Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin2100m000)

Utilice esta sesión para ver las transacciones de costos totales más porcentaje fijo que se pueden lanzar a facturación. Puede mantener una transacción en la sesión de detalles.

Nota

Cuando se transfiere una solicitud de pago por progreso a Facturación, Infor LN desmarca el valor en el campo Fecha de progreso de la transacción de costo seleccionada para la que la casilla de verificación Facturable está desmarcada.

 

Facturable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite facturar la transacción.

Aprobado para facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).

Nota

Puede seleccionar esta casilla de verificación solo si la casilla de verificación Facturable está seleccionada.

Proyecto

El código que identifica el proyecto.

Elemento

El código que identifica el elemento.

Actividad

El código que identifica la actividad.

Ampliación

El código que identifica la ampliación.

Número de secuencia

El número de secuencia de la transacción de costos totales más porcentaje fijo.

Objeto de costo

El código que identifica el objeto de costo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo.

Artículo

El artículo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Contrato

El código que identifica el contrato vinculado a la transacción de costos totales más porcentaje fijo.

Línea de contrato

El número de línea de contrato vinculado a la transacción de costos totales más porcentaje fijo.

Empleado

El código que identifica el empleado.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Componente de costo

El código que identifica el componente de costo para el que se debe facturar la transacción de costos totales más porcentaje fijo.

Nota

Solo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).

Cantidad

La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción de costo.

Unidad

La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo.

Precio de venta

El precio de venta por objeto de costo unitario.

Importe de venta

El importe de venta en la divisa propia.

Si cambia el precio de venta medio, el valor de Importe de venta se ajusta automáticamente de la manera siguiente:

Importe de venta = Precio de venta medio * Cantidad
Divisa

La divisa utilizada para expresar el importe de venta.

Nota

La divisa de la línea de contrato (CLIN) se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El importe de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato.

Importe de costo

El importe de costo para el proyecto vinculado al contrato.

Divisa

La divisa utilizada para expresar el importe de costo.

Tipo de cambio (ventas)

El tipo de cambio de divisa para el importe de venta.

Tipo de contabilización

El tipo de contabilización para el objeto de costo.

Valores permitidos

Tipos de contabilización.

Fecha de progreso

La fecha de referencia que se usa para guardar los datos de transacción relacionados con las peticiones de pago por progreso antes de la facturación.

Nota

Este valor se toma como predeterminado del valor de la sesión Crear solicitudes de pago del progreso (tppin0270m000).

Unidad preconfigurada

El código que identifica la unidad preconfigurada del artículo que se debe facturar.

Unidad fantasma preconfigurada

El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma.

Secuencia de compromiso

El número de secuencia del compromiso correspondiente.

Tipo demano de obra

El código de tipo de mano de obra.

Cantidad de tiempo

El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se emplea una grúa para un proyecto.

Cantidad total de transacción = Cantidad de tiempo x Cantidad (redondeada a dos decimales)

Unidad

La unidad utilizada para expresar la fecha.

Tarifa de costo

El costo estándar o la tarifa por unidad.

Recargo de horas %

El porcentaje de recargo para la transacción de costo.

Nota

El porcentaje de recargo se calcula en función del valor del campo Tipo de mano obra y solo es aplicable para las transacciones de costo.

Tipo de cambio de divisa

El tipo de cambio de divisa de la transacción de costo.

Factor de divisa

El factor de divisa de la transacción de costo.

Importe de venta

El importe de venta en la divisa propia.

Número de documento

El código para el documento que contiene los detalles de la transacción.

Origen de liquidación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo.

Fecha de ejecución

La fecha en la que se ha procesado la transacción en la historia de proyectos.

Ejecución de proceso

El número de la ejecución de proceso mediante el que se procesa la transacción en la historia de proyectos.

Contab. en Finanzas

Indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas de LN.

Registrado como terminado (Finanzas)

Indica si el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).

Fecha de ejecución (operación terminada)

El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa el resultado financiero de la transacción.

Nº secuencia de ejecución (registrado como terminado)

El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa el resultado financiero de la transacción.

Línea de orden

El tipo de orden al que se aplica la transacción.

Número de orden

El número de orden de la transacción de costos totales más porcentaje fijo.

Línea de orden

El número de posición de la línea de orden. Una orden puede tener varias líneas de orden. Este número se utiliza para identificar la línea en particular a la cual se aplica la transacción.

Número de secuencia

El número de secuencia de la orden para la transacción de costos totales más porcentaje fijo.

Pago por etapas

La línea de pago a plazos al proveedor vinculada a la línea de orden del tipo Orden de compra.

Número de lote de factura

El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente.

Partner proveedor

El partner proveedor para la transacción de costo.

Partner facturador

El partner facturador para la transacción de costo.

Transferido a Facturación (CI)

Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).

Documento contable (facturación de ventas)

LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto.

Documento de factura

LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción.

Nota

El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.

Documento de factura

LN especifica un número de secuencia para la factura.

Nota
  • El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
  • También se puede modificar el Importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar la factura, en Facturación.
  • Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
  • La factura no debe estar vinculada a un plazo.
  • El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
Retención

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la retención a la transacción de costo.

Documento contable

El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.

Documento contable

El valor de este campo es parte del número de documento contable que se utiliza para las facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.

Documento contable

El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.

Documento contable

Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este número de línea. El número de línea no se puede mantener en Proyecto.

Documento contable

Si se contabiliza un asiento contable desde Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta este número de secuencia. El número de secuencia no se puede mantener en Proyecto.

Documento contable

El número de línea asignado al asiento en Finanzas en el caso de que exista un análisis de cuentas actual. Este número de línea no se puede mantener en Proyecto. Si se contabiliza un asiento contable de Finanzas en Proyecto, LN cumplimenta el número de línea.

Compañía de recepción

La compañía que recibe la transacción. Cuando se procesa la transacción con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000), este campo se cumplimenta con el número de la compañía que se registra para el proyecto en la sesión Proyectos (tppdm6100m000).

Unidad empresarial

El código que identifica la unidad empresarial para la línea de transacción de costo.

Período de control de costo

El código que identifica el período de control de costo para la transacción de costo.

Período de control de costo

El año de control de costo en el que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos. El valor predeterminado es la fecha de registro.

Período de control de costo

El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.

Período de control contable

El código que identifica el período fiscal para la transacción de costo.

Ejercicio fiscal

El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.

Período fiscal

El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.

Texto de costo para factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Comentario de facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.

Fecha de transacción

La fecha y hora en que se crea la línea de transacción de costo.

Fecha de registro

La fecha y hora en que se registra la línea de transacción de costo.

Fecha de registro contable

La fecha de registro que se procesa en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) para Finanzas se comprueba para ver si el período fiscal de la transacción todavía está abierto. Si el período está cerrado, la fecha de registro se corrige para adaptarla al período fiscal abierto. Esta corrección se mostrará en la historia.

Suprimido para el siguiente ciclo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción no se factura al partner en el ciclo de facturación actual. Sin embargo, la transacción se puede facturar en el siguiente ciclo de facturación.

Nota

De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desmarcada.

Esta casilla de verificación solo se habilita si la casilla de verificación Facturable no está seleccionada.

 

Obtener precio de venta

Recupera el precio o la tarifa de venta predeterminada del artículo entregable del proyecto.

Facturable/No facturable

Establece la transacción en Facturable o desmarca la casilla de verificación Facturable de la transacción seleccionada.

Aprobar

Establece la transacción en Aprobado.

No aprobar

Desmarca la casilla de verificación Aprobado para facturación de la transacción seleccionada.

Suprimir costo para siguiente ciclo de facturación

Selecciona la casilla de verificación Suprimido para el siguiente ciclo de facturación para una transacción específica.

Esta opción sólo está habilitada si la casilla de verificación Facturable está desmarcada.

Transacciones pendientes de facturar

Muestra las transacciones de costo que se deben facturar.

Esta opción sólo está habilitada si la opción Todas las transacciones facturables está seleccionada.

Todas las transacciones facturables

Muestra todas las transacciones de costo facturables, lo cual incluye las transacciones no facturadas ni transferidas.

Esta opción sólo está habilitada si la opción Transacciones pendientes de facturar está seleccionada.