Vertragsdaten einrichten

Registerkarte Vereinbarung

1. Erstellen Sie eine Vertrags-ID.
2. Im Programm Kunden (tccom4510m000) können Sie einen Kunden auswählen oder definieren.
3. Im Programm Adressen (tccom4130s000) können Sie die Adresse des Kunden auswählen oder definieren.
4. Im Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000) können Sie die Daten für Ansprechpartner auswählen oder definieren.
5. Im Programm Programme (tpctm0110m000) können Sie das Programm auswählen oder definieren. Ein Programm ist eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden.
6. Im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000)) können Sie den Programm-Manager auswählen oder definieren.
7. Wählen Sie die VK-Abteilung im Programm Abteilungen (tcmcs0565m000) aus, oder definieren Sie die VK-Abteilung im Programm Unternehmenseinheiten (tcemm0130m000).
8. Im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000)) können Sie den Vertrags-Manager auswählen oder definieren.
9. Im Programm Projekte (tppdm6100m000) können Sie das Projekt für den Vertrag auswählen oder definieren. Mit einem Vertrag oder einer Vertragsposition können mehrere Projekte verknüpft werden. Hinweis: Das Definieren oder Verknüpfen von Projekten ist in der Anfangsphase des Vertrags nicht obligatorisch. Sie können einen Vertrag ohne Angabe eines Projekts erstellen.
10. Mit der Option "Status" im Menü Zusatzoptionen legen Sie den Status des Vertrags fest.
11. Legen Sie die Phase des Vertrags fest, um die Phase anzugeben, in der sich der Vertrag befindet, beispielsweise Angebotserstellung, Versand an den Kunden usw.
12. Wählen Sie die Vertragsart aus. Dieses Feld kann folgende Werte annehmen:
    • Festpreis - Die Fakturierung basiert auf der Teilrechnung oder der Lieferung.
    • Aufwand (Zeit und Material) – nur für die Fakturierung nach Aufwand.
    • Kostenerstattung – Kostensatz pro Einheit und Fakturierung nach Aufwand.
13. Geben Sie das Datum der Vertragsvergabe ein.
14. Geben Sie das Gültigkeitsdatum und das Ablaufdatum für den Vertrag ein.

Registerkarte Verkauf

• Die handelspartnerbezogenen Daten werden von LN von der Registerkarte "Vereinbarung" als Vorgabewerte übernommen. Sie können diese Daten bei Bedarf ändern.
• Im Gruppenfeld Verfolgung werden das Datum der Vertragserstellung und der Name der Person angezeigt, die den Vertrag erstellt hat.

Registerkarte Referenzen

• Auf der Registerkarte "Referenzen" geben Sie den Referenztext ein, der auf den Rechnungen gedruckt werden soll. Beispiele: Name des Ansprechpartners oder Referenznummer des Auftraggebers.

Registerkarte Fakturierung

1. Wählen Sie die Rechnungsart aus.
2. Im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0555m000) können Sie das Fakturierverfahren auswählen oder definieren.
3. Im Programm Abrechnungszeiträume (tpctm0130m000) können Sie die Abrechnungszeiträume erstellen oder definieren.
4. Im Programm Wiederkehrendes Ereignis - Daten (tcccp0143s000) können Sie den Abrechnungszeitraum erstellen oder festlegen.
5. Wählen Sie das Verfahren zum Bestimmen des Wechselkurses aus. Hinweis: Je nach Einstellung im Feld In Basiswährung angeben im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) dividiert oder multipliziert LN den Betrag um den Kursfaktor, bevor der Wechselkurs zugerechnet wird.
6. Geben Sie an, ob auf den Vertrag Anzahlungen anwendbar sind. Anzahlungen können mit einem Vertrag oder einer Vertragsposition verknüpft werden.
7. Geben Sie den Verrechnungsprozentsatz für Anzahlungen ein. Hinweis: Sie können den Verrechnungsprozentsatz nur für Verträge mit der Vertragsart "Festpreis" definieren.
8. Wählen Sie die Teil-/Schlussrechnungsart aus. (Dieses Feld ist nur für die Fakturierverfahren "Teil-/Schlussrechnungen" und "Fakturierung nach Fortschritt" aktiviert.)
9. Im Programm Teilrechnungsschemata (tcmcs2140m000) können Sie das Teilrechnungsschema erstellen oder definieren. Sie können das Schema nur definieren, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf "Prozentsatz" gesetzt ist.
10. Geben Sie die Anzahl Punkte ein, die auf die Teilrechnungen für den Vertrag verteilt werden sollen. Sie können die Punkte nur definieren, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf "Punkte" gesetzt ist.
11. Geben Sie den Verrechnungsprozentsatz für Teilrechnungen ein. Hinweis: Sie können den Prozentsatz nur für Verträge mit der Vertragsart "Festpreis" definieren.
12. Geben Sie an, wie der Gewährleistungseinbehalt für den Vertrag zugerechnet werden soll. Folgende Werte sind möglich:
    • Alle Rechnungen
    • Fortschrittsbasiert
    • Kein Gewährleistungseinbehalt
13. Geben Sie den Gewährleistungseinbehalt in Prozent ein.
14. Die handelspartnerbezogenen Daten werden von LN von der Registerkarte Vereinbarung als Vorgabewerte übernommen:
    • Der Rechnungsempfänger.
    • Adresse
    • Vertragswährung
    • Wechselkursverfahren

Registerkarte Zahlung

1. Im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0513m000) können Sie die Zahlungsbedingungen auswählen oder definieren.
2. Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) können Sie das Zahlungsverfahren auswählen oder definieren.
3. Im Programm Bankkonten nach Zahlungsleistendem (tccom4515m000) können Sie den Code der Bankfiliale auswählen oder definieren. Die mit dem Code der Bankfiliale verknüpfte Kontonummer wird im Feld Kontonummer angezeigt.
4. LN übernimmt den Zahlungsleistenden, die Adresse und den Ansprechpartner als Vorgabewerte aus den handelspartnerbezogenen Daten auf der Registerkarte Vereinbarung.