Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)Utilice esta sesión para ver y analizar los datos de conciliación. Para consultar los objetos de negocio de un grupo de conciliación, haga clic en los botones de Grupo. Para consultar los objetos de negocio de un grupo de conciliación distinto, haga clic en el botón Buscar un registro para seleccionar el grupo de conciliación. Si inicia la sesión o consulta un nuevo grupo de conciliación, los importes del cuadro Totales se establecen en cero. Para ver los importes, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Calcular totales aceptados y no aceptados. Ver las transacciones Haga doble clic en una transacción para consultar sus detalles contables y logísticos. Para agrupar las transacciones de conciliación de diversas formas, en el menú Ver puede hacer clic en Clasificar por... y, a continuación, en uno de los siguientes órdenes de clasificación: Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, el orden de clasificación depende de la Base para la aceptación definitiva del grupo de conciliación. Ver la transacción de integración Puede seleccionar una transacción y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, hacer clic en Transacciones de integración para consultar las transacciones de integración relacionadas en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). Consultar los importes totales En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Calcular totales aceptados y no aceptados para consultar el importe de debe total, el importe de haber total y los saldos correspondientes al área de conciliación. Los importes totales se muestran en la misma divisa propia que los importes de transacción en la columna Importe en que se encuentra en el extremo derecho de la sesión. Para ver la columna Importe en, desplace la sesión a la derecha. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Ver la transacción Gestión de operaciones original Puede seleccionar una línea y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, hacer clic en Origen transacc. para iniciar la sesión Gestión de operaciones en la que se creó el objeto de negocio de la transacción de integración. Por ejemplo, si el objeto de negocio es una orden de compra, se inicia la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Puede utilizar esta sesión para examinar la transacción original. Crear transacciones de corrección Puede seleccionar una línea y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, hacer clic en Corrección de conciliación o Corrección de redondeo de conciliación. A continuación, puede crear una transacción de corrección en la sesión de detalles Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000). Puede contabilizar las correcciones en la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000). Nota
Fecha de transacción (UTC) La fecha y hora en que se creó la transacción en Gestión de operaciones, expresada como hora UTC. Compañía logística La compañía logística en la que se creó la transacción de Gestión de operaciones. Fecha de transacción (local) La hora y la fecha de la transacción expresada en la hora local. Valores permitidos En Finanzas, siempre se utiliza la hora local para la contabilización y el listado. Fecha de documento La fecha de la transacción del asiento contable. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente, la fecha de documento es la misma que la de transacción, excepto si especifica manualmente una fecha diferente en Finanzas. Fecha de creación La fecha y la hora en la que se ha registrado la transacción de integración. Para transacciones posfechadas y antedatadas, la fecha de creación es diferente de la de transacción. Fecha de contabilización La fecha en la que se ha contabilizado la transacción en la contabilidad general. Cantidad La cantidad gestionada por la transacción. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Importe de transacción El importe de transacción en la divisa de transacción. Divisa de transacción La divisa de la transacción. Debe/Haber El tipo de importe. Documento El tipo de transacción utilizado para generar el número de documento. Documento El número de documento generado. Línea El número de la línea. Cuenta contable La cuenta contable en la que se ha contabilizado el importe. Dimensión 1 Las dimensiones en las que se ha contabilizado el importe. Importe en El importe de transacción en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. ID de objeto de negocio La ID de objeto negocio. Por ejemplo, puede ser el número de orden. Referencia de objeto de negocio La referencia de objeto de negocio, si hay alguna. Posición de clasificación La posición de clasificación del objeto de negocio. Objeto de negocio Valor de conciliación (elemento) El valor del elemento de conciliación. Clase de entrada El tipo de entrada. En esta sesión, la clase de entrada es normalmente Transacción de integración, pero también puede ser, por ejemplo, Corrección (no final) o Saldo de apertura. Si la clase de entrada es Reversión de transacción de integración, la transacción de integración original se ha recorrelacionado. Puede comprobar si el saldo de las transacciones indicadas en Transacción de integración (inversa) y en Reversión de transacción de integración es cero. Código de tipo de documento de integración Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción. Período fiscal El período fiscal en el que se contabiliza la transacción. Grupo de conciliación El grupo de conciliación al que pertenece la transacción. Subárea de conciliación La subárea de conciliación a la que pertenece la transacción. Ejercicio de lote El ejercicio fiscal del lote. Lote El número de lote. Aceptado Si desea indicar que ha comprobado y aprobado esta entrada, puede seleccionar esta casilla de verificación. Si acepta transacciones con la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000), LN selecciona la casilla de verificación. Puede desmarcar la casilla de verificación si lo desea. Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede crear ni contabilizar correcciones para esta línea. Aceptado definitivamente Para lanzar esta entrada para archivar y borrar, puede seleccionar esta casilla de verificación. Si finalmente acepta transacciones con la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100), LN selecciona la casilla de verificación. Vínculo de referencia Código de tipo de documento de integración Compañía lógica de transacción de integración La compañía contable en la que se ha creado el lote. Estatus El estatus de la línea de transacción. Estatus El estatus del lote. Tipo de cambio usado El tipo de cambio de divisa usado para calcular el importe de la transacción en la divisa propia. Las diferencias entre el valor de Tipo de cambio usado y el de Tipo de divisa real pueden dar como resultado diferencias de cambio positivas y negativas. Tipo de divisa real El tipo de cambio de divisa que determina el valor real de la transacción. Por ejemplo, este es el tipo de cambio acordado para un contrato de compra. Las diferencias entre el valor de Tipo de cambio usado y el de Tipo de divisa real pueden dar como resultado diferencias de cambio positivas y negativas. Compañía contable La compañía contable en la que se contabiliza la transacción. Identificador exclusivo Una clave exclusiva generada para la transacción. Importe de debe El importe de debe aceptado. Importe de haber El importe de haber aceptado. Saldo La diferencia entre el Importe de debe y el Importe de haber aceptados. Importe de debe El importe de debe no aceptado. Importe de haber El importe de haber no aceptado. Saldo La diferencia entre el Importe de debe y el Importe de haber no aceptados. Importe de debe El importe de debe total de todas las líneas. Importe de haber El importe de haber total de todas las líneas. Saldo La diferencia entre el Importe de debe y el Importe de haber totales. Vínculo de referencia Nota No siempre existe un vínculo de referencia.
Clasificar por fecha de transacción Muestra u oculta el campo Fecha de transacción (local) como criterio de selección para las transacciones de conciliación en la cabecera. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se enumeran las transacciones de una fecha de transacción. A continuación, puede hacer clic en Grupo siguiente y Grupo anterior para consultar las transacciones de fechas posteriores o anteriores. Corrección de redondeo de conciliación Inicia la sesión de detalles Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), que se puede usar para crear transacciones de corrección. Para obtener información más detallada, consulte Correcciones de conciliación o Crear transacciones de corrección. Calcular totales aceptados/no aceptados Calcula los importes totales en el cuadro Totales para el grupo de conciliación que se muestra. Si consulta otro grupo de conciliación, para ver los importes totales debe hacer clic de nuevo en Calcular totales aceptados y no aceptados. Mostrar sólo contabilizaciones no aceptadas Muestra sólo las transacciones para las que no ha aceptado los datos de conciliación. Clasificar por posición Muestra u oculta el campo Posición de clasificación como criterio de selección para las transacciones de conciliación en la cabecera. Puede utilizar este comando si en el menú Ver ha seleccionado clasificar las transacciones por objeto de negocio. Origen transacc. Muestra los datos de Gestión de operaciones de la transacción seleccionada. Transacciones de integración Inicia la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), que muestra la transacción de integración correspondiente a la transacción seleccionada. Mostrar contraasiento Inicia de nuevo la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) para consultar la transacción de conciliación de debe o haber correspondiente a la transacción seleccionada. Corrección de conciliación Inicia la sesión de detalles Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), que se puede usar para crear transacciones de corrección.
Mantener saldo de apertura de conciliación Inicia la sesión Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000), que se puede utilizar para cambiar el importe u otros detalles de la transacción de saldo de apertura seleccionada. Para obtener información más detallada, consulte Correcciones de conciliación. Crear saldo de apertura de conciliación Inicia la sesión Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000), que se puede utilizar para crear un saldo de apertura para la transacción seleccionada. Para obtener información más detallada, consulte Correcciones de conciliación. Mostrar datos sólo con vínculo de referencia Muestra solo las transacciones que tienen un vínculo de referencia. Puede utilizar este comando si, en el menú Ver, ha seleccionado clasificar las transacciones por vínculo de referencia. Listar datos de conciliación Inicia la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000), que se puede utilizar para imprimir varios tipos de listados de datos de conciliación. Añadir elemento de conciliación a vista Añade el siguiente elemento de conciliación, si lo hay, como un criterio de selección para las transacciones de conciliación a la cabecera. Puede utilizar este comando si, en el menú Ver, ha seleccionado clasificar las transacciones por elemento de conciliación. Eliminar elemento de conciliación de vista Elimina el elemento de conciliación con el número más alto del criterio de selección para las transacciones de conciliación. Puede utilizar este comando si, en el menú Ver, ha seleccionado clasificar las transacciones por elemento de conciliación. Activar/desactivar clasificación por número de línea de documento Muestra u oculta el campo Línea como criterio de selección para las transacciones de conciliación en la cabecera. Puede utilizar este comando si en el menú Ver ha seleccionado clasificar las transacciones por documento contable.
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