Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000)

Utilice esta sesión para vincular los pagos anticipados y no asignados a facturas de compra.

También puede asignar un anticipo de pago o pago no asignado a otros pagos de este tipo si los documentos usan la misma divisa y tipo de cambio.

Para asignar anticipos de pago a los gastos, haga clic en Nuevo. En la sesión Tipo asignación, seleccione Gasto. A continuación, puede especificar los detalles en la sesión Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000). Para obtener información detallada, consulte Asignar gastos de los empleados a anticipos de pago.

Para iniciar esta sesión, seleccione Pago no asignado en el campo Documento de la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).

Permiso de pago

Si la factura de compra seleccionada no está aprobada para pago, LN muestra una advertencia.

 

Importe pendiente

El importe de saldo pendiente que se puede asignar a las facturas.

La divisa en que se expresa el importe pendiente.

Importe pendiente incluyendo IRPF

El importe de saldo pendiente que incluye el importe de IRPF.

Importe pendiente incluyendo IRPF

La divisa en la que se expresa el importe pendiente que incluye el importe de IRPF.

Asignar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe se selecciona para la asignación.

Tipo asignación

Especifique cómo desea tratar el importe no asignado.

Para asignar anticipos de pago a los gastos, seleccione Gasto.

Nota

Solo puede seleccionar Gasto si hizo clic en Nuevo para crear una nueva entrada.

Compañía

El código de la compañía.

Partner facturador

El código del partner facturador.

Referencia bancaria

Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una comprobación de número para comprobar su validez.

En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de pago, si procede, y en el documento de pago.

Documento

El tipo de transacción de la factura de compra.

Temas relacionados

Documento

El número de documento asociado al tipo de transacción usado para identificar la factura de compra.

Línea

El número de línea de la factura de compra.

Número de línea de programación

El número de línea de la programación de pago.

Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.

Fecha de documento

La fecha en la que se creó la factura.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento de la factura.

Número de factura de proveedor

El número que usa su proveedor para identificar la factura.

Importe de factura

El importe total de la factura.

Divisa/tipo de cambio

La divisa utilizada en la factura de compra.

Saldo en divisa de factura

El saldo de la factura de compra.

Importeque asignar endivisa de banco

El importe que desea asignar a la factura.

Importe (divisa de la factura)

El importe indicado en la divisa de factura.

Importeque asignar endivisa propia

El importe en la divisa propia.

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

Importe de descuento

El importe de descuento de la factura.

Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Descuento depago endivisa propia

El importe de descuento en la divisa propia.

Fecha de descuento

La fecha de descuento de la factura.

Recargo por atrasos
Recargo poratrasos endivisa propia

El importe del recargo por atrasos en la divisa propia.

Fecha de pago por atrasos

La fecha después de la cual se calcula el importe de recargo por atrasos.

Diferencia de pago

La diferencia de pago.

El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).

Diferencia depago endivisa propia
Mot. flujo caja

El motivo de flujo de caja de la transacción.

Temas relacionados

Referencia de transacción

El texto de referencia.

Bloqueada

Este campo indica el estatus de la factura si está bloqueada.

IRPF aplicable

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IRPF es aplicable a la factura.

Importe bruto

El importe total que incluye el importe de factura y el importe de IRPF.

Cuando el importe de IRPF se permite en los anticipos de pago, el importe bruto es igual al importe de factura.

El IRPF sobre anticipos de pago solo se permite cuando se selecciona la casilla de verificación IRPF sobre anticipos de pago de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).

IRPF

El importe del IRPF.

Aportaciones a la Seguridad Social
Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social

 

Incluir pagadas íntegramente

Muestra los pagos anticipados y no asignados con saldo pendiente cero.

 

Procesar asignaciones

Asigna el importe del pago a las facturas seleccionadas y finaliza el lote.

Asignaciones en anticipos de cobro/no asignados

Muestra las líneas de asignación durante el proceso de asignación.