La compañía contable en la que existe la factura.
Facturas (cisli3105m000)Utilice esta sesión para ver facturas. Puede cambiar la fecha de factura de una línea con el estatus Listo para impresión a la fecha actual o a otra fecha anterior. Todos los importes se recalcularán según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura. Nota Los campos de la ficha Criterios composición variables solo se cumplimentan si, en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), la casilla de verificación Combinar correspondiente se ha borrado.
Número de factura La compañía contable en la que existe la factura. / El tipo de transacción de la factura de venta. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia. / El número de documento de la factura. Si el estatus de facturación no es Listado ni Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura. Estatus de factura Estatus de facturación
Valor predeterminado Bloqueado El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Serie El número de secuencia de la factura. Núm. factura relacionada La compañía contable desde la que se origina la factura relacionada. Tipo de transacción relacionada El tipo de transacción de la factura relacionada. Núm. factura relacionada El número de documento de la factura relacionada. Vincular a factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual. Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada. Enajenación de activo Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo. Transacción ABC Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material (ventas). Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas. Hay datos de factura de impuestos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza el código impositivo de impuesto en factura separada. Esto indica que existe una factura de impuesto correspondiente. Tipo de documento Tipo de documento
Compañía de factura de venta La compañía contable en la que se generó la factura de venta. Tipo de línea de factura El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000). Escenario de facturación El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000). Se aplica el timbre fiscal Si esta casilla de verificación está seleccionada, el timbre se aplica a la línea de factura. El timbre se aplica solamente si:
Factura del cliente El número de factura utilizado por el cliente. Este número se utiliza en el campo Referencia de composición en la sesión Líneas facturables (cisli8110m000). Código de cuenta bancaria Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número. LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia. Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número. LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia. Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Fijador del tipo de cambio El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia. Lote de facturación El lote de facturación al que pertenece la factura. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Clase de tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Departamento financiero El departamento financiero de la orden. Dimensiones Código de dimensión 1 - 12 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. Departamento El departamento con el que se asocia la línea de la factura. Representante de ventas El representante de ventas que se ocupa de la factura. Factura de venta manual El número de la factura de venta que se genera manualmente. Sector La línea de negocio del partner. Zona La zona del partner. Importe positivo El valor mostrado depende de la configuración de Combinar líneas de orden positivas y negativas en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000).
Nota de entrega Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Partner cliente El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Dirección de cliente La dirección del partner cliente. Partner receptor El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Tipo de origen El tipo de documento de origen. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Número de orden El número de documento de origen. Tipo de servicio La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado. Grupo de instalación El grupo de instalación al que se refiere la factura. Orden de venta El número de orden de venta. Tipo de orden de venta El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Plazo Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. Ráppel La cantidad de dinero que hay que pagar a un partner cliente como tipo de descuento por cerrar una orden de venta. Dirección de facturado La dirección a la que se envía la factura. Ésta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía. Expedición La expedición de la línea de componente de venta que se va a facturar. Orden de flete Una comisión para transportar un número concreto de mercancías. Una orden de flete incluye una cabecera de orden y una o varias líneas de orden. La cabecera de una orden de flete incluye cierta información general, como la fecha de entrega y el nombre y la dirección del cliente que va a recibir las mercancías listadas en la orden de flete. Una orden de flete incluye un artículo que se va a transportar y algunos detalles sobre él, como la cantidad y las dimensiones. Contrato El código que identifica el contrato. Línea de contrato El número de línea de contrato. Proyecto El código que identifica el proyecto. Documento de proyecto El número de documento del proyecto. Orden de servicio Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en las ubicaciones del cliente o en la compañía. Fecha de factura La fecha y la hora en la que se creó la factura. Nota
Tipo de orden de servicio La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado. Instalación de orden de servicio Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Orden de venta de mantenimiento Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar el mantenimiento en productos, componentes propiedad del cliente y la gestión logística de repuestos. Tipo MSO La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado. Instalación MSO Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Contrato de servicio El código del contrato de servicio. Tipo de contrato de servicio Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas. Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo. Llamada de servicio Una pregunta, queja o funcionamiento defectuoso que se comunica al responsable para la realización del servicio o mantenimiento del artículo relacionado. Instalación de llamadas de servicio Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Fecha de impuesto La fecha del impuesto. La fecha del impuesto se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de impuesto en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Nota Si la fecha de orden o la fecha de entrega no está especificada en las líneas facturables, este valor se determina en función de la fecha de la factura. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Fecha del impuesto de la liquidación Esta configuración determina si se corrige y cómo se corrige el impuesto sobre las facturas a plazo en la factura de liquidación. Fecha riesgo transf. La fecha en la que el riesgo de pérdidas o daños a las mercancías pasa del vendedor al comprador. A menos que se acuerde de otra manera entre ambas partes, la fecha de riesgo de transferencia coincide con la fecha de factura. La fecha de riesgo de transferencia es necesaria para el reconocimiento de ingresos de conformidad con IFRS (IAS 18.14). Nota El número de días en el que esta fecha se puede transferir hacia delante o hacia atrás en comparación con la fecha de factura depende de la configuración del Período cong. riesgo transf. de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Bloqueado para contabilizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no se puede contabilizar en la Contabilidad general. Actualizar registro fiscal Si utiliza un software para impuestos y esta casilla de verificación está seleccionada, se han actualizado los datos del registro fiscal para la interfaz del software para impuestos. Importe de origen de línea El importe de la línea de factura original. EDI o listar factura Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó. Nº referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, este es el número de referencia bancaria de la factura. Número referencia de nota de pago La referencia bancaria en la nota de pago. Versión de clave privada Una clave utilizada para generar la firma exigida por las autoridades fiscales portuguesas. Firma RSA Una firma basada en el algoritmo de cifrado asimétrico RSA. Para esta firma, se utilizan los siguientes datos concatenados:
Fecha de tipo de cambio Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura. Importe deducible La suma del importe total de descuento de la orden, del importe total de descuento de línea y de la variación del importe total facturado. Fecha RPA La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura. Fecha de primer descuento La fecha del descuento de la primera factura. Fecha de segundo descuento La fecha del descuento de la segunda factura. Importe neto El importe neto en la divisa de factura. Fecha de tercer descuento La fecha del descuento de la tercera factura. Plazos facturados El importe de los plazos que ya se han facturado. Plazos pendientes de facturación El importe de los plazos que se deben facturar. Importe de anticipo El importe de anticipo ya facturado. Importe de sobrepago El importe de sobrepago en la divisa de factura. Ejercicio fiscal El ejercicio fiscal en el que se genera la factura. Al componer la factura, el ejercicio fiscal se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Nota
Período fiscal El período fiscal en que se genera la factura. Al componer la factura, el período fiscal se determina en función del valor que establezca en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Nota
Ejercicio de listado El ejercicio del listado en que se genera la factura. El ejercicio del listado se determina en función del valor establecido en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Nota
Período de listado El período del listado en que se genera la factura. El período del listado se determina en función del valor establecido en el parámetro Fecha de períodos fiscales/de listado en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Nota
Ejercicio tributario El ejercicio tributario en que se genera la factura. Nota
Período tributario El período tributario en que se genera la factura. Nota
Importe de impuesto El importe de impuesto en la divisa de factura. Importe de RPA El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura. Descuento de primera factura El importe de descuento que se aplica a la primera factura. Descuento de segunda factura El importe de descuento que se aplica a la segunda factura. Descuento de tercera factura El importe de descuento que se aplica a la tercera factura. Importe de factura El importe de factura en la divisa de factura. Importe de diferencia de redondeo La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia. El importe de la línea de factura original en la divisa propia. Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
El importe de descuento en la divisa propia. El importe neto en la divisa propia. Importe de impuesto en divisa propia El importe de impuesto en la divisa propia. Importe de RPA en divisa propia El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. Importe de primer descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia. Importe de segundo descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la segunda factura, expresado en la divisa propia. Importe de tercer descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia. Importe de factura en divisa propia El importe de factura en la divisa propia. Importe de diferencia de redondeo en divisa propia La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia. Partner pagador El partner pagador de la factura. Partner pagador original Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura. Dirección pagador La dirección del partner pagador. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como:
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Método de facturación Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y las facturas de Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados. Formato de factura Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000). Método de entrega de facturas Un método definible por el usuario para clasificar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones. Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado. Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. País de impuesto El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. País de impuesto del partner El país del impuesto del partner. Per. tribut. Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales:
Fecha de aprobación La fecha de aprobación de la factura. Referencia de composición Campo técnico utilizado para combinar varias líneas. Tipo de transacción El tipo de transacción de la factura de venta. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia. Escenario de comercio intercompañía
Establecer fecha de factura en fecha actual Cambia la fecha de factura a la fecha actual. Todos los importes se recalculan según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura. Nota: Este comando solo está disponible si el estatus de la línea de factura es Listo para impresión. Deshacer componer Cambia estatus de Listo para impresión a Confirmado. Deshacer componer y borrar Cancela la composición de la factura y, a continuación, elimina los datos de facturación. Nota: Este comando solo es aplicable para los tipos de origen siguientes:
Abonar y volver a facturar Para crear una factura de sustitución, utilice este comando. Se revierte toda la factura, para lo que se generan las siguientes líneas facturables:
Nota Este comando solamente está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:
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