Factures (cisli3105m000)

Cette session permet de voir les factures.

Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Prêt à imprimer à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation.

Remarque

Les champs de l'onglet Critères de préparation variables ne sont complétés que si, dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000), la case Combiner correspondante n'est pas cochée.

 

Numéro de facture client

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

/

Journal de la facture client.

Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.

/

Numéro du document de facturation.

Si le statut de facturation n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture.

Statut facture

Statut de la facturation

  • En attente
    • Lignes facturables
      Impossible de sélectionner les données de facturation pour la facturation. Vous devez confirmer les données de facturation avant de créer les factures.
    • Factures
      Le statut de la facture originale lorsqu'une facture a le statut Imputé est inversé à l'aide de la commande Créditer et refacturer dans la session Facture (cisli3605m000) ou Factures (cisli3105m000).
    Remarque
    • Si ION Workflow est mis en œuvre, le statut En attente s'applique à toutes les lignes facturables transférées dont les montants sont négatifs.
    • Un lot de facturation ayant le statut En attente est peut être traité dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut du mot de facturation.
  • Annulé

    La ligne des données de facturation a été annulée. Si vous supprimez l'annulation, le statut des données de facturation seront configurées sur En attente.

  • Confirmé

    Il est possible de sélectionner des données de facturation pour la facturation lorsque vous traitez une demande de facturation dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000).

    Remarque

    Si ION Workflow est mis en œuvre, une ligne facturable recevra le statut Confirmé seulement après avoir été approuvée par le traitement du flux de travail.

  • Prêt à soumettre

    Applicable si ION Workflow est implémenté.

    Le statut correspond au statut Prêt à imprimer, mais la facture doit d'abord être approuvée.

    Pour vérifier la facture, vous pouvez imprimer une facture préliminaire. Si la facture préliminaire n'est pas correcte, vous pouvez modifier la composition de votre facture. Le statut des données de facturation seront reconfigurées sur Confirmé.

  • En attente d'approbation

    Applicable si ION Workflow est implémenté.

    Ce statut indique que la facture a été soumise à approbation. En conséquence, il n'est donc plus possible de modifier la facture.

    Une facture dont le statut est En attente d'approbation est exclue de tout traitement dans Facturation.

  • Prêt à imprimer

    La facture est prête à être imprimée. LN a généré un numéro de séquence provisoire pour identifier la facture. Vous pouvez modifier la date de la facture et saisir la date du jour ou une autre date antérieure, au besoin. La facture sera alors recalculée.

    Pour vérifier la facture, vous pouvez imprimer une facture préliminaire ou imprimer la facture originale et l'envoyer au tiers à facturer. Si la facture préliminaire n'est pas correcte, vous pouvez modifier la composition de votre facture. Le statut des données de facturation seront reconfigurées sur Confirmé.

  • Imprimé

    Une facture originale a été imprimée, vous pouvez l'envoyer au client. LN a remplacé le numéro de séquence provisoire de facture par le numéro de document de la facture originale.

    La facture est définitive et vous devez l'envoyer. Vous ne pouvez modifier la composition ni changer les données de facturation. Vous pouvez imprimer à nouveau la facture originale si nécessaire.

    Remarque

    Pour les factures de TVA, le numéro de facture attribué lors de la création est également le numéro de facture définitif.

  • Imputé

    Le facture a été envoyée au client et envoyée dans Finances. Une saisie ouverte a été créée dans Comptes clients.

    Vous pouvez imprimer à nouveau la facture originale si nécessaire, ou vous pouvez utiliser la session Archivage et suppression de données de facturation (cisli3205m000) pour supprimer les données de facture de Facturation.

    Remarque

    Le statut Imputé ne s'applique pas aux lignes facturables car ces dernières sont supprimées lorsque la facture rattachée est envoyée.

Valeur par défaut

En attente

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet.

Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Série

Muméro de séquence de la facture.

N° facture liée

Société financière à l'origine de la facture associée.

Journal lié

Le journal de la facture associée.

N° facture liée

Numéro de document de la facture associée.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut.

Rubriques liées

Cession de l'immobilisation

Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation.

Transaction ABC

Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente).

Facturation automatique

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique.

Réception de facture

Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques.

Il existe une facture de TVA

Si cette case est cochée, le code de TVA TVA sur facture séparée est utilisé. Cela indique une facture de TVA correspondante.

Type de document

Type de document

  • Facture
  • Avoir
  • Facture d'avance

    Les règlements échelonnés d'une facture d'avance doivent être facturés et payés par le client avant la livraison des marchandises.

    Les principes suivants s'appliquent à la facture d'avance :

    • La facture est un document légal. Par conséquent, le montant est imputé en tant que revenu reconnu, par le biais du type de document d'intégration applicable.
    • Il est inclus dans l'état récapitulatif des ventes et la déclaration de TVA.
    • Les statistiques de vente sont mises à jour ; le type de revenu est qualifié en tant que revenu intermédiaire.
  • Demande d'avance

    La demande à un tiers de payer un certain montant ou pourcentage en avance, avant la livraison des marchandises.

    Les principes suivants s'appliquent à une demande d'avance :

    • La facture n'est pas un document légal. Par conséquent, le montant de la demande d'avance n'affecte pas le revenu.
    • Un en-cours est créé pour le montant qui est imputé sur le Compte collectif (Facture d'avance/demande de règlt), comme spécifié dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Le journal et la série utilisés pour créer le document financier du scénario de facturation de la Demande d'avance sont extraits de la session Journaux de facturation (cisli0101m000).
    • Le Numéro de TVA est calculé, imprimé puis imputé mais le montant n'est pas intégré à l'état récapitulatif des ventes.
    • Le montant de la demande d'avance est réglé avec les livraisons de marchandises, après quoi la TVA est calculée pour les marchandises livrées.
    • Aucun revenu reconnu, temporaire ou intermédiaire n'est disponible pour le montant de la demande d'avance. Les statistiques de vente ne peuvent donc pas être mises à jour.
    • Aucun lien n'existe entre la ligne de demande d'avance et les données liées à la facture, telles que le traitement de la facturation mensuelle et les majorations pour retard de règlement.
  • Facturation automatique
  • Correction
Société facture client

Société financière dans laquelle la commande a été créée.

Type ligne de facture

Le scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Scénario de facturation

Le scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Les droits de timbres s'appliquent

Si cette case est cochée, les droits de timbre sont appliqués à la ligne de facture. Les droits de timbre s'appliquent uniquement si :

  • une ou plusieurs lignes de facture disposent d'un code de TVA spécifié dans la session Codes TVA pour droit de timbre (tcmcs1133m000).
  • un détail de droit de timbre effectif est disponible dans la session Droit de timbre pour factures (tcmcs1131m100) pour le pays TVA spécifié.
  • le montant de la facture est supérieur au montant seuil spécifié dans la session Droit de timbre pour factures (tcmcs1131m100).
Facture client

Numéro de facture utilisé par le client. Ce numéro est défini dans le champ Réf. préparation de la session Lignes facturables (cisli8110m000).

Code Cpte bancaire

Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro.

Vous pouvez configurer LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, LN affiche un message d'avertissement.

Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro.

Vous pouvez configurer LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, LN affiche un message d'avertissement.

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

Base du taux

Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Lot de facturation

Lot de facturation auquel la facture appartient.

Taux/facteur de conversion

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Type taux change

Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).

Département financier
Dimensions
Code Dimension 1 - 12

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Département

Département auquel la ligne de facture est associée.

Commercial

Le commercial associé à la facture.

Facture client manuelle

Numéro de la facture client générée manuellement.

Secteur d'activité

Le secteur d'activité du tiers.

Zone

La zone du tiers.

Montant positif

La valeur indiquée dépend du paramètre Combiner les lignes de commande positives et négatives dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000).

ParamètreValeur affichée
Non cochée Oui pour les montants positifs
Non cochée Non pour les montants négatifs
Sélectionné Non applicable

 

Note livraison

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Type de source

Type du document source.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

N° de commande

Numéro du document source.

Type de service

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Groupe d'installation

Groupe d'installation auquel la facture fait référence.

Commande client

Numéro de la commande client.

Type de commande client

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Règlement échelonné

Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées.

Rabais

Montant payé à un tiers acheteur à titre de remise pour la fermeture d'une commande client.

Adresse de facturation

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société.

Expédition

Expédition de la ligne de composants client à facturer.

Ordre de transport

Une commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes.

Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport.

Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions.

Contrat

Le code qui identifie le contrat.

Ligne contrat

Le numéro de ligne du contrat.

Projet

Code qui identifie le projet.

Document projet

Numéro de document projet.

Ordre de service

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et les opérations de maintenance effectuées sur les configurations existantes chez les clients ou dans la société.

Date de facture

Date et heure de création de la facture.

Remarque
  • Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
  • Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.
Type d'ordre de service

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Installation ordre de service

Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client.

Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement.

Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles.

Ord. maint. art. client

Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange.

Type ordre mtc

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Installation MSO

Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client.

Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement.

Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles.

Contrat de service

Le code du contrat de service.

Type de contrat de service

Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes.

Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères.

Appel service

Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné.

Installation appel de service

Groupe d'installation d'articles qui partagent le même emplacement ou le même client.

Par exemple, une configuration peut consister en tous les articles contrôlés pour un client spécifique ou en tous les articles situés au même emplacement.

Le groupement d'articles dans une configuration vous permet d'effectuer une maintenance collective sur ces articles.

Date TVA

Date TVA. La date TVA est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.

Date d'exigibilité

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Date taxe sur règlements

Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Rubriques liées

Date transfert risque

Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture.

La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14).

Remarque

Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Bloqué pour imputation

Si cette case est cochée, la ligne de facturation ne peut pas être imputée dans la Comptabilité générale.

Mettre à jour le registre fiscal

Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale et que cette case est cochée, les données du registre fiscal de l'interface de ce programme ont été mises à jour.

Montant ligne source

Montant de la ligne de facturation d'origine.

EDI ou imprimer la facture

Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de référence bancaire, la référence qui s'affiche ici est celle qui est associée à la facture.

Référence bordereau de paiement
Version clé privée

Clé utilisée pour générer la signature requise par l'administration fiscale portugaise.

Signature RSA

Signature basée sur l'algorithme de cryptage asymétrique RSA.

Pour cette signature, les éléments de données concaténées sont utilisés :

  • Numéro de facture client
  • Date de facture
  • Date saisie écriture
  • Journal
  • Numéro de document
  • Montant brut
  • Signature précédente pour le type d'écriture et les séries en caractères imprimables à un octet, taille 172.
Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Montant déduction

Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé.

Date majoration

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Date 1er escompte

Date de la remise de la première facture.

Date 2ème escompte

Date de la remise de la deuxième facture.

Montant net

Montant net exprimé dans la devise de facturation.

Date 3ème escompte

Date de la remise de la troisième facture.

Echelonnements facturés

Montant des règlements échelonnés déjà facturés.

Règlements échelonnés à facturer

Montant des règlements échelonnés à facturer.

Montant avance

Montant d'avance déjà facturé.

Trop-payé

Trop payé en devise de facturation.

Exercice.

Exercice comptable au cours duquel la facture est générée. Lors de la préparation de la facture, l'exercice est déterminé selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque
  • Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
  • Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
  • Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.
Période comptable

Période comptable au cours de laquelle la facture est générée. Lors de la préparation de la facture, la période comptable est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque
  • Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
  • Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
  • Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.
Exercice de reporting

Exercice de reporting au cours duquel la facture est générée. L'exercice de reporting est déterminé selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque
  • Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
  • Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
  • Vous pouvez modifier la valeur de ce champ au niveau de l'en-tête si le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice/période modifié doit être ouvert pour permettre la modification. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.
Période de reporting

Période de reporting au cours de laquelle la facture est générée. La période de reporting est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque
  • Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
  • Ce champ n'est applicable que si le champ Dates périodes reporting/comptables de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
  • Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.
Exercice de TVA

Exercice de TVA au cours duquel la facture est générée.

Remarque
  • Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
  • Ce champ est applicable uniquement si le champ Période TVA dérivée de de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
  • Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.
Période de TVA

Période de TVA au cours de laquelle la facture est générée.

Remarque
  • Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.
  • Ce champ est applicable uniquement si le champ Période TVA dérivée de de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) n'est pas défini sur Date de saisie d'écriture.
  • Vous pouvez modifier l'exercice/période au niveau de l'en-tête si l'exercice/période est Ouvert et le Statut facture est défini sur Imprimé. L'exercice et les périodes modifiés sont utilisés lorsque la facture est imputée pour le lot d'en-cours. Toutefois, les écritures d'intégration n'utilisent pas l'exercice et la période modifiés.
Montant TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant de majoration pour retard de paiement

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.

1er escompte

Montant de remise applicable à la première facture.

2nd escompte

Montant de remise applicable à la deuxième facture.

3ème escompte

Montant de remise applicable à la troisième facture.

Mnt facturé

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Rubriques liées

Montant de la différence d'arrondi

La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.

Montant de la ligne de facturation d'origine dans la devise société.

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

Montant d'escompte exprimé en devise société.

Montant net exprimé dans la devise société.

Montant TVA en devise société

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Montant majoration pour retard paiement en devise société

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société.

Montant 1er escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la première facture, exprimé dans la devise société.

Montant 2ème escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société.

Montant 3ème escompte en devise société

Montant d'escompte applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société.

Montant facturé en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Différence d'arrondi en devise société

La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.

Tiers payeur

Tiers payeur de la facture.

Tiers payeur d'origine

Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé.

Rubriques liées

Adresse payeur

Adresse du tiers payeur.

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Majoration pour retard de règlement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Méthode règlement

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

  • le montant maximum,
  • la date d'exigibilité,
  • les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Mode de facturation

Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés.

Présentation de la facture

Une présentation de facture configurée dans la session Présentations de factures (cisli1150m000).

Méth. envoi facture

Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse.

Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé.

Type de vente

Le type de vente de la commande client.

Pays TVA

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers.

Période TVA

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Date d'approbation

Date d'approbation de la facture.

Réf. préparation

Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes.

Journal

Journal de la facture client.

Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.

Scénario opérations intersociétés

 

Mettre la date de facture à la date du jour

Modifie la date de la facture en fonction de la date actuelle. Tous les montants sont recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation.

Remarque: Cette commande est disponible uniquement si le statut de la ligne de facture est Prêt à imprimer.

Annulation préparation

Change le statut de Prêt à imprimer en Confirmé.

Annulation préparation et suppression

Annule la préparation de la facture, et élimine les données de facturation.

Remarque: Cette commande est applicable uniquement aux types de source suivants :

  • Contrat
  • Contrat de service
  • Vente manuelle
  • Intérêts
Créditer et refacturer

Utilisez cette commande pour créer une facteur de remplacement.

L'intégralité de la facture est inversée, de sorte que les lignes facturables suivantes sont générées :

  • Pour chaque facture, un avoir qui est traité automatiquement.
  • Pour chaque ligne de facture, une nouvelle ligne facturable.

Remarque

Cette commande n'est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le statut de la facture est Imputé.
  • La facture n'a pas encore été payée.
  • La facture n'est pas associée à des règlements échelonnés ni à des demandes de règlement d'avance.
  • La facture n'est pas une facture automatique.
  • La facture n'est pas une facture interne.
  • Le scénario de facturation de la facture d'origine est Tous les scénarios.
  • Le type de source n'est pas le suivant :

    • Réclamation client
    • Rabais
    • Note de débit/crédit
    • Commande fournisseur
    • Ordre PCS
    • Ordre magasin
  • Le type de document n'est pas l'un des suivants :

    • Demande d'avance client
    • Facturation automatique
    • Avoir
  • Aucune des lignes de facture n'est associée à des Intérêts de retard.
  • La commande source n'est pas encore clôturée :

    • Pour les contrats, le projet n'est peut-être pas encore fermé.
    • Pour Ventes, la commande client n'est peut-être pas encore traitée (traiter les commandes livrées).
    • Pour Service, l'ordre de service n'est peut-être pas encore clôturé.
  • La période dans laquelle la date de facturation de la facture d'origine se trouve est toujours ouverte.
  • Vous êtes autorisé à apporter des modifications.

    ( Autoriser modif. données de facturation Autoriser modif. données de facturation Profils utilisateurs facturation (cisli0110m000).)