Pagos a plazos al proveedor (tdpur5520m300)

Utilice esta sesión para para ver las líneas de pagos a plazos al proveedor que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola del lanzamiento de pagos a plazos al proveedor (tdpur5520m200).

Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000).

 

Debido (en días)

El número de días hasta el vencimiento de la línea de pagos a plazos al proveedor.

Nota

Si se muestra un valor negativo en este campo, la línea de pagos a plazos ya ha vencido y se muestra el número de días después de la Fecha vencimiento.

Línea de orden de compra

El número del objeto de negocio al que está vinculada la línea de pago a plazos.

Valores permitidos

El objeto de negocio puede ser uno de los siguientes:

  • Respuesta a RFQ
  • Línea de orden de compra
Línea de documento

El número de línea de orden de compra o el número de línea de RFQ.

Línea

El número de la línea de pago a plazos.

Descripción

La descripción asignada a la línea de pago a plazos.

Partner proveedor

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Porcentaje

El porcentaje del importe neto de línea de orden que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos.

Para la primera línea de pago a plazos, el valor predeterminado es cien por cien. Para las demás líneas (no canceladas) que están vinculadas al mismo objeto de negocio padre, el porcentaje predeterminado es el siguiente:

100 - porcentaje total de las demás líneas de pago a plazos
Importe

El importe que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos.

Si se especifica un porcentaje en el campo Porcentaje, se calcula automáticamente un importe en este campo. El importe predeterminado se calcula de esta forma:

                  Importe de línea de orden: importe total de las demás líneas de pago a plazos
Divisa

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Fecha vencimiento

La fecha en que la línea de pago a plazos se debe pagar al proveedor.

Estatus

El estatus de la línea de pago a plazos.

Estatus de flujo de trabajo

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Estatus de facturación

El estatus de la línea de pago a plazos en Finanzas, que puede ser Libre, Conciliados o Todos aprobados.

Tipo de documento

El tipo de objeto de negocio.

Valores permitidos

  • Respuesta a RFQ
  • Línea de orden de compra
Importe de línea de orden

El importe neto de la línea de orden para la línea de orden de compra o línea de RFQ.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de pago a plazos.

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Acuerdo de pago

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

Tipo de cambio

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Fecha de tipo de cambio

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa).

Tarifa de compra

El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.

Factor de divisa

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

Tarifa definida

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.

Fecha de creación

La fecha en la que se creó la línea de pago a plazos.

Creado por

El usuario que ha creado la línea de pago a plazos.

Fecha de modificación

La fecha en la que se modificó por última vez la línea de pago a plazos.

Modificado por

El último usuario que modificó la línea de pago a plazos.

Fecha de envío

La fecha en la que se envió la línea de pago a plazos.

Nota

Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).

Enviado por

El usuario que ha enviado la línea de pago a plazos.

Nota

Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).

Compañía

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Tipo de transacción

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Documento de factura

La identificación de una transacción.

El código de documento es una combinación de:

  • Código de tipo de transacción
  • Número de serie
  • Número de secuencia
Importe de factura

El importe facturado, que se recupera de Contabilidad de proveedores.

El importe facturado siempre equivale al importe especificado en el campo Importe.

Comprador

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

 

Lanzar

Lanza una o varias líneas seleccionadas para Contabilidad de proveedores. El estatus de las líneas de pago a plazos enviadas cambia a Enviado.

Anular lanzamiento

Anula el envío de una o más líneas enviadas. El estatus de las líneas de pago a plazos pendientes de anular lanzamiento cambia de Enviado a Planificado.

Sólo se puede pasar una línea de pago a plazos enviada a pendiente de anular lanzamiento si el Estatus de facturación es Libre.

Abrir líneas de pago a plazos abiertas

Solo se muestran las líneas de pago a plazos que tienen el estatus Planificado y Enviado.

Si no, también se muestran las líneas de pago a plazos con el estatus Facturado.