Cuentas de informe (tffst1520m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener las cuentas de informe financiero.

Se definen cuentas para los informes financieros con el fin de representar los artículos que deben declararse en un listado financiero. Por ejemplo, si desea crear una hoja de balance, los artículos de la hoja de balance se definen como cuentas de informe.

Al igual que con la configuración de cuenta contable, puede vincular cuentas de informe a padres para crear estructuras padre-hijo multinivel (99 niveles como máximo). En el nivel más bajo (0), los vínculos se definen entre las cuentas de informe y las cuentas contables o dimensiones.

 

Informe financiero

El código del informe financiero.

Cuenta de informe

El código de la cuenta de informe.

Datos de valores de anexo presentes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen datos de valor de anexo para esta cuenta.

Tipo de cuenta
Cuenta de informe de flujo de caja

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede utilizar esta cuenta para los informes de flujo de caja.

La cuenta de informe puede vincularse a un motivo de flujo de caja.

Temas relacionados

Debe/Haber

Indica si la cuenta se utiliza para transacciones de débito o transacciones de crédito.

Cuenta predeterminada de pérdidas/ganancias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta cuenta se utiliza como predeterminada

Esquema contable

Un esquema de cuentas en el que se contabilizan los resultados de ciertos eventos. El esquema contable consiste en cuentas contables estructuradas en una jerarquía padre-hijo.

Secuencia de listado

Determina el orden en el que se listan los datos de la cuenta.

Subnivel

Puede utilizar los subniveles para determinar el nivel de detalle de un informe. Puede listar el informe financiero desde un subnivel especificado.

Nota

Un subnivel es obligatorio para cada cuenta de informe.

Cuenta de informe padre

Puede utilizar las cuentas de informe padre con el fin de totalizar los importes del informe. Para hacerlo, debe vincular varias cuentas de informe hijo a un padre.

Especifique el padre de esta cuenta de informe.

Cambio de signo

Indica si los valores de la cuenta de informe seleccionada se deben multiplicar por -1, y si es así, cuándo.

Cuenta alternativa

Una cuenta a la que puede transferir importes con un signo diferente (valor de debe/haber) en comparación con la cuenta de informe vinculada.

Ejemplo

La cuenta de informe Deudas a corto plazo, definida como cuenta de haber, se ha configurado como la cuenta alternativa de Efectivo, definida como cuenta de debe. El valor total de las cuentas contables vinculadas a la cuenta de informe Deudas a corto plazo es 10.000.

Valor de las cuentas contables vinculadas a EfectivoListado en el extracto de EfectivoListado en el extracto de Deudas a corto plazo
1000 Debe100010.000
3000 Haber13.000

 

Método uso de cuenta alternativa

Indica cuándo se transferirán los importes negativos y de débito desde una cuenta de informe a la cuenta alternativa.

Cuenta diferencia de redondeo

La cuenta contable en la que se contabiliza la diferencia de redondeo.

Cuenta de cien por cien

La cuenta de informe definida como el denominador al calcular porcentajes.

Texto de cuenta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para esta cuenta.

Detalles de divisa
Usar tarifas históricas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN se utilizarán los tipos de cambio históricos disponibles.

Temas relacionados

Clase de tipo de cambio

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Temas relacionados

Cta. divisas pérd. y ganancias

La cuenta contable en la cual se contabilizan las pérdidas y ganancias de divisas.

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Ver árbol

Muestra una imagen gráfica de la estructura de la cuenta contable.