Asientos contables (tpppc2100m100)

Utilice esta sesión para ver los asientos contables para un proyecto específico.

Nota

El campo en la ficha Ventas y Factura solo es aplicable para las transacciones de ampliación y los contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales.

 

Proyecto

El código de proyecto.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de proyecto
Costo
Fecha de transacción

La fecha y hora en que se crea la línea de transacción.

Elemento

El código del elemento vinculado al proyecto.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de permiso de trabajo

El estatus de permiso de trabajo del elemento vinculado a la transacción.

Actividad

El código de la actividad vinculada al proyecto.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de permiso de trabajo

El estatus de permiso de trabajo de la actividad vinculada a la transacción.

Tipo de costo

El tipo de costo vinculado al proyecto.

Objeto de costo
Cantidad

La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción.

Nota

LN tiene en cuenta el número de horas de mano de obra (en lugar de la cantidad) para el componente de costo del tipo de costo Mano de obra al calcular el costo y los ingresos del proyecto.

MAUH = total de horas/cantidad de stock
  • LN toma de manera predeterminada este valor de las horas por unidad de media móvil (MAUH) de Gestión de almacenes y se usa para calcular el número de horas de mano de obra.
  • El número de horas de mano de obra es necesario para calcular con precisión los costos generales y se tiene en cuenta para el módulo Facturación.
Unidad

La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo.

Costos del proyecto en divisa propia

El importe de costo del proyecto expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (débito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable vinculada al proyecto.

Importe de costo en divisa propia (débito)

El importe de costo expresado en la divisa propia (débito).

Tipo de contabilización

El tipo de contabilización para el objeto de costo.

Origen

El tipo de documento de origen.

Valores permitidos

Tipo de documento

Número de documento

El código que identifica el número de orden.

Línea de orden

El número de posición de la línea de orden.

Tarifa de costo

El costo estándar por unidad.

Importe de costo

El importe de costo total para la transacción.

Divisa de costo

El código de divisa.

Importe doc. originalen divisa propia

El importe de costo del documento original expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (crédito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable del origen de la transacción (por ejemplo, la compañía contable del departamento de compras para una orden de compra).

Divisa propia

La divisa propia (crédito) para la transacción.

Tipo cambio y factorde divisa del proyecto

El tipo de cambio de divisa del proyecto.

Factor de divisa
Cantidad de tiempo

El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se utiliza una grúa para un proyecto.

Unidad de tiempo

La unidad utilizada para expresar la fecha.

Tipo de mano obra

El código de tipo de mano de obra.

Pago por etapas

El número de línea de pago a plazos al proveedor vinculado a la línea de orden del tipo Orden de compra.

Fecha de tarifa (costos)

La fecha de vigencia del tipo de cambio.

Tipo de cambio (costos)

El tipo de cambio de divisa.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Fijador del tipo de cambio (costos)

El método para determinar qué fecha se utiliza para determinar los tipos de cambio.

Valores permitidos

Fijador del tipo de cambio

Recargo de horas %

El porcentaje de recargo utilizado para la transacción.

Nota

Este campo solo es aplicable para las transacciones del tipo de costo Mano de obra.

Secuencia

El número de secuencia de la transacción.

Origen
Ampliación

El código que identifica la ampliación vinculada a la transacción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de ampliación

El estatus de la ampliación.

Componente de costo

El componente de costo vinculado al proyecto.

Nota

Solo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

Empleado

El código que identifica el empleado.

Nombre del empleado

El nombre del empleado.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Unidad preconfigurada

El código de unidad preconfigurada.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Art. fantasma

El código del artículo fantasma que forma parte de la estructura de materiales.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Cantidad fantasma

La cantidad del artículo fantasma.

Unidad

La unidad de medida usada para expresar la cantidad del artículo fantasma.

Unidad fantasma preconfigurada

El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Componente de costo para asignación

El código del componente de costo para la asignación.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Plan

El código que identifica de forma exclusiva el plan al que está vinculada la transacción.

Artículo original

El artículo original vinculado a la transacción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Secuencia administración de tiempos

La secuencia en que se contabilizan las horas del proyecto.

Secuencia de compromiso

El número de secuencia del compromiso correspondiente.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

GUID de transacción de integración

El código interno generado (GUID) utilizado para la integración del asiento contable.

ID única

La ID exclusiva de la transacción de integración.

Ventas
Precio de venta

El precio de venta del objeto de costo.

Importe de venta

El importe de venta total.

Divisa de venta

La divisa utilizada para expresar el precio de venta.

Tipo de cambio y factor de divisa de venta
Factor de divisa (ventas)
Importe de ventaen divisa propia

El importe de venta en la divisa propia.

Divisa

La divisa utilizada para expresar los importes para las transacciones.

Fecha de tarifa de ventas

La fecha de vigencia del tipo de cambio.

Transacción
Costos de proyecto

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que los costos del proyecto se incluyen en la transacción y que la transacción añade costo al proyecto.

Nota

Infor LN desmarca esta casilla de verificación para indicar que se ha creado otra transacción para anular los costos que esta transacción añadió al proyecto.

Contab. en Finanzas

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que los costos se contabilizan en Finanzas. No obstante, puede que no todas las transacciones se contabilicen en Finanzas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizan en la OEC de proyecto en Finanzas. Puede ver la transacción de integración en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). El valor predeterminado del Código de tipo de documento de integración es Costos y compromisos de proyecto. Estos costos se generan desde varios orígenes, como órdenes de compra, órdenes de almacenaje, transferencias de stock, tiempos de proyecto y otros tipos de variaciones financieras como las variaciones de precio y divisa y los recargos. Cuando se cierra el proyecto, estas transacciones de costo se transfieren desde los costos de OEC de proyecto hasta los costos de proyecto finales mediante los costos de proyecto y compromisos o la contabilización de la finalización.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los costos se asignan al proyecto, pero todavía se tienen que contabilizar en la OEC de proyecto. Desde una perspectiva financiera, los costos continúan formando parte de esta contabilidad en Finanzas:

  • Stock
  • OEC de fabricación
  • OEC de servicio
  • Mercancías entregadas no facturadas (GDNI)
Fecha de ejecución

La fecha en que se procesan los asientos contables.

Nota

Este campo solo es aplicable para las transacciones que se originan del Proyecto y que también se aprueban y procesan en el Proyecto.

Ejecución de proceso

El número generado cuando se procesan las transacciones.

Nota

Este campo solo es aplicable para las transacciones que se originan del Proyecto y que también se aprueban y procesan en el Proyecto.

Origen de transacción

El origen de transacción.

Tipo de asiento contable

El tipo de transacción del documento contable.

Asiento contable

El estatus del asiento contable.

Flujo anticuado

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el proceso de transacciones no se basa en la trazabilidad.

Préstamo/empréstito

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el tipo de transferencia de trazabilidad de costo de la transacción es préstamo/empréstito (es decir, una transferencia temporal de stock entre trazabilidades de costos).

En Gestión de almacenes, puede transferir stock de una trazabilidad de costo por proyecto a otra, temporalmente, de modo que el stock relacionado con una trazabilidad de costo por proyecto específica se toma en empréstito (préstamo/empréstito - devolución) de una trazabilidad de costo por proyecto y se usa para otras trazabilidades de costo por proyecto durante el procedimiento de salida de almacén. Los artículos que se toman en empréstito se reaprovisionan a la trazabilidad de costo de préstamo utilizando una devolución, y se generan al recibir el stock que se ha pedido realimente para la trazabilidad de costo por proyecto de empréstito.

Número de documento

El código del documento que contiene los detalles de la transacción.

Origenliquidación

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación.

Finalización de proyecto
Transacción finalización en Finanzas

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).

Fecha de ejecución de finalización

La fecha en que se completan los asientos contables.

Ejecución finalización

El número generado cuando se completan las transacciones.

Fecha de registro contable al finalizar

La fecha de registro contable en la que se procesa la transacción en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).

Número de documento
Contrato

El código que identifica el contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Línea de contrato

El número de línea de contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Recepción de compra

El número de secuencia de la recepción de compra.

Recepción de almacén/expedición

El número de recepción de almacén.

Recepción de almacén/línea de expedición

El número de línea de recepción de almacén.

Almacén

El código del almacén de proyecto.

Almacén

El código del almacén.

Orden comercial de intercompañía
Número de orden comercial de intercompañía
Número de línea de orden comercial de intercompañía

El número de línea de la orden comercial de intercompañía.

Compañía de empleado

La compañía logística especificada para el departamento de empleado.

Nota
  • Este campo es obligatorio si un empleado está vinculado a la transacción de costo.
  • El valor de la compañía del empleado es cero para las transacciones que se originan de versiones anteriores.
Descripción

El nombre de la compañía.

Compañía logística de documento
Descripción

La descripción o nombre del código.

Motivo

El código de motivo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Número de lote de factura

El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente.

Partner proveedor

El partner proveedor de la transacción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Partner facturador

El código de partner facturador.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Subcontratación

El código que identifica el objeto de costo de subcontratación.

Nombre de objeto de negocio

El objeto de negocio vinculado a la transacción.

Referencia de objeto de negocio

La referencia de objeto de negocio vinculada a la transacción.

Costos generales
Base general

El código que identifica la base de costos generales.

Versión

El número de versión que genera LN basado en el código base único.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Porcentaje general

El porcentaje general tal como se define en la sesión Bases de aplicación de costos generales (tppdm2100m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

Costo logístico
Costo logístico

El código que identifica los costos logísticos.

Línea de costo logístico

El número de línea de costo logístico.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Factura
Aprobado para facturación

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones están aprobadas para facturación.

Transferido a Facturación (CI)

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones están transferidas a facturación.

Suprimido para el siguiente ciclo de facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción seleccionada no se factura al partner.

Nota

De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desmarcada.

Documento contable (facturación de ventas)

El código del documento contable de la factura de venta.

Tipo de transacción

El código del tipo de factura.

Documento de factura

El número de documento de factura.

Nota
  • El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
  • También se puede modificar el Importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar la factura, en Facturación.
  • Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
  • La factura no debe estar vinculada a un plazo.
  • El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
Línea de factura de venta

El número de secuencia de la línea de factura.

Documento contable

El código del documento contable.

Transacción de documento contable

El código del documento contable para facturación.

Número de línea de asiento contable

El número de línea del documento contable.

Número de secuencia contable

El número de secuencia del documento contable.

Retención

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que la retención es aplicable.

Número de serie de retención

El código del número de retención.

Facturable

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones son facturables.

Compañía
Entidad

El tipo de entidad correspondiente a la transacción.

Valores permitidos

Tipo de entidad

Entidad

El código del tipo de entidad.

Unidad empresarial

La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Compañía contable de proyecto

El código de la compañía de recepción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Intercompañía

Infor LN selecciona esta casilla de verificación para indicar que las transacciones intercompañía están vinculadas a la línea de transacción.

Origen transacción compañía contable

El código de la compañía contable en la que se creó originalmente la transacción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Período
Período de control de costo

El código que identifica el período de control de costo para la transacción.

Año de control de costo

El año de control de costo en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos.

Período de control de costo

El período en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos para el control de costo.

Período de control contable

El código que identifica el período financiero para la transacción de costo.

Ejercicio fiscal

El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.

Período fiscal

El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.

Período de control de tiempos

El código de período que se utiliza para el período de control de horas.

Nota

Este campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.

Administración de tiempos anuales

El período que identifica el período de control de horas reales.

Nota

Este campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.

Administración de tiempos de período

El año junto con el número de período, que identifica el período de control de horas reales.

Nota

Este campo solo es aplicable para las transacciones con el tipo de costo establecido en Mano de obra.

Fecha de registro

La fecha y hora en que se registra la línea de transacción.

Fecha de registro contable

La fecha de registro contable en el que la transacción se procesa en Proyecto.

Impuesto
Clasificación fiscal

La clasificación fiscal de la transacción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.

País de impuesto

El país de impuesto de la transacción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

NIF propio

El NIF asignado por el gobierno.

Código impositivo

El código impositivo para la línea de transacción.

Descripción

La descripción o nombre del código.

País impuesto partner

El país de impuesto definido para el partner.

Descripción

La descripción o nombre del código.

ID fiscal de partner

El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente.

Certificado de exención fiscal

El número de certificado de exención fiscal si la transacción está exenta de impuestos.

Motivo de exención fiscal

El código que identifica el motivo de la exención fiscal.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Texto de costo

El texto adicional relacionado con la transacción.