Festlegen zusätzlicher Einstellungen im Modul Allgemeine Daten (TC) und im Paket Finanzwesen

Der erste Schritt beim Einrichten von Stammdaten für SEPA-Lastschriften besteht darin, zusätzliche Einstellungen in den folgenden Programmen festzulegen:

• Allgemeine Firmendaten (tccom0502m000)
• Handelspartner (tccom4500m000) (optional)
• Parameter Zahlungswesen (tfcmg0500m000)

1. Im Unterprogramm Allgemeine Firmendaten (tccom0102s000) Unterprogramm, unter Erfassung legen Sie eine Gläubiger-Identifikationsnummer fest und optional einen Business Entity Identifier.

   Feld	Bezeichnung
   Gläubiger-Identifikationsnummer	Die Gläubiger-Identifikationsnummer wird für die Datei der Lastschriften der Art SEPA benötigt. Die hier angegebene Identifikationsnummer wird als Voreinstellung im Programm Einzugsermächtigung (tfcmg0127m000) übernommen und kann dort überschrieben werden.
   Business Entity Identifier (BEI)	Der Business Entity Identifier (BEI) kann optional als Identifikationsnummer für die Lastschrift-Firma in der Lastschriftendatei verwendet werden.

    

2. Im Unterprogramm Handelspartner (tccom4100s000) legen Sie auf der Registerkarte Daten den Business Entity Identifier (BEI) fest.
3. Im Unterprogramm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) legen Sie auf der Registerkarte Lastschriften eine Nummerngruppe oder Nummernkreis fest, die für Einzugsermächtigungen zu verwenden ist.