Especificar y ver transacciones de flujo de caja

Las transacciones que deben incluirse en el informe de flujo de caja deben tener vinculado un motivo de flujo de caja. Para la mayoría de las transacciones, LN obtiene el motivo de flujo de caja predeterminado del tipo de venta, el tipo de compra o la cuenta contable.

Si especifica manualmente transacciones de tesorería, puede especificar un motivo de flujo de caja.

Puede ver las transacciones de flujo de caja en las sesiones siguientes:

En ambas sesiones, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Saldo de apertura de flujo de caja para iniciar la sesión Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000). Utilice esta sesión para ver los saldos de apertura calculados para un motivo de flujo de caja o especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario.