XML-Layout erstellen

Erstellen eines XML-Layouts

Der erste Schritt beim Einrichten von Stammdaten für SEPA-Überweisungen/-Lastschriften besteht darin, ein XML-Layout zu erstellen.

So erstellen Sie ein XML-Layout:

Legen Sie im Programm XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000) einen neuen Layout-Code fest.
Das Programm XML-Layout für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0624m000) wird gestartet.
Definieren Sie die Layoutkopf-Felder.
Klicken Sie auf Funktion speichern
Klicken Sie im Menü Aktionen auf Initialisieren.

Hinweis

XML Layouts sind versionsverwaltet.
Folgende Status sind möglich: Angelegt, Aktiv oder Abgelaufen.

Feld	Bezeichnung
Berichtslayout	Der Code für das XML-Layout.
Version	Automatisch generierte Versionsnummer.
Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge	Gibt an, ob sich das XML-Layout auf Zahlungen oder Zahlungseingänge bezieht.
Trennzeichen	Das zum Verketten von Zuordnungselementen verwendete Zeichen, wenn mehrere LN-Daten einem XML-Tag zugeordnet sind.
Zahlungsdaten zusammenfassen	Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Zahlungsdaten-Tags für Zahlungs-und Gutschriftdateien zusammengefasst. Der Zahlungsdaten-Tag (PmtInf) wird daher für die Kombination aus Bank, Zahlungsverfahren und (geplantem) Zahlungstermin/Wertstellungsdatum nur einmal angegeben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Zahlungsdaten für jede zusammengestellte Zahlungsausgangs-/eingangsposition für den Zahlungs- bzw. Lastschriftstapel angegeben.
Status	XML-Versionsstatus siehe unten.
XML-Ausgabe konvertieren	Keine Konvertierung Die XML-Datei wird im UTF-8 Format erstellt. Einfacher Zeichensatz Nach der Erstellung der XML-Datei im UTF-8 Format werden Zeichen, die nicht den EPC SEPA-Anforderungen entsprechen, in Punkte konvertiert. Erweiterter Zeichensatz Nach der Erstellung der XML-Datei im UTF-8 Format werden Zeichen, die nicht den EPC SEPA-Anforderungen entsprechen, in Zeichen konvertiert, die den Originalzeichen besser entsprechen. Zum Beispiel wird das "&" Zeichen in das "+" Zeichen konvertiert.
Betragsformat	Die Betragsformate, z. B. Dezimal- und Tausender-Trennzeichen, dürfen übersteuert werden. Weitere Informationen zum Betragsformat finden Sie unter Betragsformat.
Datumsformat	Die Datumsformate dürfen übersteuert werden. Weitere Informationen zum Datumsformat finden Sie unter Datumsformat.
UTC-Format	Koordinierte Weltzeit (UTC)

Befehl	Bezeichnung
Initialisieren	Ein leeres Layout kann initialisiert werden. Alle Tags im Format ISO 20022 werden initialisiert. Initialisierung kann wiederholt werden, wenn das Layout den Status Angelegt hat. Initialisierung kann mit der Option "Überschreiben" (entspricht Reinitialisierung) oder ohne Überschreiben ausgeführt werden. Im letzteren Fall werden vorhandene Tags (einschließlich zugeordneter Elemente) nicht geändert und fehlende Tags werden hinzugefügt, wenn das Kontrollkästchen Auswahlbereich deaktiviert ist. Hinweis Wenn Sie ein XML-Layout aktivieren, bleiben nicht markierte Tags erhalten.
Aktivieren	Setzt den Status des XML-Layouts auf Aktiv.
Auf "Abgelaufen" setzen	Setzt den Status des XML-Layouts auf Abgelaufen.
XML generieren	Startet das Programm Zahlungsstapel/Lastschriftenlauf für XML-Dateigenerierung auswählen (tfcmg0224m000).

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