Órdenes permanentes (tfcmg1510m000)Utilice esta sesión para mantener las órdenes permanentes para un partner facturador. Si asocia una programación de pago a una orden permanente, normalmente los datos de contabilización de cada pago de la programación de pago deben ser iguales. Si copia una programación de pago, LN le pregunta si también desea copiar los datos de contabilización.
Nota
Partner El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Orden El número de la orden permanente. Detalles de orden Método contabilización Un método que muestra cómo se deben contabilizar los datos de la orden. En Costos, puede especificar la cuenta contable de una de estas formas:
Para un Anticipo de pago, también debe seleccionar la categoría de las órdenes permanentes. Las transacciones se contabilizan en las cuentas contables definidas para el grupo de partners. Categoría La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago. Divisa La divisa para el pago de orden permanente. Fijador de cambio El fijador del tipo de cambio utilizado para la orden permanente. Valor predeterminado Fecha de documento Tipo de cambio El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia. Factor de divisa El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia. El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Importe de transacción El importe de orden es el importe total de la orden permanente seleccionada, expresado en la divisa definida en el campo Divisa. Importe en DP El importe expresado en divisa propia. Importe en DP El importe de orden expresado en la divisa propia. País/Código impositivo El país del impuesto de la transacción. Nota Solo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo Método contabilización es Anticipo de pago. Código impositivo El código impositivo de la transacción. Nota Solo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo Método contabilización es Anticipo de pago. Partner pagado El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Referencia El texto de referencia que aparece en los detalles de la orden permanente. Nº de declaración de impuesto Si LN genera la orden permanente para pagar una declaración de impuestos, este será el número de declaración de impuesto. Estatus de orden permanente Excepción de presupuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000). Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido. Nota Esta casilla de verificación sólo se muestra si se utiliza la funcionalidad Gestión presupuestaria. Detalles de pago Detalles de pago Documento de pago La compañía contable original de la orden de compra. La factura de compra se paga y el IRPF vencido en el momento del pago de la factura se registra en la compañía contable original. Tipo de transacción de pago El tipo de transacción del documento de pago. Número de documento de pago El número de serie del documento de pago. Número de línea de pago El número de línea del documento de pago. Lote de pagos El ejercicio fiscal en el que se crea el lote de pagos. Lote de pagos El número del lote de pagos. Documento de factura La compañía contable de la factura de compra. La compañía contable paga la factura de compra y registra el importe del IRPF. Tipo de transacción factura El tipo de transacción del documento de factura. Número de documento El número de serie del documento de la factura. Número de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Número de línea de factura El número de línea de la factura. Núm. de secuencia El número de secuencia de línea de la factura. Método de pago Especifique el método de pago que desea vincular a la orden permanente. No puede seleccionar un método para el que el campo Clase de pago/cobro sea Efecto comercial. Banco del partner Especifique la relación bancaria del partner ocasional indicado en la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000). Cuenta Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada. IBAN Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Motivo para pago El motivo del pago al extranjero, definido en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000). Código de descripción adicional El código de una descripción adicional, definido en la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000). Nota Este campo sólo se muestra y está disponible si se dan las condiciones siguientes:
Descripción adicional El texto de una descripción adicional, definido en la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000). Nota Este campo sólo se muestra y está disponible si se dan las condiciones siguientes:
Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Pago único Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden permanente no se paga a plazos. Fecha planificada de pago Especifique la fecha de pago prevista. Esta fecha se usa como fecha de vencimiento para generar sugerencias de pago. Nota Solo es posible acceder a este campo si se seleccionó la casilla de verificación Pago único. Importe pagado en DP El importe pagado de la orden permanente. Documento de pago El tipo de transacción del documento de pago. Documento de pago El número de serie del documento de pago. Plantilla transacción La programación de transacciones de la orden permanente. La programación de transacciones determina las cuentas de contrapartida y las dimensiones para la orden permanente. Este campo sólo está disponible si el estatus de la orden permanente es Libre. Opciones de copia Copiar programación de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de pago de la orden permanente actual se copia a una orden nueva. Nota Este campo sólo es accesible en modo de copia. Primera fecha de pago prevista Escriba la primera fecha de pago para la nueva orden permanente. LN calcula las fechas de los pagos pendientes sobre la base de la programación de pagos especificada en la orden original. Ejemplo La programación de pago de la orden permanente original tiene las fechas de pago siguientes: 01-01-2011, 01-03-2011, 01-04-2011 Si se copia esta programación de pago, para la nueva orden cuya primera fecha de pago es 01-03-2011, LN genera las siguientes fechas de pago: 01-03-2011, 29-03-2011, 30-04-2011. Nota
Dimensiones Cuenta de control Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas. En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes. Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Debe especificar las dimensiones si la orden permanente es de tipo Anticipo. Puede especificar hasta doce dimensiones. Descripción de dimensión La descripción de un tipo de dimensión. En la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000) se proporciona la descripción de las dimensiones.
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