Asiento de reversión (tfgld1295m000)

	Asiento de reversión (tfgld1295m000) Utilice esta sesión para crear un nuevo documento de transacción y revertir las transacciones que ya se han contabilizado. Debe seleccionar la transacción que se va a revertir y especificar los detalles de la transacción de reversión. Para crear un nuevo documento de transacción, en la ficha Nuevo documento, seleccione la casilla de verificación Crear nuevo documento y especifique los datos del nuevo documento. Puede utilizar el nuevo documento para corregir la transacción que se revierte. Puede cambiar los importes del nuevo documento en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Infor LN asigna nuevos números de lote al documento de reversión y al nuevo documento si crea uno. Debe finalizar los nuevos lotes de forma estándar. Si hace clic en Continuar, Infor LN crea la transacción de reversión y el nuevo documento de transacción, de ser necesario, e imprime un listado del documento revertido y de los nuevos documentos. Nota Puede seleccionar los períodos de contabilización. Puede ser necesario contabilizar el nuevo documento en un período diferente al del documento original. Puede crear entradas de reversión para transacciones finalizadas para los siguientes tipos de transacción: Asientos de diario. Facturas de venta que ha especificado en Finanzas. Notas de abono de ventas que ha especificado en Finanzas. Facturas de compra que no están vinculadas a órdenes de compra. Facturas de compra que no se han conciliado o aprobado todavía. Saldos de apertura. Algunos asientos de tesorería como los cobros/pagos anticipados, cobros/pagos no asignados y apuntes de diario. Temas relacionados Asientos de reversión Asiento revers. Documento original Categoría de transacción Categoría de la transacción Asientos de diario Transacciones entre cuentas contables para las que no existen documentos de facturas relacionados ni se han creado facturas abiertas para partners. Efectivo Se usa para todo tipo de pagos: pagos entrantes y salientes, extractos bancarios y pagos anticipados. Diarios recurrentes/de reversión Transacciones entre cuentas contables. Las transacciones se pueden especificar varias veces (en períodos distintos). La categoría también puede usarse para definir transacciones de corrección, por ejemplo, transacciones que no se repiten pero tienen que revertirse en un período siguiente. Facturas de venta Una transacción en esta categoría crea una factura pendiente en Contabilidad clientes. Notas de abono de venta Una transacción de esta categoría crea una factura pendiente negativa en Contabilidad clientes. Correcciones de venta Se usa para hacer correcciones en facturas de venta existentes y en notas de abono de venta. Facturas de compra Una transacción de esta categoría crea una factura pendiente en Contabilidad de proveedores. Notas de abono de compra Una transacción en esta categoría crea una factura pendiente negativa en Contabilidad de proveedores. Correcciones de compra Se usa para hacer correcciones en facturas de compra existentes y en notas de abono de compra. Saldo de apertura Se usa para especificar o corregir el saldo de apertura de un ejercicio fiscal nuevo en la contabilidad y especificar o corregir las dimensiones. Nota La disponibilidad de cualquier categoría de transacción puede variar por sesión. Tipo de transacción El tipo de transacción del código de documento. Núm. documento La serie que forma parte del código de documento. Línea El número de línea que forma parte del código de documento. Crear nuevo documento Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN genera una transacción de reversión para la transacción contabilizada. De forma predeterminada esta casilla de verificación está seleccionada. Categoría de transacción La categoría de transacción que se revertirá. Tipo de transacción El tipo de transacción que se revertirá. Núm. documento El número de documento de la transacción que se revertirá. Número de factura de partner Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Revertir con importes negativos Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN revierte el importe de la transacción con los importes negativos. Nota Este campo está habilitado solo si el valor Tipo de transacción del documento de reversión permite valores negativos. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el signo de debe/haber de la transacción se revierte. Fecha de documento La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día. Fecha de entrada de transacción La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local. Período fiscal El ejercicio fiscal y el período de la transacción a revertir. Período de listado El ejercicio de listado y el período de la transacción a revertir. Período tributario El ejercicio tributario y el período de la transacción a revertir. Lote Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción. Nuevo documento Crear nuevo documento Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar los detalles de un nuevo documento. Categoría de transacción Una forma de categorizar tipos de transacciones, por ejemplo asientos de diario, diarios recurrentes/de reversión y facturas de compra y venta. La categoría define cómo procesar una transacción vinculada al tipo de transacción seleccionada. Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Núm. documento El número de documento del documento nuevo. Número de factura de partner Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden. Usar tipo de cambio original Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN utiliza los datos (tipo de cambio, fecha de tipo de cambio y factor de divisa) del documento de transacción original para el nuevo documento. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está deseleccionada. Fecha de documento La fecha de transacción en Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día. Fecha de entrada de transacción La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local. Período fiscal El ejercicio y el período fiscal. Período de listado El período y el ejercicio de listado. Período tributario El período y el ejercicio tributario. Lote Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.