| Métodos de pago y cobroHay varios métodos disponibles para pagar facturas de compra pendientes y para recaudar los pagos en facturas de venta pendientes. Por ejemplo, puede usar cheques, efectos comerciales, órdenes de banco, notas de pago, así como pagos y domiciliaciones bancarias automáticos. Cada método requiere detalles específicos que puede definir en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Para cada método de pago o método de cobro, entre los detalles se incluyen: Cobro/pago Si el método de pago/cobro se utiliza para los pagos a proveedores o para los cobros de clientes. El pago a un cliente se considera un cobro negativo, y el cobro de un proveedor se entiende como un pago negativo. Clase de pago/cobro Si el método de pago/cobro se utiliza en un pago automático o procedimiento de domiciliación bancaria, para efectos comerciales o para cobros o pagos especificados manualmente. Sesión para crear pagos/cobros La sesión en la que LN debe generar el documento de pago o el documento de cobro durante el procedimiento de pago automático/domiciliación bancaria. Se pueden necesitar diferentes sesiones y listados de pago para cada documento de pago. Las distintas sesiones usadas para crear documentos y archivos secuenciales para cobros y pagos son las siguientes: - Para los pagos a proveedor, utilice la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).
- Para las domiciliaciones bancarias, utilice la sesión Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000).
- Para las domiciliaciones bancarias en Alemania, utilice la sesión Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000).
- Para los pagos en Alemania, utilice la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000).
Archivo XML Defina la ruta del archivo XML para el método de pago/cobro en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Los formatos de archivo XML se deben definir en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000). Listado grupo pagos/cobros El tipo de listados adicionales o archivos ASCII que debe generar al procesar los pagos y domiciliaciones bancarias. Los archivos bancarios se generan al procesar el lote de pagos en la sesión Transferir pagos (tfcmg1260m000). Listado adicional El tipo de listados adicionales o archivos ASCII que LN debe generar para pagos por disquete o pagos electrónicos. Tipo de salida y Dispositivo de listado predeterminado La manera en la que transfiere el archivo de pago al banco. Fases Las fases que LN debe realizar para el documento de pago o el documento de cobro. Para cada fase, LN actualiza el estatus del documento y, si procede, crea contabilizaciones financieras en la contabilidad general. Algunas fases son obligatorias y otras son opcionales. Puede seleccionar las fases opcionales. Registro de cheques Si usa documentos de pago prenumerados, incluidos los efectos comerciales, los pagos se pueden realizar a través de cheques. Para cada banco/método de pago, se registran los cheques disponibles y los utilizados en el registro de cheques, que puede definir en la sesión Registro de cheques (tfcmg2115s000). Componer documentos Pueden generarse documentos para facturas individuales o para varias facturas.
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