Eine Vereinbarung mit dem Handelspartner, in der die Bedingungen wie Projektlieferungen, Fakturierungsplan, Zahlungsbedingungen usw. definiert werden. Ein Vertrag kann mit einem oder mehreren Projekten verknüpft sein.
Vertrag (tpctm1600m000)Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Daten zu einem Vertrag. Hinweis
In Infor LN können mehrere Anwender Kostenerfassungen oder Kostenbuchungen unter Verwendung des ION-basierten Workflowprozess-Status genehmigen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Workflowstatus-Prozess
Vereinbarung Verkauf Vertrag Eine Vereinbarung mit dem Handelspartner, in der die Bedingungen wie Projektlieferungen, Fakturierungsplan, Zahlungsbedingungen usw. definiert werden. Ein Vertrag kann mit einem oder mehreren Projekten verknüpft sein. Kunde Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:
Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Verkaufsabteilung Der Code der Verkaufsabteilung. Hinweis Dieser Wert wird aus dem Programm Kunde (tccom4110s000) übernommen. Falls kein Wert angegeben ist, übernimmt Infor LN diesen Wert aus dem Programm Anwenderprofil (tppdm0101s000). Sie können diesen Wert jedoch ändern. Falls die Verkaufsabteilung, die im Programm Kunde (tccom4110s000) angegeben ist, nicht mit der Verkaufsabteilung im Programm Anwenderprofil (tppdm0101s000) übereinstimmt, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Programm Eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden. Programm-Manager In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der als Programm-Manager für den Vertrag fungiert. Suchbegriff Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Ausführung Vertrags-Manager Der Mitarbeiter, der als Vertrags-Manager fungiert. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Projekt Zeitlich und finanziell befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement (u. U. Krisenmanagement) erfordert. Finanzwesen (TF) Status Hinweis Wenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, werden auch alle Positionen auf Storniert gesetzt. Vertragsart Sperrgrund Der Grund für die Sperrung des Vertrags. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Phase Die Kennzeichnung eines Stadiums oder einer Phase der Vertragsausführung, beispielsweise Angebotserstellung, Druck, Versand an den Kunden usw. Währung Die Währung des Vertragswertes. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Vertragswert Der für den Vertrag angegebene Betrag. Buchungswert Der Buchungswert der Vertragsposition, der als Grundlage zur Berechnung des Zwischenergebnisses dient. Hauswährung Der Buchungswert in der Hauswährung. Angebotsnummer Die Angebotsnummer. Der Wert wird als Voreinstellung aus dem Programm Angebot (tpest3600m000) übernommen. Dieses Feld dient der Anzeige. Fakturierungsperiode systembedingt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, legt LN die Fakturierungsperiode für den Vertrag fest. Es sind nur die Kosten für den Vertrag fakturierbar, die innerhalb der Gültigkeitsperiode erfasst wurden (Periode zwischen dem Gültigkeitsdatum und dem Ablaufdatum). Gültig ab Das Datum, ab dem die Rechnungsperiode für die Vertragsposition gültig ist. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Fakturierungsperiode systembedingt markiert ist. Gültig bis Das Datum, bis zu dem die Rechnungsperiode für die Vertragsposition gültig ist. Hinweis Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn das Kontrollkästchen Fakturierungsperiode systembedingt markiert ist. Fakturierung Fakturierung Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Rechnungsart Die Rechnungsart bestimmt das Fakturierverfahren für den Vertrag. Zulässige Werte Fakturierverfahren Dieses Verfahren wird nur für Vertragsprojekte verwendet, um die Fakturierung in Finanzwesen durchzuführen. Für Kapitalprojekte gibt es keine Fakturierung. Kundenauftragsprojekte greifen für die Fakturierung auf das Paket Fakturierung zurück. Skonto Rechnung Der Rabatt auf den Rechnungsbetrag des Vertrags, angegeben als Prozentsatz. Rechnungsstellungsverfahren Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl. Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen. Verkaufsart Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist. Grenze für Prämienerlöse Der Prozentsatz, der angibt, ob die Prämien einbezogen werden können, während die Zwischenergebnisse generiert werden. Infor LN entnimmt diesen Wert dem Programm Allgemeine Projektparameter (tppdm0100s000) als Voreinstellung. Projekttext auf Rechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den projektbezogenen Text auf den Rechnungen. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt Infor LN den Vertragspositionstext auf der Rechnung. Abrechnungszeitraum Das zum Generieren der Vertragsabrechnung definierte Zeitintervall. Letzte Übertragung an Fakturierung Das Datum, an dem der Vertrag zuletzt fakturiert wird. Nächstes Rechnungsdatum Das Datum, an dem die nächste Rechnung generiert wird. Wechselkursbestimmung über Das Datum zum Festlegen des Wechselkurses. Zulässige Werte Zahlung Zahlung Zahlungsleistender Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Telefon Die Telefonnummer des Zahlungsleistenden. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsverfahren Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können. Code der Bankfiliale Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bank. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kontonummer Die Kontonummer. Die Kontonummer wird durch eine Nummer des Handelspartners angegeben; die Bank wird durch den Code der Bankfiliale angegeben, die Anzeige basiert auf dem Code der Bankfiliale. Internationale Bank-ID Die International Bank Account Number (IBAN) für den Vertrag. Dieses Feld dient der Anzeige. Klassifizierung Klassifizierung Branche Die mit dem Vertrag verknüpfte Branche. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Akquisitionsverfahren Der Code zur Kennzeichnung des Akquisitionsverfahrens, das mit dem Vertrag verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Finanzierungsverfahren Der Code zur Kennzeichnung des Finanzierungsverfahrens, das mit dem Vertrag verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Geographisches Gebiet Das mit dem Vertrag verbundene geographische Gebiet. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kategorie Der Code zur Kennzeichnung der Kategorie, die mit dem Vertrag verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Geschäftsbereich Der Code zur Kennzeichnung des Geschäftsbereichs, der mit dem Vertrag verknüpft ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gruppe Der Code zur Kennzeichnung der mit dem Vertrag verknüpften Gruppe. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zusatzinformation Zusatzinformation Zusätzliches Feld Vom Anwender definierte Felder, die mit LN-Tabellen verknüpft werden können. Felder für Zusatzangaben fügen LN keinen bestimmten Mehrwert hinzu, da der Inhalt dieser Felder mit keiner funktionalen Logik verknüpft ist.
Status setzen auf Mit diesem Feld wird der Vertragsstatus auf den ausgewählten Wert gesetzt. Frei Setzt den Vertragsstatus auf Frei. Gesperrt Setzt den Vertragsstatus auf Gesperrt. Aktiv Setzt den Vertragsstatus auf Aktiv. Abgeschlossen Setzt den Vertragsstatus auf Abgeschlossen. Storniert Setzt den Vertragsstatus auf Storniert.
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