Contabilidad clientes

Los grupos contables de partners se utilizan para establecer el vínculo entre la contabilidad de proveedores y la contabilidad de clientes. Estos grupos también se utilizan para establecer un vínculo con Contabilidad general. Para cada grupo contable de partners se debe definir un conjunto de cuentas contables y dimensiones en las que se contabilizarán las transacciones.

Las prácticas comerciales en Japón, España, Italia y otros países requieren que se contabilicen distintos tipos de efectos a cobrar y a pagar en diferentes cuentas de control. Puede utilizar cuentas de control múltiples para los grupos contables de partners para contabilizar transacciones comerciales reales y otras transacciones relacionadas con ventas o compras en distintas cuentas de control.

Puede utilizar la funcionalidad de cobros contra expediciones para generar o especificar transacciones de pago y de cobro en Tesorería, en función de la información de expedición o pedido, y para mantener los saldos por expedición o pedido.

Si el cliente devuelve parte de las mercancías, o si usted corrige la factura, usted o su partner pueden crear una nota de abono para corregir el importe a pagar de una factura. Si procesa de forma automática las facturas, la aplicación genera automáticamente notas de abono y las asigna a las facturas.

Los efectos comerciales son formas de pago aceptadas legalmente, como giros bancarios, cheques, pagarés y letras de cambio. Pueden utilizarse en lugar de los pagos en efectivo. Puesto que los efectos comerciales son negociables, también pueden usarse como instrumento de crédito, por ejemplo para descuentos y endosos. Los efectos comerciales pueden existir en papel y en soporte magnético, según las prácticas comerciales y los estándares bancarios locales.

LN admite el factoring de sus efectos pendientes a cobrar, además del pago de facturas de compra a factores utilizados por sus proveedores.

Puede utilizar un código de problema para indicar que existe un problema en una factura de venta. Si el partner facturado le notifica un problema con la factura y no la paga, puede vincular un código de problema a la factura.

En el procedimiento de domiciliaciones bancarias, las facturas problemáticas se descartan automáticamente. Para cada código de problema puede establecer una opción para impedir que se seleccionen facturas vinculadas en las cartas para reclamaciones.

Puede generar facturas de intereses para facturas vencidas. Además, tras generar y enviar una factura de intereses, se puede generar una factura de intereses subsiguiente para el próximo período.

Puede definir varias cartas de reclamación por idioma y nivel. Las facturas se seleccionan en función de la fecha de vencimiento. Al listar las cartas de reclamación, el número y la fecha de la carta se guardan con las facturas reclamadas.

El diario de reclamaciones se utiliza para llevar el seguimiento de los correos electrónicos, llamadas telefónicas u otras formas de contacto que haya tenido con su cliente sobre facturas pendientes.

El tipo de transacción (para nota de abono asignada) se utiliza por la aplicación para la asignación de las notas de abono con programaciones a documentos originales. En Facturación se utilizan facturas refacturadas y de crédito para contabilizar las notas de abono con programaciones de pago en Finanzas. Cuando se especifica el tipo de transacción, de forma predeterminada, la nota de abono se asigna a la factura original. Si no se especifica el tipo de transacción para asignar notas de abono, la nota de abono se asigna manualmente a liquidar la nota de abono con la factura en Finanzas.

Todas las funciones pertinentes, como importes pendientes, información sobre reclamaciones y todas las actividades relacionadas, fechas de acción y notas están ahora disponibles en una sesión, que mejora el rendimiento de la recaudación de crédito para importes pendientes.

Para mejorar la funcionalidad de regularización de diferencias de cambio, la sesión de listado de análisis de divisas se amplía para imprimir el listado por grupo de partners. Ahora se crean dos listados: uno de diferencia de cambio detallado para los grupos de partners y otro sin la agrupación de partners. El resultado es un análisis de diferencia de cambio de mayor calidad con el cual los saldos de las facturas se pueden volver a evaluar al final del período.

El interés de penalización por pago atrasado de la suma debida normalmente se calcula según las tablas de intereses de penalización que se publican periódicamente y se anuncian en las ordenanzas del consejo de ministros en relación con la determinación de los niveles de intereses legales. Si define el código de tipo de interés en el rol de partner facturado, se anula el código asignado al grupo contable de partners. Los tipos de interés definidos para este código se utilizan para calcular el importe de intereses en las facturas de intereses y cartas de reclamación.

Se pueden visualizar los importes totales del análisis de antigüedad para cada divisa de transacción o de factura.