Líneas facturables (cisli8110m000)

Utilice esta sesión para ver las líneas facturables y sus detalles.

 

Compañía de origen

La compañía de origen.

Tipo de origen

El tipo de documento de origen.

Documento de origen

El número de documento de origen.

Línea de orden

El número de línea de los datos de orden.

Referencia de orden

Información adicional relativa a la orden.

El tipo de origen determinará qué tipo de información se almacena:

Tipo de origen Referencia de orden
ContratoLínea de contrato
ProyectoPartner cliente
Orden de ventaExpedición
RáppelRelación de ráppel
Orden de almacenajeExpedición

 

Estatus de factura

Estatus de facturación

  • Bloqueado
    • Líneas facturables
      Los datos de facturación no se pueden seleccionar para la facturación. Debe confirmar los datos de facturación para poder generar las facturas.
    • Facturas
      El estatus de la factura original cuando se invierte una factura con el estatus Contabilizado mediante el comando Abonar y volver a facturar en la sesión Facturar (cisli3605m000) o Facturas (cisli3105m000).
    Nota
    • Si se implementa ION Workflow, el estatus Bloqueado se aplicará a todas las líneas facturables transferidas con importes negativos.
    • Un lote de facturación con el estatus Bloqueado se puede procesar en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Para obtener más información, consulte Estatus de lote de facturación.
  • Cancelado

    Se canceló la línea de datos de facturación. Si se deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.

  • Confirmado

    Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando se procesa una petición de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

    Nota

    Si se implementa ION Workflow, una línea facturable solo recibirá el estatus Confirmado tras su aprobación mediante el proceso de flujo de trabajo.

  • Listo para envío

    Aplicable si se ha implementado ION Workflow.

    Este estatus corresponde al estatus Listo para impresión, salvo que la factura debe haberse aprobado previamente.

    Para comprobar la factura, puede listar una factura provisional. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se restablece entonces a Confirmado.

  • Pendiente de aprobación

    Aplicable si se ha implementado ION Workflow.

    Este estatus indica que la factura se envió para su aprobación. Como resultado, la factura ya no puede cambiarse.

    Una factura con el estatus Pendiente de aprobación queda excluida de cualquier procesamiento en Facturación.

  • Listo para impresión

    La factura está preparada para listarse. LN generó un número de secuencia temporal para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha pasada, según sea necesario. A continuación, la factura se recalculará.

    Puede listar una factura provisional para comprobar la factura, o bien listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se restablece entonces a Confirmado.

  • Listado

    Se listó una factura original, que puede enviar al cliente. LN sustituyó el número de secuencia temporal por el número de documento de la factura original.

    La factura es definitiva y se debe contabilizar. No se puede deshacer la composición ni cambiar los datos de facturación. Si es preciso, puede volver a listar la factura original.

    Nota

    Para las facturas de impuestos, el número de factura asignado durante la composición es también el número de factura definitivo.

  • Contabilizado

    La factura se envió al cliente y se contabilizó en Finanzas. Se creó una factura pendiente en Contabilidad clientes.

    Si es necesario, puede volver a listar la factura original, o bien puede utilizar la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar de Facturación los datos de la factura.

    Nota

    El estatus Contabilizado no se aplica a las líneas facturables, porque estas se eliminan cuando la factura relacionada se contabiliza.

Valor predeterminado

Bloqueado

Estatus de flujo de trabajo

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Secuencia de facturaciones

El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. Valor predeterminado: 1

Nota
  • El valor puede ser mayor que 1 sólo para una autofactura relacionada con programaciones de ventas.
  • Para las líneas facturables que están divididas como resultado de aprobar una autofactura conciliada parcialmente, se crea una nueva secuencia de facturaciones para la cantidad e importes conciliados.
Textos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay textos.

General
Referencia
Departamento

El departamento con el que está asociada la línea facturable.

Departamento financiero

Si es diferente del departamento de ventas, el departamento contable.

Representante de ventas

El representante de ventas que se ocupa de la factura.

Sector

La línea de negocio del partner.

Zona

La zona del partner.

Primera referencia

Un texto que se utiliza para identificar la línea facturable.

Segunda referencia

Un texto adicional que se utiliza para identificar la línea facturable.

Referencia de composición

Campo técnico utilizado para combinar varias líneas.

Términos
Condiciones de entrega

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Vincular a factura mensual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.

Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.

Temas relacionados

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación

Relaciones
Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Partner receptor

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Partner pagador

El partner pagador de la factura.

Detalles de dirección
Dirección de expedidor

La dirección desde la que se expiden las mercancías.

Dirección de cliente

La dirección del partner cliente.

Dirección de receptor

La dirección a la que se expiden las mercancías.

Dirección de facturado

La dirección a la que se envía la factura.

Ésta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía.

Dirección pagador

La dirección del partner pagador.

Orden
Orden
Fecha de orden

La fecha y la hora en la que se creó la orden.

Tipo de cargo

El tipo de entrega contemplado en la línea facturable.

Si la línea facturable no se refiere a mercancías, servicios ni costos, seleccione No aplicable.

Proyecto

El código de proyecto.

Lote

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Número de serie

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

Cód. artículo cliente

El código de artículo que el cliente utiliza en la línea facturable.

Cantidad pedida

La cantidad total pedida.

Unidad de orden

La unidad de la cantidad pedida.

Precio

El precio de orden del artículo.

Unidad de precio

La unidad utilizada en el precio de orden.

Importe facturable

El importe de línea en la divisa de la factura.

Temas relacionados

Importe neto de línea

El importe neto de la línea de factura especificado en la línea facturable. Este campo se calcula con la fórmula: net.line.amount = (source.line.amount - line.discount.amount - order.discount.amount - invoiced.amount.variance - hold.back.amount)

Divisa de factura

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.

Escenario de comercio intercompañía

Un proceso empresarial, como Entrega externa de material (ventas), en el que intervienen dos partes de una organización definidas como entidades. Un escenario de comercio intercompañía está vinculado a un acuerdo comercial intercompañía. El escenario de comercio intercompañía y el acuerdo comercial intercompañía están vinculados a una relación comercial intercompañía.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 de las entidades forman parte de la organización A, pero se encuentran en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. W1 envía una factura interna a S1 para cubrir los costos de las mercancías y de la entrega. El importe de la factura interna se basa en el precio de orden de venta.

Entrega
Fecha de entrega

La fecha de entrega de las mercancías o los servicios.

En la línea facturable (estatus Bloqueado) se puede cambiar la fecha de entrega para todos los orígenes.

La fecha de entrega influye en lo siguiente:

  • El tipo de cambio, si el fijador del tipo de cambio está establecido en Fecha de entrega.
  • La fecha de impuesto, si esta fecha está establecida en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
  • El ejercicio y el período, si el campo Período fiscal derivado de o el campo Período fiscal derivado de está establecido en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
Almacén

El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.

Punto de entrega

Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

ID de expedición

Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.

Línea de expedición

Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales.

Número de nota de empaquetado

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Cantidad entregada

La cantidad total de artículos entregados expresada en la unidad de stock de los artículos.

Unidad de entrega

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Peso

Si hay una nota de entrega, es el peso de la carga indicada en la nota de entrega.

Unidad de peso

La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición.

Nota de entrega

Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.

Transportista/LSP

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Detalles de objeto de negocio
Nombre de objeto de negocio

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

ID de objeto de negocio

El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.

Referencia de objeto de negocio

Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

Nota

La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia.

GUID de objeto de negocio

El código interno generado del objeto de negocio.

Detalles de objeto de negocio alternativo
Nombre de objeto de negocio

En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.

ID de objeto de negocio

El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.

Referencia de objeto de negocio

Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

Nota

La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia.

Factura
Datos facturación
Número de factura

La compañía contable en la que existe la factura.

Tipo de transacción

La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas.

La categoría de la transacción debe ser Facturas de venta.

LN genera los números de documento de factura al listar las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número temporal de secuencia.

Número de factura

El número de documento de la factura de venta.

Clase de orden

La clase de orden creada para la línea facturable.

Valores permitidos

Clase de orden

Tipo de línea de factura

La clase de factura. Cada paquete de Gestión de operaciones tiene sus propios tipos de factura.

Valores permitidos

Tipo de factura

Nota
  • Puede utilizar las peticiones de pago por progreso para la liquidación con otras facturas, como los plazos.
  • Solo puede procesar una única petición de pago por progreso para una factura.
  • Las peticiones de pago por progreso dan lugar a un formato de factura especial: el formulario de petición de pago por progreso por el contratista (Contractor's Request for Progress Payment, SF 1443), que es obligatorio para los contratistas que trabajan para el gobierno de los EE. UU. El listado se utiliza para las facturas de tipo Solicitud de pago del progreso.
  • Cuando se contabilizan las transacciones de integración de ingresos relacionadas con las peticiones de pago por progreso, se utilizan los tipos de documento de integración Ingresos de proyecto/Pago por progreso. Esto se revierte cuando la petición de pago por progreso se liquida con una factura posterior.
Escenario de facturación

El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Desviación del importe facturado

El importe de corrección en el caso de que la autofactura exceda o se encuentre por debajo del importe original.

Importe de RPA

El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.

Importe de impuesto

El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.

Valor de aduana

El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.

Fecha límite

La fecha límite de la línea de factura para el proceso de composición de la factura.

Fecha de aprobación

La fecha de aprobación de la factura.

Método de facturación

Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y las facturas de Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados.

Formato de factura

Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000).

Lote de facturación

La compañía contable en la que se generó la factura de venta.

Tipo de venta

El tipo de venta de la factura.

Impuesto
Clasificación fiscal

La clasificación fiscal de la línea de factura.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción logística está exenta de impuestos.

País de impuesto

El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.

NIF propio

El NIF de su compañía.

Código impositivo

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

País del impuesto del partner

El país en el que el partner debe pagar los impuestos.

NIF del partner

El NIF de su partner.

Certificado de exención fiscal
Motivo de la exención fiscal

Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.

Transacción ABC

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).

Pago
Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

  • El período en el que deben pagarse las facturas.
  • El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

  • La fecha en la que vence el pago
  • La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
  • El importe de descuento
Recargo por atrasos

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Fecha de recargo por atrasos

La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.

Método de pago

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

  • El importe máximo
  • La fecha de vencimiento
  • La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

Código de cuenta bancaria

Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número.

LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia.

Cuenta bancaria

Una cuenta bancaria de su compañía.

IBAN

Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.

Tipo de cambio de divisa
Fijador del tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.

Clase de tipo de cambio

La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura.

Fecha de tipo de cambio

Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.

Factor de divisa

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

Tipo de cambio de divisa

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.

Tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.

Factura de intereses
Tipo de transacción de factura original

The transaction type part of the original invoice document number.

Factura original

The line number on the invoice.

Línea de factura original

La línea de la factura original.

Fecha de vencimiento de factura original

La fecha de vencimiento de la factura original.

Número de documento de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, éste es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Núm. de documento

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, éste es el número de documento del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Número de línea

El número de línea del cobro.

Fecha de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, ésta es la fecha de cobro.

Importe de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, éste es el importe del cobro en la divisa de la factura.

Número de días para intereses

El número de días sobre el que se calculan los intereses.

Porcentaje de interés

El porcentaje utilizado para calcular el interés.

Ventas manuales
Ventas manuales
Reg. Intrastat vtas manuales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.

Conjunto de datos estadísticos adicionales

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Cuenta de control
Tipos de dimensión

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Dimensiones de cabecera

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

Tipos de dimensión

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Contabilización
Enajenación de activo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo.

Activo

Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:

  • La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
  • El contacto del partner.
  • El número de factura original.
Código de contabilización

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Cuenta contable

La cuenta contable para la contabilización del haber.

Tipos de dimensión

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Dimensiones

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

Tipos de dimensión

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Contrato
Contrato
Programa

Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control.

Elemento

La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.

Actividad

La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad.

LN distingue entre estos tipos de actividad:

  • Elemento WBS
  • Cuenta de control
  • Paquete de trabajo
  • Paquete de planificación
  • Hito
Extensión

Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de este. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente.

LN diferencia cuatro tipos de ampliación:

  • Cambio de alcance
  • Importe provisional
  • Liquidación de fluctuación
  • Cantidades para liquidar
Línea de proyecto

El número de la línea de proyecto.

Importe total de proyecto en divisa de factura

El importe de la factura.

Contrato
Entregable

Un entregable de contrato es un artículo material o inmaterial que se fabrica o se compra a consecuencia de un contrato.

Programación

Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente.

Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso.

De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes.

Ejemplo

Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son solo 30 sillas.

Fecha de progreso

La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.

Dirección de aceptación de orden

La ubicación donde se aceptan las mercancías.

Fecha de registro

La fecha en la que se registra la transacción de costo.

Importe de parte salarial

El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.

El importe a transferir a la primera cuenta bloqueada se calcula con este porcentaje. Este importe se transfiere a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.

Nota

El valor mostrado aquí se origina en Proyecto.

Importe bloqueado

El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.

El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:

importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retención

El importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:

importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contrato

El importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:

importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial
Nota

Este campo sólo es aplicable en los Países Bajos.

Tipo de comisión

Tipo de comisión

  • Honorarios fijos

    Un importe fijo que se recibe del contratista.

  • Recompensa honoraria

    Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por realizar una entrega con puntualidad.

  • Incentivo

    Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por una primera orden.

  • Penalización

    Un porcentaje que se debe pagar al contratista en caso de, por ejemplo, una entrega realizada tarde o un exceso de costos.

Código de ingresos

Forma de clasificar los importes facturados del mismo tipo de factura para analizar la historia de ingresos.

Número de secuencia de ingresos

El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número.

Contacto de facturado

El contacto para el partner facturado.

Fecha de adjudicación del contrato

La fecha en que se adjudicó la línea de contrato.

Plazo
Número de plazo

Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas.

Número de puntos

El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.

Porcentaje

El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura.

Plazo final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el plazo es el plazo final.

Anticipos aplicables

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.

Retención
Número de retención

El número de retención.

Porcentaje de retención

El importe de retención expresado en forma de porcentaje.

Importe de retención

El importe de retención.

Objeto de costo
Objeto de costo
Mano de obra

La tarea contemplada por la línea facturable.

Equipamiento

El código de equipamiento.

Subcontratación

El trabajo subcontratado contemplado en la línea facturable.

Costos varios

Los costos varios contemplados en la línea facturable.

Costos generales

Los costos generales contemplados en la línea facturable.

Cantidad de tiempo

El número de unidades de tiempo.

Unidad de tiempo

La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física.

Ventas / Almacén
Ventas / Almacén
Tipo de orden de venta

The sales order type of the sales order.

EDI o listar factura

Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó.

Variante de producto

Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.

Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

  • 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
  • 2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

Revisión

La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.

Compañía de factura original

La compañía para la que se creó la línea facturable.

Gestión de kits

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.

Número de conjunto

Para una orden de venta, este número se refiere al conjunto de órdenes de venta.

Para una factura interna, este número se refiere al conjunto de órdenes de almacenaje.

Unidad de orden del factor de conversión

El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.

Referencia
Número de orden de cliente

El número de orden utilizado por el cliente.

Línea de orden de cliente

El número de línea de orden utilizado por el cliente.

Secuencia de orden de cliente

El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.

Expedición

Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

Plazo
Facturación por plazo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.

Línea de plazos original

La línea de plazo original.

Autofacturación
Factura del cliente

El número de factura utilizado por el cliente.

Fecha factura cliente

La fecha de factura utilizada por el cliente.

Recibir factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas.

Cód. relaciones SBI conciliadas
Estatus de relación de autofactura

Una de las opciones siguientes:

  • Conciliado
  • Rechazado
  • Aprobado
  • Procesado
Cantidad entregada original

La cantidad que se ha entregado originalmente.

Descuento
Totales
Importe de descuento de orden

El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.

Importe de descuento de línea

El importe total de descuento de la línea facturable.

Especificación de descuento de línea
Método de descuento

Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.

Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:

  • Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
  • Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.
Porcentaje de descuento

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

Importe de descuento

El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.

Servicio
Servicio
Tipo de servicio

La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado.

Contrato de servicio

El código del contrato de servicio.

Reclamación de garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.

El importe del costo de mercancías vendidas correspondiente a la orden de servicio se contabiliza en Finanzas.

Reclamación

El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio.

Tipo de medida

El código del tipo de medida.

Valor de medición

El valor de medida del artículo.

Listar en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la línea de factura.

IVA basado en

Para las transacciones Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.

Dirección de ubicación

El código de dirección de la ubicación donde debe llevarse a cabo la actividad de la orden de servicio.

Identificación de artículo
Artículo

El artículo pendiente de facturación.

Cabecera/Detalle de grupo de instalación

Un conjunto de artículos seriados que tienen la misma ubicación y son propiedad del mismo partner. Agrupar artículos seriados en un grupo de instalación le permite mantenerlos de forma colectiva.

Número de serie

El número de serie.

Artículo seriado (mantenimiento)

Un artículo que está definido de forma única por el código de artículo (referencia del fabricante) en combinación con el número de serie.

Número de herramienta

Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, es exclusiva e identifica una herramienta en LN.

Mano de obra
Tarea de servicio

La tarea contemplada por la línea facturable.

Tiempos
Hora de inicio real

La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio empieza a trabajar en la actividad asignada.

Hora de finalización real

La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio finaliza la actividad asignada.

Contrato de servicio
Fecha de inicio de plazo

La fecha de inicio del período del plazo.

Fecha de finalización de plazo

La fecha y la hora de finalización del plazo.

Número de períodos de distribución financiera

El número de períodos fiscales entre los que se distribuyen los importes de los plazos.

Costos de desplazamiento
Cantidad de tiempo de desplazamiento

El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

  • En la sesión Facturas (cisli3105m000), el Tipo de orden de servicio está establecido en Orden de servicio o Llamada de servicio.
  • La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Cantidad de distancia de desplazamiento

El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

  • En la sesión Facturas (cisli3105m000), el Tipo de orden de servicio está establecido en Orden de servicio o Llamada de servicio.
  • La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Costos
Importe de costo de previsión

El costo estimado en el que se incurrirá mientras se proporcionan servicios a los artículos. El importe se expresa en la divisa propia.

Notas de débito/abono
Notas de débito/abono
Tipo de documento

Cualquiera de las opciones siguientes:

  • Factura de venta
  • Anticipo de cobro
Factura
Número de programación original
Remesa
Código

El código usado para identificar la sugerencia de remesa.

Número de serie de remesa

El número de secuencia de la sugerencia de remesa.

Analista de crédito

Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.

Descuento de factura
Fecha de descuento de factura

La fecha del descuento de la primera factura.

Descuento de factura en divisa de factura

El importe de descuento que se aplica a la primera factura.

Fecha de descuento de factura

La fecha del descuento de la segunda factura.

Descuento de factura en divisa de factura

El importe de descuento que se aplica a la segunda factura.

Fecha de descuento de factura

La fecha del descuento de la tercera factura.

Descuento de factura en divisa de factura

El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.

Ráppel
Importes
Importe base

El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.

Importe fijo

Si el ráppel consiste en un importe fijo, éste es el importe de ráppel.

Porcentaje
Porcentaje de ráppel

El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.

Ciclo de facturación

El código del ciclo de facturación.

Nota
  • El valor predeterminado de este campo se obtiene de la sesión Partners facturados (tccom4512m000). Sin embargo, puede modificar el valor si tiene autorización para ello, y cuando el Estatus de factura de la línea facturable no esté establecido en Bloqueado.
  • Cuando se modifica este valor, es necesario volver a evaluar la Fecha límite.
Descripción

La descripción o nombre del código.

Porcentaje incremental

Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, éste es el porcentaje de crecimiento.

Textos
Texto de cabecera

Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.

Texto adicional de cabecera

Texto adicional asociado a la cabecera.

Texto de línea

Texto asociado a la línea facturable.

Texto de detalle

Texto de detalle asociado a la línea facturable.

Texto art. servicio

Texto asociado a un artículo de servicio.

Texto de solución

Texto asociado a una solución.

Texto de pie

Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.

Unidad de entrega del factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.

Unidad de precio del factor de conversión

El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.

Importe en divisa local

El importe de factura en la divisa local.

Detalle de descripción

Una descripción de la línea de factura.

Orden de liquidación
Nota empaque. externa

El número de una nota de empaquetado externa.

GUID de borrador

El código interno generado.

Información adicional
Método de entrega de facturas

Un método definible por el usuario para clasificar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones.

Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado.

Referencia técnica

El código de proyecto.

Estatus de partner

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Valores permitidos

Estatus de partner

Partner pagador original

Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.

Temas relacionados

Tratamiento

El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner.

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

 

Regularizar autofactura

Utilice este comando para regularizar las líneas facturables seleccionadas (programación de ventas con Recibir factura seleccionado y el estatus Confirmado).

Para obtener más información, consulte Conciliación de autofacturas.