Procedimiento de carta de crédito de exportaciónEn LN, el procedimiento de carta de crédito de exportación implica el mantenimiento y el proceso de las cartas de crédito desde el punto de vista del vendedor. El uso de estos tipos de cartas de crédito es el siguiente:
El flujo normal se describe en los pasos siguientes. No obstante, si la carta de crédito necesita modificarse, en varias fases del procedimiento se le puede pedir que cambie los datos o que establezca la carta de crédito en un estatus anterior. Consulte Cambiar los datos o el estatus de una carta de crédito Fase 1. Carta de crédito inicial A partir del acuerdo de compra y venta entre el comprador y el vendedor, el vendedor especifica el contenido de la carta de crédito y le pide al comprador que la emita en el banco del comprador. El estatus inicial de la carta de crédito es Preliminar. Las cartas de crédito de exportación se mantienen en la sesión Carta de crédito de exportación (tcgtc0650m000), y las cartas de crédito de venta nacional en la sesión Carta de crédito de venta nacional (tcgtc0650m200). Fase 2. Vincular documento a la carta de crédito Un usuario autorizado vincula el documento pertinente a la carta de crédito. De este modo se garantiza que el documento se procese de acuerdo con los términos de la carta de crédito. Consulte Vincular y desvincular cartas de crédito. Fase 3. Aprobar la carta de crédito Después de vincular el documento o los documentos a la carta de crédito, un usuario autorizado aprueba la carta de crédito; para ello, selecciona Aprobar en el menú adecuado de la sesión Carta de crédito de exportación (tcgtc0650m000) o la sesión Carta de crédito de venta nacional (tcgtc0650m200). La aprobación de la carta de crédito es obligatoria. Para que el procedimiento de carta de crédito siga adelante, el usuario debe aprobar la carta de crédito. Si es necesario, los usuarios pueden cambiar las cartas de crédito aprobadas con un estatus específico al seleccionar No aprobar en el menú adecuado. Consulte Cambiar los datos o el estatus de una carta de crédito. Fase 4. Establecer estatus en Definitivo Para que el procedimiento siga adelante, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Definitivo. Esto permite la aprobación de los documentos vinculados o, en el caso de entregables de contrato, su activación. Se llevan a cabo comprobaciones de cumplimiento por documento para verificar si el documento cumple los requisitos de la carta de crédito. Consulte Comprobaciones de cumplimiento para documentos vinculados a cartas de crédito. Normalmente en este punto, el vendedor solicita al comprador que abra una carta de crédito en el banco del comprador de acuerdo con el contenido de la carta de crédito con estatus Definitivo. Fase 5. Establecer estatus en Avisos de expedición recibidos Cuando se recibe la carta de crédito del comprador a través del banco notificador, el vendedor comprueba lo siguiente:
En caso afirmativo, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Avisos de expedición recibidos. Fase 6. Establecer estatus en Devuelto Si la carta de crédito recibida del comprador necesita alguna enmienda, el usuario debe:
Si no es necesario realizar enmiendas, el usuario puede aceptar la carta de crédito. Fase 7. Establecer estatus en Aceptado Si se puede aceptar, el usuario debe establecer el estatus de la carta de crédito en Aceptado. Este estatus permite que el documento vinculado se lance a Gestión de almacenes. Después de lanzar el documento a Gestión de almacenes y tras la confirmación de la expedición relacionada con el documento, se llevan a cabo comprobaciones de cumplimiento por documento para verificar si el documento y la expedición cumplen los requisitos de la carta de crédito. Consulte Comprobaciones de cumplimiento para documentos vinculados a cartas de crédito. Fase 8. Establecer estatus en Enviado Establezca el estatus en Enviado para indicar que los documentos exigidos se han presentado en el banco notificador o en el banco confirmador y que las mercancías se han enviado. Fase 9. Establecer estatus en Pagado Si el pago recibido contra las facturas de venta de las líneas de orden de venta vinculadas a la carta de crédito es igual al importe máximo de la carta de crédito, el estatus de la carta de crédito se establece automáticamente en Pagado. Los usuarios también pueden establecer manualmente el estatus en Pagado. Fase 10. Establecer estatus en Cerrado Tras la recepción del pago, puede establecer el estatus en Cerrado. Nota
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