Factura del documento empresarial EDILa factura del documento empresarial describe la facturación y el pago de las mercancías e incluye la factura de mensajes EDI (INV), la factura de autofacturado (SBI) y la sugerencia de remesa (RAD). Factura (INV) Para generar el mensaje de Factura (INV):
Si la casilla de verificación Generar mensajes salientes antes de conexión está seleccionada en la sesión Redes (ecedi0120s000), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para generar el mensaje saliente y proporcionar un listado que muestre los mensajes generados. Si no utiliza la opción para generar mensajes salientes antes de la conexión en la sesión Redes (ecedi0120s000), puede utilizar la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000) para crear los archivos ASCII para mensajes salientes. Los mensajes EDI externos se colocan en el subdirectorio appl_from especificado para la red y el software de conversión recupera los mensajes. Los mensajes EDI no se tienen que convertir y se almacenan en el subdirectorio appl_comm, que se utiliza para mensajes entrantes y salientes. Para recibir el mensaje de Factura (INV) de un proveedor (compañía vendedora), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Se crea una factura de compra y se generan dos listados. El listado Observaciones en mensajes copiados muestra los números de factura generados, junto con algunas observaciones pertinentes. El listado Facturas de compra EDI entrantes muestra los importes y las cantidades facturadas en el nivel de línea y los importes de impuesto por ID de código impositivo, de ser aplicable. Si se reciben las mercancías antes de que se reciba el mensaje de Factura (INV), se produce una conciliación de factura automática. Si el mensaje de la factura llega antes de que se reciba la orden, la factura de la compra permanece sin conciliar y se puede conciliar manualmente cuando se reciben las mercancías. La conciliación de la factura se produce en la cabecera de la factura o en la línea de la factura, en función de los datos recibidos en el mensaje de la factura de compra entrante:
Puede ver los datos de la factura recibidos en la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000). Autofactura (SBI) Después de enviar las mercancías al cliente (compañía compradora) y una vez que se han recibido las mercancías, el cliente decide qué pagar y cuándo. Normalmente, el pago se basa en la expedición y se envía una autofactura al proveedor (compañía vendedora). Para recibir el mensaje SBI del cliente, utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Por lo tanto, se crea una autofactura, que puede ver en la sesión Consola de autofacturación (cisli5620m000). Sugerencia de remesa (RAD) Los pagos del cliente al proveedor se basan en las entregas. Los pagos se emiten con esta combinación de datos de entrega:
El pago se anuncia mediante un mensaje de sugerencia de remesa (RAM), que se envía al proveedor (compañía vendedora). Para recibir el mensaje RAD del cliente (compañía compradora), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Por lo tanto, se crea una sugerencia de remesa, que puede ver en la sesión Sugerencias de remesas (tfcmg2150m000).
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