Plazos (tppin4151m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener programaciones de plazos y sus datos.

Fichas
  • General
    Introduzca los datos de plazos generales, incluidos los datos de contrato.
  • Pago
    Con la sesión Generar plazos (tppin4251m000), los plazos relacionados con una actividad accionadora o un hito se pueden establecer en Pendiente de facturación, si la actividad o el hito finalizó o si las fechas planificadas de factura son anteriores o las mismas que la fecha de factura real.
  • Trabajo adicional
    Introduzca los datos para el trabajo adicional. Solo se utiliza en la facturación de progreso. Seleccione y consulte puntos, porcentajes o el importe fijo asociado con el trabajo normal.
Nota

Si borra un plazo, LN borra también su número en el anticipo correspondiente.

Temas relacionados

 

General
Contrato

El código que identifica el contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus

El estatus del contrato.

Nota
  • Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
Línea de contrato

El número de línea de contrato que está vinculado al plazo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus

El estatus de línea de contrato.

Nota
  • La línea de contrato puede establecerse en Activo solo si el contrato se establece en Activo.
  • Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
Proyecto

El código que identifica el proyecto vinculado al plazo.

Nota

LN permite crear un plazo sin especificar un proyecto. Sin embargo, es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar el plazo.

LN borra el valor de este campo al crear un nuevo contrato mediante la sesión Copiar contrato (tpctm1200m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus

El estatus actual del proyecto vinculado al plazo.

Importe de contrato

El importe total de la línea de contrato.

Divisa

La divisa del importe de línea de contrato.

Importe de línea de contrato en divisa propia

El importe de contrato en la divisa propia.

Partner cliente

El partner cliente del plazo.

Nombre

La descripción o nombre del código.

Número de plazo

El código que identifica el plazo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Importe de anticipo para liquidar

La divisa del importe de anticipo.

Importe de anticipo para liquidar

El importe de anticipo para liquidar con el plazo.

General
Elemento

El código que identifica el elemento al que está vinculado el plazo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de permiso de trabajo
Plan

El código que identifica el plan de proyecto.

Actividad

El código que identifica la actividad vinculada al plazo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Estatus de permiso de trabajo

El estatus del permiso de trabajo de la actividad.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada.

Factor de divisa

El factor de divisa que pertenece al cambio de divisa mostrado.

Tarifa

El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner.

Usar retención

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede aplicar una retención a este plazo. LN especifica un registro en la retención cuando se lanza un plazo.

Porcentaje de retención

El importe o el porcentaje de retención definido para el plazo.

Nota

LN toma como valor predeterminado el valor definido para el porcentaje de retención o el importe de las sesiones Contratos (tpctm1100m000) y Líneas de contrato (tpctm1110m000). Sin embargo, puede cambiar el valor. El valor que especifique no debe superar el importe del plazo.

Si se ha definido un porcentaje de retención para un proyecto y si la casilla de verificación Usar retención está seleccionada para el plazo vinculado al proyecto, el porcentaje de retención del proyecto toma el valor predeterminado en este campo.

Descuento de factura

El descuento en porcentaje definido para la factura de plazo.

Nota

LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Sin embargo, puede cambiar el valor.

Pagos
Condiciones de pago

Las condiciones de pago vinculadas al plazo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Recargo por retraso en el pago

El recargo por atrasos para el plazo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Método de pago

El método de pago para el plazo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Trabajo normal
Número de puntos

El número de puntos de este plazo. Puede acceder a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).

Valor predeterminado

El número total de puntos por proyecto menos los puntos de plazos anteriores.

Este plazo

El importe porcentual de este plazo. Puede acceder a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).

Valor predeterminado

Un porcentaje del 100% menos el porcentaje total de los plazos anteriores.

Este plazo

El importe del plazo actual.

LN calcula este importe según la configuración siguiente del campo Tipo de plazo mediante la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000):

  • Puntos
    Importe= (número de puntos por plazo * importe de contrato)/número total de puntos por proyecto
  • Porcentaje
    Importe = porcentaje por plazo * importe de contrato
  • Importe fijo
    Importe = importe de contrato - total de los plazos para el proyecto
Este plazo

El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.

Aprobado para facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).

Nota

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y el campo Documento de factura es cero, los campos siguientes son cero:

  • Puntos pendientes de facturar
  • Porcentaje pendiente de facturación
  • Importe de plazo pendiente de facturación
  • Importe de trabajo adicional de plazo pendiente de facturación
Puntos

Los puntos pendientes de facturar. Puede acceder a este campo si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada en esta sesión.

Valor predeterminado

La diferencia entre los valores del campo Número de puntos y del campo Puntos facturados.

Nota

El usuario no debe haber facturado todos los puntos de este plazo.

Aprobado para facturación

El porcentaje pendiente de facturar. Puede acceder a este campo si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada y no ha facturado el importe de porcentaje completo de este plazo.

Valor predeterminado

La diferencia entre los valores para el campo Porcentaje y el campo Porcentaje facturado.

Aprobado para facturación

El importe de plazo pendiente de facturar. Si selecciona la casilla de verificación Aprobado para facturación, puede acceder a este campo. Además, no debe haber facturado el importe completo del plazo.

LN calcula este importe según la configuración siguiente del campo Tipo de plazo en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000):

  • Puntos
    Importe = puntos facturables * número total de puntos
  • Porcentaje
    Importe = porcentaje facturable * importe de contrato
  • Importe fijo
    Importe = importe total de plazo - importe de plazo facturado
Divisa propia

El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.

Puntos facturados

El número de puntos facturados actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial.

Nota

Para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).

Facturado

El porcentaje que se ha facturado actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial.

Nota

Para especificar el porcentaje, debe establecer el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).

Facturado

El importe que se ha facturado actualmente para el plazo.

Nota

El importe facturado debe ser menor que el importe del plazo.

Facturado

El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.

Total facturado en contrato

El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.

Total facturado en contrato

El porcentaje total que se ha facturado actualmente para el plazo.

Total facturado en contrato

El importe total del plazo que se ha facturado actualmente para el proyecto.

Total facturado en contrato

El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.

Transferido a Facturación (CI)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).

Plazo final

Esta casilla de verificación solo está seleccionada para proyectos con el método de facturación establecido en factura de progreso en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) y si la casilla de verificación Plazo final de la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000) está seleccionada.

Cerrado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar y contabilizar una factura a plazos en el módulo Facturación en las condiciones siguientes.

  • El importe total facturado debe ser mayor o igual que el importe del plazo.
  • El campo Tipo de factura en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) se establece en Factura de progreso.
Documento de factura

LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto.

Tipo de transacción del documento de factura

LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción.

Nota

El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.

Número del documento de factura.

LN especifica un número de secuencia para la factura.

Nota
  • El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
  • También se puede modificar el Importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar la factura, en Facturación.
  • Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
  • La factura no debe estar vinculada a un plazo.
  • El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
Pago
Accionar
Actividad accionadora

La actividad que acciona el plazo.

Estatus

El estatus de la actividad que acciona el plazo.

Fecha de factura planificada

La fecha planificada para generar la factura de plazo. LN usa esta fecha en la sesión Consultar análisis financiero (tppss0701m000) y en la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (tppss0702m000).

Nota

Puede modificar esta fecha mediante la sesión Actualizar fechas planificadas de factura (tppin4252m000).

De forma predeterminada, LN especifica la fecha de finalización de la actividad o el elemento según el campo Control por de la sesión Proyectos (tppdm6100m000).

Fecha de rendimiento

La fecha y hora de entrega de las tareas relacionadas con el proyecto, que se utilizan para establecer la fecha de entrega de una línea facturable en Facturación. Si no se especifica ninguna fecha, se toma la fecha actual.

Período de control de costo

Para el control de costo, LN envía la transacción a la historia de proyectos durante este año.

Período de control de costo

Para fines de control de costo, debe enviar la transacción a la historia de proyectos durante este período de control de costo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Texto

Especificar el texto adicional que se puede añadir a una factura

Usar texto en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar la información adicional (texto) del plazo en la factura.

Impuesto
Clasificación fiscal

La clasificación fiscal para el plazo, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.

País de impuesto

El país de impuesto para el plazo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

NIF propio

El NIF que le ha asignado el gobierno.

Código impositivo

El código impositivo para la petición de anticipo de pago, definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

País impuesto partner

El país de impuesto del partner cliente para la petición de anticipo de pago.

Descripción

La descripción o nombre del código.

ID fiscal de partner

El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.

Certificado de exención fiscal

El número de certificado de exención fiscal si el plazo está exento de impuestos.

Nota

Puede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.

Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

  • El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
  • al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
Motivo de exención fiscal

El código que identifica el motivo si el plazo está exento de impuestos.

Nota

Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.

Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):

  • El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
  • al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
Descripción

La descripción o nombre del código.

Trabajo adicional
Descripción

La descripción del trabajo adicional para el plazo.

Código de ingresos

El código que identifica el ingreso.

Nota

Cuando se procesa la factura en el módulo Facturación, LN envía el ingreso del plazo al código de ingresos en la historia de proyectos.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Importe de trabajo adicional de plazo

El importe total de trabajo adicional de este plazo.

Divisa propia

El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.

Puntos pendientes de facturar

El importe total de trabajo adicional para facturación en este plazo.

Divisa propia

La divisa propia utilizada para expresar el importe del trabajo adicional para facturación en este plazo.

Puntos facturados

El importe de trabajo adicional facturado actualmente para el plazo.

Nota

Si el importe de la factura es menor que el importe del plazo, puede especificar los niveles iniciales de los plazos.

Divisa propia

El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.

Documento de factura

LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto.

Tipo de transacción del documento de factura

LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción.

Nota

El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.

Número del documento de factura.

LN especifica un número de secuencia para la factura.

Nota

El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.

Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.

También se puede modificar el Importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica, como una factura de ventas manuales.

Divisa

La divisa propia del plazo.

Número de puntos

El número total de puntos que puede distribuir entre los plazos del proyecto.

Ejemplo

Importe de contrato por cliente600.000 EUR.
Número de puntos300
Plazo 1100 puntos200.000 EUR.
Plazo 275 puntos150.000 EUR.
Plazo 375 puntos150.000 EUR.
Plazo 450 puntos100.000 EUR.
--600.000 EUR.

 

Nota Para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).

Código de ingresos

El código que identifica el ingreso que corresponde al plazo, definido en la sesión Ingresos estándar (tppdm0515m000) o Proyecto - Ingresos (tppdm6515m000).

Descripción

La descripción o nombre del código.

Contabilizar en período fiscal

El ejercicio fiscal en que se ha planificado el plazo.

Período fiscal

El período fiscal o contable en que se ha planificado el plazo.

 

Aprobar

Aprueba el plazo seleccionado.

No aprobar

No aprueba el plazo seleccionado.

Configuración inicial

Muestra los plazos facturados anteriormente. Por ejemplo, una compañía migra a Infor LN Proyecto. La programación entera del plazo se captura como parte de la preparación del contrato. En caso de que algunos plazos ya se hayan facturado antes de la migración, puede usar la opción Configuración inicial para ver y modificar los datos de los plazos facturados.