Konvertierungsregel für Wechselkursbestimmung

Konvertierungsregel "Kursbestimmung"

Eine Kursbestimmung definiert die Währungsdifferenzen, die aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen Rechnungsdatum und Zahlungsdatum ausgebucht werden.

Die Kursbestimmung richtet sich nach dem Währungssystem. LN unterstützt drei Arten der Verarbeitung von Währungsdifferenzen:

Bei den folgenden Kursbestimmungen sind die Hauswährungen von der Berechnung der Währungsdifferenzen ausgenommen:
- Lokal festgelegt
- Global festgelegt
- Lokal und global festgelegt
Die folgenden Kursbestimmungen verwenden ein bestimmtes Wechselkursdatum bei der Berechnung von Währungsdifferenzen:
- Liefertermin
- Eingangsdatum
- Belegdatum
- Erwartetes Zahlungsdatum
Die Kursbestimmung Manuell erfasst verwendet für die Berechnung von Währungsdifferenzen manuell eingegebene Kurse.

In bestimmten Währungssystemen können einige Kursbestimmungen nicht verwendet werden. Falls sich das Währungssystem ändert und die Kursbestimmung für das neue Währungssystem nicht übernommen werden kann, wird die Kursbestimmung so angepasst, dass sie der im neuen Währungssystem einsetzbaren Kursbestimmung möglichst nahe kommt. Falls die Kursbestimmung im neuen Währungssystem verwendet werden kann, erfolgt keine Änderung.

Die folgende Tabelle enthält die Wechselkursbestimmungen, die für die Währungssysteme Standard, Einwährung, Gebunden und Frei verwendet werden können.

Wechselkursbestimmung	Standard	Einwährung	Gebunden	Frei
Lokal festgelegt	-	-	-	Y
Global festgelegt	-	-	-	Y
Lokal und global festgelegt	-	-	-	Y
Liefertermin	-	Y	Y	Y
Eingangsdatum	-	Y	Y	Y
Belegdatum	Y	Y	Y	Y
Erwartetes Zahlungsdatum	-	Y	Y	Y
Manuell erfasst	Y	Y	Y	Y
Fix		Y	Y

Dabei gilt:

Y = Die Kursbestimmung ist für das Währungssystem verwendbar.

- = Die Kursbestimmung ist für das Währungssystem nicht verwendbar.

Konvertierung der Kursbestimmung

Falls die frühere Kursbestimmung im neuen Währungssystem nicht verwendet werden kann, wird sie konvertiert. Kursbestimmungen, die vor und nach der Währungsinitialisierung im Währungssystem verwendet werden können, bleiben unverändert.

Aus der folgenden Tabelle gehen die in den einzelnen Währungsinitialisierungsszenarien ersetzten Kursbestimmungen hervor.

Szenario	Vor der Konvertierung	Nach der Konvertierung
Beliebig in Standard	Fix, Lokal festgelegt, Lokal und global festgelegt	Liefertermin, Erwartetes Zahlungsdatum, Eingangsdatum, Global festgelegt, Belegdatum
Einwährung in Gebunden und Gebunden in Einwährung	Lokal und global festgelegt, Lokal festgelegt, Global festgelegt	Fix
Einwährung in Frei	Fix	Lokal und global festgelegt
Frei in Einwährung	Global festgelegt, Lokal und global festgelegt	Lokal festgelegt, Belegdatum

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