intérêt définis pour ce code sont utilisés dans le calcul des montants d'intérêts pour les lettres de relance et des factures d'intérêts. Balance âgée - Devises étrangères Les montants totaux de la balance âgée pour chaque écriture ou devise de facturation peuvent être affichés.
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