Zahlungsablauf

Für SEPA-Überweisungen kann der Ablauf für normale unterwegs befindliche Zahlungen eingehalten werden, vorausgesetzt, dass die korrekte Bank und das korrekte Zahlungsverfahren verwendet werden.

Zahlungsverarbeitung
 

Zahlungsverarbeitung

Je nach Parametereinstellungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) können nur berechtigte Anwender Rechnungen zur Zahlung auswählen und einen Zahlungsstapel in Zahlungswesen verarbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Zahlungsberechtigung in Zahlungswesen.

Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg1100m000) können Sie festlegen, ob berechtigte Anwender einen Zahlungsstapel zur Verarbeitung genehmigen müssen. Wenn Sie die Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen und Stapelgenehmigung Lastschriften markieren, können nur berechtigte Anwender einen Zahlungsstapel verarbeiten. Die berechtigten Anwender können Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) bestimmen.

Die folgenden automatischen Zahlungsprozesse stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Automatisches Zahlungsverfahren
    Nach Auswahl der Rechnungen können Sie die Ergebnisse prüfen und Korrekturen vornehmen. Beispielsweise können Sie die ausgewählten Rechnungen überprüfen und ändern; außerdem können Sie den offenen Posten geleistete Anzahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften zuordnen, bevor Sie die Zahlungen ausführen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur automatischen Zahlung.
  • Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion
    Nach Auswahl der Rechnungen führt LN den Zahlungsprozess als durchgehenden Zahlungslauf aus. Dadurch können Sie die Zahlungsverarbeitung nachts als Stapel durchlaufen lassen. Dieser Prozess ermittelt keine Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische oder kontinuierliche Zahlungsverarbeitung.
Suche nach Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften

Wenn Sie offene Posten zur Zahlung auswählen, sucht LN nach Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften, die Sie mit den offenen Posten verrechnen können. LN zeigt eine Warnung an oder erzeugt einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege bestehen. Sie können die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften für den Handelspartner anzeigen und sie den offenen Posten zuordnen.

Zahlung bei mehreren kaufmännischen Firmen

In einer Firmenstruktur mit mehreren kaufmännischen Firmen durchsucht LN alle kaufmännischen Firmen der Firmengruppe.

Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) müssen Sie die folgenden Parameter festlegen:

  • Zahlungen nach Firmengruppe
    Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt die Firmengruppe alle Zahlungen im Auftrag der Einzelfirma vor.

    Beispiel

    • Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D.
    • Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lassen sich Zahlungen entweder separat für die Firma A, B und C oder für die Firma D erstellen.
    • Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D für Firma A, B und C Zahlungen vornehmen.
    • Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000).
  • Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen

    Wenn dieser Parameter auf Rechnungen auswählen oder Beide steht, können Sie Rechnungen von anderen Firmen zur Zahlung auswählen. Voraussetzung dafür ist, dass für diese anderen Firmen die folgenden Parameter wie unten gezeigt festgelegt sind:

    • Das Kontrollkästchen Zahlungen nach Firmengruppe ist deaktiviert.
    • Der Parameter Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen ist auf Eigene Rechnungen auswählbar oder Beide gesetzt.

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Mit diesem Programm kombinieren Sie Zahlungen zu einem Stapel.

Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat.

Zahlungen an einen Handelspartner können demselben Stapel hinzugefügt werden, wenn sie bezüglich folgender Merkmale identisch sind:

Wie viele Zahlungen Sie kombinieren können, hängt von folgenden Kriterien ab:

  • Option für die Zusammenstellung
  • Limit für die Zusammenstellung

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.

Verwandte Themen

Wenn der Zahlungsfreigabeprozess abgeschlossen ist, wird eine Datei im Speicherort erstellt, der vom Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) angegeben wird. Die Datei kann dann an die Bank versendet werden.

Mit diesem Programm verwalten Sie die mit einem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpften Bankdaten.

Zu den Daten gehören die Buchungen der Zahlungseingänge und Zahlungen über die Hausbank.

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Beispiel

Die generierte XML-Datei sieht dann so aus:

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<Document
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	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
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					<InstdAmt
						Ccy="EUR">500.00</InstdAmt>
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