Liquidación impositiva de deuda incobrable para las facturas de compra
Si la casilla de verificación Informes de segmento está seleccionada en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000), en el momento de la creación de las facturas, se segmentan las transacciones de impuestos de las facturas de costo, las autofacturas y las facturas internas antes de crear las facturas. Las facturas de compra relacionadas con la orden y que necesitan aprobación se deben gestionar por separado. Las transacciones de impuestos se contabilizan en los segmentos, y el documento de aprobación incluye las contabilizaciones entre segmentos para tener en cuenta la distribución de segmentos de las transacciones de impuestos. Cuando el proceso de liquidación impositiva de deuda incobrable se ejecuta para estas facturas, y las contabilizaciones de impuestos se segmentan en el documento de aprobación, las contabilizaciones de deudas incobrables se segmentan y el impuesto se contabiliza (de nuevo) contra los segmentos originales.
Para procesar la línea de transacción de liquidación:
- Seleccione la línea de transacción de impuesto original de la factura. Cada línea de transacción contiene el país y el código del impuesto.
- En el último documento de aprobación, se deben recuperar las líneas de segmento por código impositivo para las que se crearon contabilizaciones entre segmentos. Estas líneas se pueden recuperar del documento/línea de corrección o desde el número de secuencia del documento de aprobación.
- Calcule el importe pendiente y el importe de factura para las líneas de segmento seleccionadas.
- Cree las líneas de transacción de liquidación impositiva de deuda incobrable. El importe de la transacción es el importe local de la línea de transacción de impuesto original. La transacción de liquidación impositiva de deuda incobrable debe segmentarse de acuerdo con los importes de segmento pendientes aplicables. El importe de impuesto liquidado se debe especificar directamente en la cuenta de impuesto para la liquidación impositiva de deuda incobrable.
- Para cada una de las líneas de transacción, se crea una entrada en la sesión Detalles de línea de transacción de impuesto de deudas incobrables. La transacción de impuesto original para la que se genera la línea de transacción debe figurar en esta sesión y la factura original (línea) se debe completar. Esta información es obligatoria en caso de tener que crear una liquidación parcial y recuperaciones (parciales).
- Los detalles del importe de liquidación total se almacenan o actualizan en la sesión Liquidación/recuperación impositiva de deuda incobrable por factura (tfacr2515m000).
Una vez especificadas todas las transacciones de deuda incobrable, se inicia el proceso en segundo plano y se generan contabilizaciones entre segmentos allí donde sea necesario.
Las facturas de compra no aprobadas no se tienen en cuenta si la factura de compra está segmentada y existen transacciones de liquidación impositiva de deuda incobrable para esa factura de compra.