Vorbereiten der elektronischen Umsatzsteuererklärung und Zusammenfassenden Meldung

Zur Vorbereitung der kombinierten USt-Erklärung und zusammenfassenden Meldung führen Sie folgende Schritte aus:

1. Simulieren Sie im Programm Zusammenfassende Meldungen verarbeiten (tccom7270m000) die Generierung der zusammenfassenden Meldung. Geben Sie die folgenden Daten ein:

   • Markieren Sie das Kontrollkästchen Simulation.
   • Heben Sie die Markierung im Kontrollkästchen Beträge mit Wechselkursen des Erklärenden neu berechnen auf.
   • Lassen Sie das Feld Erklärender Wechselkursverfahren leer.

   Sie müssen das Feld Erklärender Wechselkursverfahren leer lassen, da ansonsten LN die Beträge in der Zusammenfassenden Meldung neu berechnet, was zu Fehlern bei den Nettobeträgen führen kann, die in der USt-Erklärung für innergemeinschaftliche Verkäufe ausgewiesen wurden. Dies kann zu einem schwerwiegenden Fehler führen.

2. Wählen Sie im Programm Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000) im Menü Zusatzoptionen die Option USt-Erklärungen, um das Programm USt-Erklärungen (tfgld1625m000) aufzurufen.
3. Wählen Sie im Programm USt-Erklärungen (tfgld1625m000) im Menü Zusatzoptionen die Option USt-Erklärungspositionen auswählen. LN fügt die USt-Erklärungspositionen automatisch zu der Erklärung hinzu.
4. Wählen Sie im Programm USt-Erklärungen (tfgld1625m000) im Menü Zusatzoptionen die Option Datei anzeigen, um eine vorläufige ASCII-Datei mit der USt-Erklärung zu erstellen. Die ASCII-Datei wird in einem Fenster in Microsoft Notepad angezeigt. Speichern Sie die Datei und öffnen Sie sie in der HTML-Anwendung für die portugiesische USt-Erklärung (IVA.html).
5. Wenn die HTML-Anwendung Fehler in den manuell ausgefüllten Feldern findet, können Sie diese im Unterprogramm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage im Programm Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000) korrigieren. Fehler bei den USt-ID-Nummern in der Zusammenfassenden Meldung können Sie im Programm Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7570m000) korrigieren.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, bis keine Fehler mehr gefunden werden.
7. Zum Genehmigen der Umsatzsteuererklärung wählen Sie im Programm USt-Erklärungen (tfgld1625m000) im Menü Zusatzoptionen die Option Genehmigen.
8. Zum Übertragen der Umsatzsteuererklärung wählen Sie im Programm USt-Erklärungen (tfgld1625m000) im Menü Zusatzoptionen die Option USt-Erklärung übertragen.
9. Zum Einreichen der Umsatzsteuererklärung wählen Sie im Programm USt-Erklärungen (tfgld1625m000) im Menü Zusatzoptionen die Option USt-Erklärung einreichen.
10. Senden Sie die erstellte ASCII-Datei an die Steuerbehörden. Sie müssen dazu den Dateinamen und -pfad im Kopf der Steuererklärungsvorlage im Programm Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000) eingegeben haben.
11. Zum erneuten Drucken der Umsatzsteuererklärung/Zusammenfassenden Meldung ohne Neuberechnung der erklärten Beträge wählen Sie im Programm USt-Erklärungen (tfgld1625m000) im Menü Zusatzoptionen die Option Datei anzeigen.