Opciones de conciliación y pago para EBS

Opciones de conciliación

Para conciliar las facturas pendientes de un partner con una línea de extracto bancario, la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000) proporciona estas opciones:

  • Concil. saldo créd. en antig./no asign.

    El proceso de conciliación conciliará primero las facturas pendientes que correspondan exactamente con la información del campo de descripción de la línea de extracto bancario.

    Si el importe total de las facturas pendientes conciliadas es inferior al importe de la línea de extracto bancario, el saldo crédito se asignará a las facturas pendientes restantes del partner según la antigüedad. Si no se encuentran facturas pendientes (restantes) del partner o si queda saldo crédito, se añadirá un pago no asignado o una línea de recepción a la sección Resultados de conciliación de la sesión Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100)/ Extracto bancario (tfcmg5610m000).

  • Conciliar saldo crédito en no asignado

    El proceso de conciliación conciliará primero las facturas pendientes que correspondan exactamente con la información del campo de descripción de la línea de extracto bancario.

    Si no se encuentran facturas pendientes del partner que puedan conciliarse de forma exacta, o si los importes de las facturas pendientes conciliadas de forma exacta son inferiores al importe de la línea de extracto bancario, se añadirá un pago no asignado o una línea de recepción a la sección Resultados de conciliación de la sesión Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100)/ Extracto bancario (tfcmg5610m000).

  • Conc. saldo crédito pend. asign. manual

    El proceso de conciliación conciliará primero las facturas pendientes que correspondan exactamente con la información del campo de descripción de la línea de extracto bancario.

    Si no se encuentran facturas pendientes del partner que se puedan conciliar de forma exacta, quedará un importe sin conciliar en la línea de extracto bancario. Si el importe de las facturas pendientes es inferior al importe de la línea de extracto bancario, la diferencia queda como importe no conciliado en la línea de extracto bancario.

    Para gestionar el importe no conciliado, puede elegir una de las siguientes opciones:

    • Añadir manualmente un pago no conciliado o una línea de recepción
    • Conciliar el saldo crédito con las restantes facturas pendientes del partner
Opciones de pago

Además de las opciones de conciliación, la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000) tiene estas opciones de pago: