Contrato (tpctm1600m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener datos para un contrato.

Nota
  • Un contrato puede estar vinculado a varios proyectos. Sin embargo, un proyecto solo puede estar vinculado a un contrato.
  • El contrato se compone de datos para partners, fijación de precios y financiación, expediciones, términos de entrega, etc.
  • Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato.
  • Los entregables de contrato pueden ser artículos físicos y servicios tales como la formación y la instalación.
  • Infor LN también permite al usuario listar una factura específica de Estados Unidos, una solicitud de contratista Formulario estándar 1443 (SF1443) para las solicitudes de pago por progreso.
  • Se pueden imprimir los listados SF1034 y SF1035 (según lo exige el gobierno de EE.UU.) de los contratos. Estos listados incluyen el importe total facturado (SF1034) y el desglose de los costos facturados (SF1035) respectivamente. LN imprime los listados en función del valor de Método de facturación especificado. Para obtener más información, consulte valores Métodos de facturación (tcmcs0155s000).
  • Los campos del cuadro de grupo Clasificación también se utilizan como atributos a la hora de definir autorizaciones para Gestión de contratos en el módulo Autorización y seguridad. De forma predeterminada, estos campos se copian en un contrato cuando se utiliza la opción Copiar contrato en el menú Referencias.
  • Puede utilizar la opción Información de conformidad comercial para añadir datos relacionados al contrato, a la línea de contrato y al entregable de contrato. Si se especifica para la línea de contrato, la información se puede copiar (sincronizar) en todos los entregables de contrato vinculados que estén sujetos a conformidad comercial.

Infor LN permite que varios usuarios aprueben las entradas de costo con el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.

 

Acuerdo
Ventas
Contrato

Acuerdo con un partner que define los términos y condiciones, como pueden ser los entregables, el plan de facturación, las condiciones de pago, etc. Un contrato se puede vincular a uno o más proyectos.

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Dirección

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

Contacto

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

Departamento de ventas

El código del departamento de ventas.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se especifica, Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000). Sin embargo, puede modificar este valor.

Si el departamento de ventas especificado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es diferente del departamento de ventas especificado en la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000), se muestra un mensaje de notificación.

Programa

Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control.

Director de programa

El empleado que es el director de programa para el contrato.

Argumento de búsqueda

Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.

Ejecución
Director de contratos

El empleado que es el director de contratos.

Estatus de flujo de trabajo

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Proyecto

Esfuerzo para que se alcance un determinado objetivo en el tiempo previsto y con las limitaciones financieras prescritas y que se ha asignado para definir o ejecutar.

Finanzas
Estatus

estatus de contrato

Nota

Si la cabecera del contrato tiene el valor Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.

Tipo de contrato
Motivo de bloqueo

El motivo para bloquear el contrato.

Estatus de flujo de trabajo

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Fase

La identificación de una etapa o una fase durante la ejecución del contrato, por ejemplo, en licitación, listado, enviado al cliente, etc.

Divisa

La divisa del importe del contrato.

Tipo de cambio

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Importe de contrato

El importe especificado para el contrato.

Precio de transacción

El precio de transacción de la línea de contrato que se utiliza como base para calcular el resultado provisional.

Divisa propia

El precio de la transacción en la divisa propia.

Número de oferta

El número de la oferta. El valor se toma de forma predeterminada de la sesión Oferta (tpest3600m000). Es un campo de consulta.

Respetar período facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación del contrato. Solo son facturables los costos registrados para el contrato dentro del período de efectividad (el período entre el campo Fecha de efectividad y el campo Fecha de vencimiento).

Fecha de efectividad

La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.

Fecha de vencimiento

La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.

Facturación
Facturación
Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Dirección

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

Contacto

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

Tipo de factura

El tipo de factura determina el método de facturación del contrato.

Valores permitidos

Tipo de factura

Método de facturación

Este método solo se usa para proyectos de contrato para facturar a Finanzas.

Los proyectos de inversión no tienen facturación. Los proyectos de orden de venta usan Facturación para facturar.

Descuento de factura

El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato.

Método de entrega de factura

Un método definible por el usuario para clasificar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones.

Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado.

Tipo de venta

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

Umbral de ingresos de tarifas

El porcentaje que indica si se pueden incluir las comisiones al generar los resultados provisionales. Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Texto de proyecto en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas.

Nota

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN lista el texto de línea de contrato en la factura.

Ciclo de facturación

El intervalo de tiempo definido para generar el extracto de facturación del contrato.

Última transferencia a facturación

La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez.

Siguiente fecha de factura

La fecha en la que se genera la siguiente factura.

Fijador del tipo de cambio

La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio.

Valores permitidos

Fijador del tipo de cambio.

Pagos
Pagos
Partner facturador

El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.

Dirección

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

Contacto

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

Teléfono

El número de teléfono del partner pagador.

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Recargo por retraso en el pago

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Método de pago

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Cód. cuenta bancaria

El código que identifica de manera exclusiva el banco.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Cuenta bancaria

El número de cuenta bancaria.

La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria.

Núm. cuenta de banco internacional

El número de cuenta bancaria internacional del contrato. Es un campo de consulta.

Clasificación
Clasificación
Sector

El sector vinculado al contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Método de adquisición

El código que identifica el método de adquisición vinculado al contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Método de financiación

El código que identifica el método de financiación vinculado al contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Zona geográfica

El área geográfica asociada al contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Categoría

El código que identifica a la categoría vinculada al contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Sector empresarial

El código que identifica el sector empresarial vinculado al contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Grupo

El código que identifica el grupo vinculado al contrato.

Descripción

La descripción o nombre del código.

Información adicional
Información adicional
Campo adicional

Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.

 

Establecer estatus como

Establece el estatus del contrato en el valor seleccionado.

Libre

Establece el estatus del contrato en Libre.

Bloqueado

Establece el estatus del contrato en Bloqueado.

Activo

Establece el estatus del contrato en Activo.

Cerrado

Establece el estatus del contrato en Cerrado.

Cancelado

Establece el estatus del contrato en Cancelado.