La compañía contable en la que crea el saldo de apertura.
Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000)Utilice esta sesión para crear un saldo de apertura para la conciliación si es necesario para cuadrar los listados. La creación de un saldo de apertura puede ser necesaria en las situaciones siguientes:
Nota El saldo de apertura sólo afecta a la tabla Datos de conciliación (tfgld495) registrada y se utiliza para generar los listados de conciliación. No se contabilizan transacciones en las cuentas contables.
Compañía contable La compañía contable en la que crea el saldo de apertura. Clase de entrada En esta sesión, el tipo de entrada es siempre Saldo de apertura. Área de conciliación El área de conciliación para la que crea el saldo de apertura. Subárea de conciliación La subárea de conciliación para la que crea el saldo de apertura. Subárea de conciliación La descripción del área y la subárea de conciliación para las que crea el saldo de apertura. Código de tipo de documento de integración El código interno del tipo de documento de integración utilizado para el saldo de apertura. Los tipos de documento de integración para los saldos de apertura se generan al ejecutar la sesión Inicializar datos de esquema (tcfin0210m000). Código de tipo de documento de integración El tipo de documento de integración utilizado para el saldo de apertura. Fecha de creación La fecha de creación del saldo de apertura. Identificador exclusivo La hora de creación del saldo de apertura. Compañía logística La compañía logística en la que crea el saldo de apertura. Objeto de negocio Si ha iniciado esta sesión desde la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), este es el objeto de negocio de la línea de transacción seleccionada. El saldo de apertura sólo se aplica al objeto de negocio seleccionado, por ejemplo, la orden o el proyecto. Si este campo está vacío, el saldo de apertura se aplica a todo el área de conciliación. ID de objeto de negocio La ID de objeto de negocio del objeto de negocio seleccionado. Cantidad La cantidad gestionada por la transacción seleccionada. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Valor de conciliación (elemento) Los valores de los elementos de conciliación de la transacción seleccionada. Debe/Haber El tipo de importe del saldo de apertura. Importe de transacción El importe del saldo de apertura en la divisa de transacción. Divisa de transacción La divisa de la transacción. Importe en DP El importe del saldo de apertura en las divisas propias. Importe en DP Las divisas propias. Cuenta contable La cuenta contable para la que crea el saldo de apertura para la conciliación. Nota El saldo de apertura sólo afecta a la tabla Datos de conciliación (tfgld495) registrada y se utiliza para generar los listados de conciliación. No se contabilizan transacciones en las cuentas contables. Cuenta contable La descripción o nombre del código. Dimensiones Las dimensiones para las que crea el saldo de apertura para la conciliación. Fecha de transacción La fecha y la hora en la que crea el saldo de apertura. Período fiscal El ejercicio fiscal para el que el saldo de apertura es válido. Período fiscal El período fiscal para el que el saldo de apertura es válido. Aceptado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha aceptado la transacción con la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000). Aceptación definitiva Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha aceptado la transacción con la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100).
| |||