Buchen von Währungsdifferenzen

Währungsdifferenzen werden durch Wechselkursschwankungen in einem gegebenen Zeitraum verursacht, zum Beispiel während ein Rechnungsbetrag aussteht. Während der Währungsinitialisierung kann es zu Kursschwankungen durch Neuberechnung der Kurse basierend auf den Beträgen in den neuen Währungen kommen.

Diese Währungsdifferenzen müssen buchhalterisch berücksichtigt werden. Normalerweise werden Währungsdifferenzen am Jahresende als nicht realisierte Währungsdifferenzen gebucht und bei Zahlung oder Eingang als realisiert gebucht.

Nach einer internen oder externen Währungsinitialisierung können Sie Währungsdifferenzen aus ausstehenden Rechnungen mithilfe der folgenden Programme ausbuchen:

  • Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2240m000)
  • Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000)
Sachkonto für Rundungsdifferenzen

Im Programm Cluster-Firmen/CI (tccri7102s000) müssen Sie die Sachkonten eingeben, in die LN die Rundungsdifferenzen bucht, die sich aus der Konvertierung ergeben. Sie können gesetzliche und frei definierbare Konten vom Typ Bestandskonto und Erfolgskonto festlegen. Rundungsdifferenzen aus Buchungen, die über einen Anfangssaldo verfügen können, werden in die Bestandskonten gebucht. Rundungsdifferenzen aus anderen Buchungstypen werden in die Erfolgskonten gebucht.

Für Sachkonten gelten folgende Regeln:

  • Das Sachkonto muss den Gruppensummencode (GSC) null aufweisen.
  • Das Sachkonto darf nicht bereits anderweitig in Verwendung sein. Der Grund dafür ist, dass während der internen Konvertierung der Tabellen mit den Periodensummen möglicherweise eine Zeile mit einem bereits vorhandenen Schlüssel eingefügt wird. Dadurch würde der Prozess angehalten werden.