El tipo de transacción de la factura.
Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)Utilice esta sesión para especificar transacciones relacionadas con artículos de costo o costos adicionales. Los artículos de costo se usan para contabilizar costos adicionales, como los gastos de contabilidad, en una factura de compra relacionada con una orden. Los costos adicionales se usan para contabilizar la diferencia entre el importe de factura y el importe de las mercancías recibidas. La diferencia se crea debido a los cargos que añade el partner facturador, por ejemplo, los costos de flete. Puede especificar una o varias transacciones de artículos de costo o costos adicionales para cada cabecera de factura de compra. Para cada transacción, LN genera un número de línea. Cada factura de compra se contabiliza en el módulo Contabilidad general. Debe definir cuentas contables y dimensiones para cada transacción. Artículos de costo Si inicia esta sesión seleccionando Artículos de costo en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000), puede especificar o modificar transacciones de artículo de costo. La transacción de costo se crea automáticamente durante la conciliación de facturas, si la casilla de verificación Especificar opcionalmente el costo está seleccionada en las sesiones siguientes:
La cuenta contable y las dimensiones de costos son de manera predeterminada la cuenta contable y las dimensiones de la línea de orden. Si la casilla de verificación Especificar opcionalmente el costo no está seleccionada, la transacción de costo debe especificarse manualmente. Se puede utilizar la opción Valores predeter. para copiar la cuenta contable y las dimensiones predeterminadas, que se utilizan en la línea de orden conciliada, en la cuenta contable y las dimensiones de costos. Las transacciones que especifique para un artículo de costo deben especificarse para una orden de compra como Costos por especificar. Si esta factura se aprueba, la entrada de Costos por especificar se revierte. Consulte el importe conciliado, menos las transacciones ya especificadas, en el campo Importe pendiente. En el caso de los artículos de costo, este importe siempre es del Haber Debe especificar los importes de transacción como importes del Debe. Costos adicionales Para especificar las transacciones de costos adicionales que cubran la diferencia entre el importe total de la factura y el importe total conciliado, inicie esta sesión haciendo clic en Añadir costos o Costo adicional en el menú Vistas, Referencias o Acciones de las sesiones siguientes:
Puede ver el importe de diferencia actual, que es el importe de diferencia total menos las transacciones ya especificadas, en el campo Importe pendiente. Si el importe de factura es mayor que el importe conciliado, este importe es el importe del Haber. En ese caso, debe especificar las transacciones mediante importes del Debe. Ejemplo Orden: 10 artículos de costo a GBP 30,00 = GBP 300,00 Durante la recepción de los artículos de costo, se llevan a cabo las siguientes contabilizaciones:
Mientras se concilian los artículos de costo con la factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000), puede especificar una cuenta contable para indicar los costos generales:
Documento Factura El tipo de transacción de la factura. Documento de factura El número de documento de la factura. Compañía/Orden/Posición/Secuencia La compañía logística de la orden con la que se concilia la factura. Orden El número de la orden de compra con la que se concilia la factura. Posición El número de posición de la orden con la que se concilia la factura. Número de secuencia El número de secuencia de las líneas de orden de compra. Línea de transacción El número de línea de factura de la transacción. Valor predeterminado El valor predeterminado del campo es el primer número libre. Puede cambiar este valor. Cuenta contable/Dimensiones Compañía de destino La compañía contable en la que LN contabiliza la transacción. Cuenta contable La cuenta contable a la que desea transferir el importe de la transacción. Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Valores permitidos
Cuenta contable/Dimensiones predeterminados Cuenta contable La cuenta contable predeterminada especificada en la línea de orden conciliada. Dimensiones Las dimensiones predeterminadas especificadas en la línea de orden conciliada. Importe Importe de transacción La divisa de factura. Importe El importe de la transacción. Debe/Haber Especifique cómo desea contabilizar el importe en la cuenta contable. Las opciones son:
Importe en divisa propia La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe en divisa propia El importe de transacción en la divisa propia. Importe pendiente El importe pendiente de la transacción que todavía debe procesarse. Importe pendiente Indica si el importe restante tiene un saldo deudor o acreedor. Descripción Referencia de transacción La descripción de la transacción. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Período Período / Cantidad Cantidad x La cantidad pedida, expresada en la unidad definida para la cuenta contable seleccionada en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Unidad de cantidad La unidad en la que se expresa la cantidad de orden. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción. Separador de períodos El separador entre el ejercicio fiscal y el período. Período fiscal El período fiscal en el que se contabiliza la transacción. Período de listado El ejercicio en el que deben listarse las transacciones. Período de listado El período en el que deben listarse las transacciones. Activos Fijos (FAM) Número de activo Para las transacciones de activos fijos, el número y la extensión del activo. Descripción de activo La descripción del activo. Efectivo desde El momento particular de la vida de un activo en la que se produce la transacción. La fecha de efectividad de una transacción puede ser cualquier momento comprendido entre la fecha de puesta en servicio y la fecha en la que el activo se ha enajenado por completo en todos los libros asociados. Código/País impuesto conciliado Los códigos impositivos por país para la transacción conciliada. Código impositivo Nota Solo puede especificar los códigos impositivos definidos para la factura.
| |||||||||||||