Paramètres de facturation (cisli0100m000)

La session de vue générale affiche :

  • une liste historique des ensembles de paramètres avec leur date d'application,
  • le groupe de paramètres en cours, en haut de cette liste, sans date d'application.

Pour afficher un ensemble de paramètres de l'historique, double-cliquez sur cet ensemble.

Pour afficher ou modifier les paramètres courants, cliquez deux fois sur le groupe sans date d'application. Le groupe apparaît en haut de la liste.

Une fois les modifications requises apportées, enregistrez le nouveau jeu de paramètres, et LN exécute les actions suivantes :

  • ajout de l'ancien groupe à l'historique avec la date d'application du jour ;
  • mise à jour de l'ensemble courant (en haut de la liste).

Vous pouvez utiliser la session Impression des paramètres (cisli0400m000) pour imprimer et comparer les paramètres.

La session de détails vous permet de paramétrer les éléments suivants :

  • Modèle de lot de facturation et options de facturation par défaut.
  • Compte et dimensions par défaut pour les factures liées à une cession d'immobilisation.
  • Modèles et options de lot de facturation par défaut pour le traitement direct des commandes clients, des factures clients manuelles et des notes de débit et de crédit.
  • Options diverses.
Remarque

Pour définir et gérer les types et les séries de transactions, dans le menu adéquat, sélectionnez Journaux.

 

Date d'application

Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent.

Sté financière

Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres.

Description

Description de l’ensemble de paramètres. Vous pouvez y indiquer par exemple la raison pour laquelle vous modifiez les paramètres.

Si vous ne saisissez aucune description, ce champ affiche la date et l'heure de définition des paramètres.

Traitement
Date de facture
Date de facture

LN utilise la valeur de ce champ en combinaison avec deux autres paramètres (voir Remarque) pour déterminer :

  • La date de facturation, qui peut prendre l'une des valeurs suivantes :

    • Date d'approbation
      Définie lorsque la ligne de facture est automatiquement confirmée, ce qui se produit lorsque la facture est transférée vers Facturation.
    • Date de livraison
      Définie dans Ventes.
  • Création éventuelle d'une facture supplémentaire.

    Si ce champ a la valeur Date d'approbation ou Date de livraison et que les lignes de facture ont des dates d'approbation différentes, la facture est scindée, ce qui a pour effet de créer une facture supplémentaire.

Valeur par défaut

Date de création de facture

Remarque

LN ne tient compte des paramètes Date d'approbation et Date de livraison que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

  • Dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000), Approbation client est sélectionné.
  • Dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), le tiers destinataire a coché la case Approbation client.
  • Dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) est lié en tant qu'activité au type de commande client.
Date TVA
Date TVA

LN utilise les taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer la TVA sur les factures.

  • Date de facture
    Date de création de la facture.
  • Date commande
    Date de création de la commande client.
  • Date livraison
    Date de livraison de la commande client.
Date taxe sur règlements
Date taxe sur règlements basée sur

Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Rubriques liées

Période fiscale dérivée de
Dates périodes reporting/comptables

Date permettant de déterminer la période comptable ou la période de reporting sur laquelle la facture doit être imputée.

Valeurs autorisées

Période dérivée de

Remarque

Par défaut, ce champ est défini sur Date de facture.

Période TVA dérivée de
Période TVA dérivée de

Date permettant de déterminer la période de TVA sur laquelle la facture doit être imputée.

Remarque
  • Si vous utilisez le registre de TVA, LN définit ce champ sur Date saisie écriture.
  • Par défaut, ce champ est défini sur Date TVA.

Valeurs autorisées

Période dérivée de

Impression
Imprimer dans la langue du pays de TVA

Si cette case est cochée, LN imprime la facture dans la langue du pays de TVA au lieu de l'imprimer dans la langue du tiers facturé.

Remarque

Dans de nombreux cas, la langue du pays de TVA et celle du tiers facturé sont identiques.

Agréger lignes d'expédition

Si cette case est cochée, les montants des lignes d'expédition sont cumulés.

Impression de facture
Impression de facture

Le format dans lequel les factures sont imprimées.

Valeurs autorisées

Impression de facture

Imputation
Créer nouv. lot par utilisateur

Si cette case est cochée, LN ne traite pas les lots de facturation créés par différents utilisateurs d'un même lot.

Si l'utilisateur qui impute un lot de facturation diffère de l'utilisateur qui a imputé le lot de facturation précédent, LN crée un nouveau lot.

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Nouveau lot par utilisateur.

Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes)

Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu.

Remarque

Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :

  • Le document d'intégration Ventes / Analyse des Revenus est utilisé à la place des documents Vente / Règlement échelonné standard et Vente / Règlement échelonné de garantie.
  • Lorsque les lignes de commande client sont facturées, aucune imputation des différences de change n'est créée pour la contrepassation des règlements échelonnés.
Val. par défaut traitement
Selon référence de préparation

Modèle de lot de facturation utilisé pour créer un lot de facturation pendant le traitement direct des factures.

Options de facturation

Options de facturation utilisées pour créer un lot de facturation pendant le traitement direct des factures.

Traitement manuel

Modèle de lot de facturation utilisé par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).

Options de facturation

Options de facturation utilisées par défaut si vous créez ou générez des lots de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).

Périphérique pour traitement note débit/crédit

Périphérique utilisé pour imprimer les factures et les états des exceptions pendant le traitement direct de factures.

Vente manuelle
Vente manuelle
Dimensions en-tête ventes manuelles

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les dimensions dans l'en-tête d'une facture client manuelle.

Journal Intrastat pour ventes manuelles

Pour journaliser les données Intrastat pour les factures clients manuelles, cochez cette case.

Pour les lignes de facturation individuelles, vous pouvez redéfinir ce paramètre dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000).

Aspects de la performance

Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation.

Compte de produit
Utiliser cpte général

Indique le critère par défaut servant à définir les données d'imputation dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000).

Si, par défaut, vous souhaitez utiliser un code Compte général pour convertir le crédit des factures clients manuelles, cochez cette case.

Code Compte général

Code Compte général par défaut pour le crédit des factures clients manuelles.

Compte général

Compte général crédité lors de l'imputation des factures clients manuelles.

Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation.

Si vous désélectionnez la case Utiliser cpte général, vous pouvez saisir un compte général.

Code Dimension 1 - 12

Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles.

Description de la dimension

La description ou le nom du code.

Cession de l'immobilisation
Compte général

Compte général pour l'imputation des crédits relatifs aux factures liées à une cession d'immobilisation.

Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) et que vous sélectionnez la case Cession de l'immobilisation.

Le compte général doit être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit être défini sur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Code Dimension 1 - 12

Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles.

Description de la dimension

La description ou le nom du code.

Divers
Divers
Période transfert risque

Nombre maximum de jours selon lequel la date de transfert de risque peut précéder ou suivre la date de facture.

  • Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date précédant la date de facture, saisissez une valeur négative.
  • Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date suivant la date de facture, saisissez une valeur positive.
Facture automatique
Code rapprochement

Code Rapprochement utilisé par défaut si le champ correspondant dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) n'est pas renseigné.

Approbation auto. facture automatique

Si cette case est cochée, LN attribue le statut Approuvé aux factures automatiques rapprochées.

Rapprochement auto. facture automatique

Si cette case est cochée, lors de la réception de lignes de facture automatique, LN tente de les rapprocher des lignes de facture des commandes clients et des ordres magasin.

Type frais article de service
Type frais article de service

Type de livraison couverte par la ligne de facture.

Exonéré
Options non réclamées

Type de facturation en cas de Facture TVA seulement - Non réclamé.

  • Utiliser état exonérations
    Un rapport défini par l'utilisateur, pouvant s'appuyer sur le journal affecté aux écritures exonérées.
  • Facturation à prix zéro
    Une facture de valeur nulle est créée.
Archivage
Copier dans la société d'archivage

Si cette case est cochée, LN transfère toutes les factures clients purgées dans la société d'historique sélectionnée pour la société financière en cours dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Groupes de numéros
Groupe de séries et numéro de série

Groupe de séries et les numéros de série utilisés par défaut pour générer les numéros de cette entité.

Type document d'intégration
Comptabilité analytique

Pour la comptabilité analytique, LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actuellement actif de ce type de document d'intégration.

Cession de l'immobilisation

Pour la cession d'immobilisation, LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actif de ce type de document d'intégration.

 

Impression des paramètres

Lance la session Impression des paramètres (cisli0400m000).

Journaux