Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000)Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de cambio en los importes de facturas pendientes que se originan a partir de las fluctuaciones del tipo de cambio de divisa entre la divisa de factura y la divisa propia. Las diferencias de cambio para los tipos de transacción Diferencias cambio posit. no liquidadas y Diferencias cambio negat. no liquidadas se contabilizan en la cuenta contable definida en la sesión Cuentas por grupo contable de partners (tfacp0110m100). Una diferencia de cambio positiva solo se contabiliza si la casilla de verificación Diferencias de cambio positivas de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) está seleccionada. De lo contrario, LN solo contabilizará las diferencias de cambio negativas. Las diferencias de cambio negativas se contabilizan de la siguiente manera:
El campo Diferencia de cambio de pagos anticipados de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000) controla si las facturas con pagos anticipados se tienen en cuenta para regularizar las diferencias de cambio. Las diferencias de cambio no liquidadas se revierten en cuanto se paga la factura. Nota Si la casilla de verificación Calcular diferencias de cambio si existen transacciones sin finalizar está desmarcada en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000), para regularizar las diferencias de cambio, todas las transacciones no finalizadas del período seleccionado se deben finalizar. Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN puede regularizar las diferencias de cambio (incluidas las transacciones no finalizadas) para el periodo seleccionado.
Contabilizar diferencias de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza el importe de diferencia calculado en Tipo de transacción para las diferencias de cambio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN lista el importe calculado de la diferencia sin contabilizar la transacción. Seleccionar facturas específicas Para seleccionar documentos específicos, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en Facturas específicas. Si desea regularizar las diferencias de pago de varios documentos que no son correlativos, puede hacer clic en Facturas específicas para iniciar la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001). Sólo pagado íntegramente Para seleccionar sólo facturas que se han pagado íntegramente, seleccione esta casilla de verificación. Rango de selección Selección El tipo de documento utilizado como la base para el cálculo de las diferencias de cambio. Valores permitidos Partner facturador Seleccione el partner facturador. Tipo de transacción Seleccione el tipo de transacción. Documento Seleccione el número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas. Límites de tolerancia Usuario El código y el nombre de usuario definidos en la sesión Datos de usuarios (ttaad2500m000). Usuario El nombre del usuario que especifica transacciones. Clase de usuario Importe máximo pendiente de regularizar El importe máximo para cada documento pendiente de regularizar como diferencia de cambio. Si la diferencia de cambio de un documento es superior a este importe, no tendrá lugar regularización alguna. La diferencia de cambio también debe ser menor que el porcentaje mostrado en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. Importe máximo pendiente de regularizar La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales. En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:
Porcentaje máximo pendiente de regularizar El porcentaje máximo sobre el importe total de documento que no debe verse superado por el importe que va a regularizarse como diferencia de cambio. Para regularizar una diferencia de cambio de un documento, el importe de la diferencia de cambio también debe ser menor que el importe mostrado en el campo Importe máximo pendiente de regularizar. Importe máximo de diferencia de divisa (divisa de listado 1) El importe máximo para el que el usuario tiene permiso para regularizar las diferencias de cambio. Una de las divisas propias de la compañía que utiliza el usuario para comunicar resultados contables a la administración. En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Es posible definir para una compañía las tres divisas propias siguientes:
Importe máximo de diferencia de divisa (divisa de listado 2) El importe máximo para el que el usuario tiene permiso para regularizar las diferencias de cambio. Una de las divisas propias de la compañía que utiliza el usuario para comunicar resultados contables a la administración. En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Es posible definir para una compañía las tres divisas propias siguientes:
Configuración Fecha de tipo de cambio La fecha en la que se determina el tipo de cambio de divisa. Nota Esta fecha toma como valor predeterminado la última fecha del Período de factura. Manualmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, el tipo de cambio se puede especificar manualmente. Nota Clase de tipo de cambio El código de la clase de tipo de cambio. Nota
Tipo de cambio de divisa propia Nota
Divisa propia La divisa propia. Lote Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción. Documento El tipo de transacción usado para contabilizar las diferencias de cambio en la contabilidad general. Documento El número de documento en el que registrar la entrada para las diferencias de cambio y los importes de impuesto relacionados. En caso de que todas las entradas estén en el mismo proceso, LN usa el mismo número de documento. Después de cada proceso, LN aumenta automáticamente el número en uno. Listar detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, los detalles relativos a la transacción de diferencias de cambio se imprimen en el listado. Listar documentos no seleccionados Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que muestra el motivo por el que no se ha seleccionado un documento. Fechas y períodos Fecha de documento La fecha en que se generan las transacciones de diferencia de cambio en el período fiscal seleccionado. Período fiscal El ejercicio del período fiscal correspondiente a las transacciones de diferencia de cambio. Período fiscal El período fiscal de las transacciones de diferencia de cambio. Período de listado Especifique el ejercicio fiscal del período de listado que sea válido para las diferencias de cambio. Puede acceder a este campo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Período de listado El período de listado válido para las diferencias de cambio. Puede acceder a este campo solo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Período tributario El ejercicio del período tributario en el que deben inscribirse las entradas relativas a los importes de impuesto sobre las diferencias de cambio. Período tributario El período tributario de las entradas relativas a los importes de impuesto sobre las diferencias de cambio. Defina los períodos tributarios en la sesión Períodos (tfgld0105m000).
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