Partner facturado (tccom4112s000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners facturados. Puede iniciar esta sesión desde
Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones:
General Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Plan de plazos El plan de plazos que se utiliza para el partner. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. General Dirección La dirección del partner facturador. Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Códigos de tarifa de intereses El código para el interés de penalización. El interés de penalización se calcula para el importe de interés que ha vencido. El código de tipo de interés se asigna al partner. Nota
Teléfono del trabajo El número de teléfono en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner facturado) (tccom4112s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Contacto principal El contacto principal del partner. Nota Si este campo está cumplimentado, el partner facturado también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). Nombre completo El nombre completo del contacto. Texto Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner facturado. Estatus Estatus de partner El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos De La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. A La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Usuario Creado por El usuario que ha especificado el partner facturado. Fecha creación La fecha de creación de los datos de partner. Última modificación El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner. Fecha de última modificación La fecha de última modificación de los datos de partner. Detallado Detalles Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Aviso de partner Si se especifica un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner. Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Número de fax El número de fax del partner en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner facturado) (tccom4112s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Facturación Facturación Divisa La divisa predeterminada utilizada para la facturación. Tipo de cambio El tipo de cambio para las ventas. Valor predeterminado El tipo de cambio para ventas que ha especificado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Grupo contable de clientes El grupo contable de partners al que se asigna el partner. Si especifica el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable. Método de extracto El extracto de cuenta que se usa para el partner. Cargar interés Si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación calcula el interés en facturas pendientes del partner. Número de copias de factura adicionales El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar. Método de facturación El método de facturación que se utiliza para generar las facturas del partner. Método de entrega de facturas El método de entrega de facturas que se utiliza para el partner. Código de coincidencia El código de conciliación seleccionado en la sesión Códigos de conciliación (tcmcs0158m000). Si deja este campo en blanco, se utilizará el valor predeterminado especificado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Intervalo de facturación El número de días entre la entrega de facturas al partner. Si genera facturas en Facturación, la aplicación solo genera facturas para el partner si el intervalo de facturación ha vencido. Fecha de facturación La fecha más reciente en la que ha generado facturas para el partner en Facturación. Factura de flete Factura de flete basada en La forma en que la aplicación añade los costos de flete a la factura. Si los costos de flete no deben añadirse a la factura, especifique No aplicable. Porcentaje adicional Si el campo Factura de flete basada en se establece en Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), este el porcentaje del importe de factura que debe añadirse para los costos de flete. Importe adicional Si el campo Factura de flete basada en se establece en Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), este es el importe de los costos de flete que debe añadirse al importe de la factura. Importe adicional Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Control de crédito Control de crédito Índice de solvencia crediticia El índice de solvencia crediticia que se utiliza para el partner. Analista de crédito El analista de crédito para el partner. Número de referencia de departamento de crédito El número de referencia que el departamento de crédito utiliza para el partner. Si utiliza un departamento de crédito para verificar el estado contable del partner, puede especificar el número de referencia en este campo. Límite de crédito El límite de crédito del partner. Valor predeterminado Cero (= sin límite de crédito) Nota
Límite de crédito Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Crédito más alto usado desde la fecha de última revisión de crédito El importe total máximo de órdenes creadas y órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner. Fecha de la última revisión de crédito La fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner. Seguro de crédito Límite del crédito asegurado El importe del haber que ha asegurado para el partner. Nota Este campo solo es un campo de referencia. Compañía aseguradora de crédito La compañía aseguradora de crédito con la que ha asegurado el crédito del partner. Referencia La referencia que la compañía aseguradora de crédito utiliza para el partner. Fecha de vencimiento del límite del crédito asegurado El seguro de crédito es válido hasta esta fecha. Nota Este campo solo es un campo de referencia. Tolerancia de facturas vencidas Importe El importe de tolerancia para facturas vencidas. La aplicación calcula el importe total de las facturas vencidas del partner y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, la aplicación indica que el partner es moroso. Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Porcentaje La tolerancia para facturas vencidas expresadas como un porcentaje del límite de crédito. La aplicación calcula el importe total de las facturas vencidas del partner y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, la aplicación indica que el partner es moroso. Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Pagos Pagos Condiciones de pago Las condiciones de pago predeterminadas para el partner. Días de pago Los días de pago que ha especificado para las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Los días de pago son días fijos del mes en los que vencen los pagos. Si se especifican los días de pago, la fecha de vencimiento calculada se cambia por el siguiente día de pago fijo. Condiciones de pago para notas de abono Las condiciones de pago para notas de abono que la aplicación genera para mercancías devueltas por el partner. Recargo por atrasos El recargo por atrasos que se utiliza para el partner. Recargo por atrasos para notas de abono El recargo por atrasos para notas de abono que la aplicación genera para mercancías devueltas por el partner. Partner pagador El partner pagador predeterminado del partner facturado. Método de pago El método de pago predeterminado del partner. Método de pago para notas de abono El método de pago para notas de abono que la aplicación genera para mercancías devueltas por el partner. Contabilidad con dimensiones Dimensión Las dimensiones en las que se contabilizan de forma predeterminada los importes de las facturas del partner. Estas dimensiones anulan las dimensiones especificadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad clientes. Descripción Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Varios DAS 2 Código SIREN El código SIREN del partner. Código de establecimiento La identificación de ubicación del partner. Facturación mensual Enviar factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar una facturación mensual para el partner. Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar un método de cierre. Método de cierre El método de cierre utilizado para el partner. Impuesto Clasificación fiscal de partner La clasificación fiscal del partner.
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