Comptabilité fournisseurs

Les groupes financiers tiers sont utilisés pour établir le lien entre les comptes clients et les comptes fournisseurs. Ils servent également à établir un lien avec la Comptabilité générale. Pour chaque groupe financier tiers, vous devez définir un ensemble de comptes généraux et de dimensions sur lesquels les écritures sont imputées.

Les pratiques commerciales au Japon, en Espagne en Italie et dans d'autres pays nécessitent l'imputation de types de comptes clients et de comptes fournisseurs différents dans des comptes collectifs distincts. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes collectifs des groupes financiers tiers pour imputer des écritures commerciales réelles et d'autres écritures clients/fournisseurs associées dans des comptes collectifs distincts.

Vous pouvez utiliser la fonction de règlements contre livraisons pour générer ou saisir des écritures de règlement client et fournisseur dans le module Gestion de la trésorerie sur la base des informations d'expédition ou de commande, ainsi que pour gérer les soldes par expédition ou par commande.

Les effets de commerce sont des formes de règlement acceptées légalement, tels que des traites bancaires, des chèques, des billets à ordre et des lettres de change. Ils peuvent être utilisés à la place des règlements en espèces. Négociables, ils servent également d'instruments de crédit, par exemple pour les remises à l'escompte et les endossements. Les effets de commerce se présentent sur papier ou sur support magnétique, selon les pratiques commerciales locales et les normes bancaires en vigueur.

LN prend en charge l'affacturage des effets à recevoir impayés et le règlement des factures fournisseurs aux sociétés d'affacturage utilisées par les fournisseurs.

La fonctionnalité de rapprochement automatique permet aux utilisateurs de rapprocher les factures d'achat des commandes fournisseurs ou des ordres de transport. En outre, les utilisateurs peuvent rapprocher manuellement les commandes fournisseurs, les reçus, les coûts globaux, les ordres de transport ou de consommation. Le rapprochement de factures multi-sociétés est également possible dans le cas où une même société traite les factures fournisseurs pour les sociétés du groupe.

Dans chaque en-tête de commande fournisseur, vous pouvez choisir d'utiliser la facturation automatique.

Un échéancier de règlement définit les accords relatifs aux montants à régler par période. Il est possible de lier un échéancier aux conditions de règlement. Chaque ligne de l'échéancier de règlement définit une partie du montant facturé à régler dans une période donnée, la méthode de règlement utilisée et les conditions d'escompte applicables au règlement.

Dans le module Comptabilité fournisseurs, parallèlement à l'approbation des factures en vue de leur traitement, vous pouvez approuver séparément les factures fournisseurs et les factures d'achat direct pour règlement. Les informations d'audit relatives à l'approbation des factures sont consignées.

Des différences de prix apparaissent si le montant facturé est différent du montant des commandes ou des règlements. LN les détecte lorsque la facture est rapprochée des commandes fournisseurs ou des règlements.

Pour améliorer la fonctionnalité d'imputation de différence de change, la session d'impression de l'analyse de devise a été étendue pour pouvoir imprimer l'état par groupe de tiers. A présent, deux états sont créés, un état de Différence de change détaillée pour les groupes de tiers et un sans regrouper les tiers. Ceci permet d'obtenir une meilleure analyse de la différence de change, à partir de laquelle les soldes des factures peuvent être réévalués à la fin de la période.

Vous pouvez à présent générer des factures d'opérations intersociétés pour la plage sélectionnée de factures fournisseurs.

En Tchéquie et République slovaque, les sociétés doivent créer des fichiers de règlement pouvant être traités par les banques. Dans ces fichiers bancaires, il est nécessaire de reporter les informations régulières telles que le tiers, le numéro de banque, la devise et le montant. Les informations suivantes doivent également être reportées :

Conformément aux principes en Tchéquie et République slovaque, les sociétés doivent conserver les livres de compte à l'aide de graphiques de comptes prédéfinis. Dans ce graphique prédéfini de comptes, certaines plages de comptes généraux sont identifiées en fonction du « Type d'achat », tel que les matières premières, marchandises et services. Il est donc nécessaire d'autoriser les clients en Tchéquie ou République slovaque à convertir le compte de factures parvenues en comptes généraux appropriés selon le type d'achat.