Einrichten des Zahlungswesen

Das Einrichten des Zahlungswesen besteht aus den folgenden Schritten:

  1. Definieren der Parameter für das Zahlungswesen

    Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) müssen Sie die Parameter für das Zahlungswesen definieren.

    Sie können Parameter für die folgenden Prozesse festlegen:

    • Zahlungen
    • Lastschriften
    • Verschiedene Optionen für das Zahlungswesen

    • Die Art und Weise, auf die LN u. a. die folgenden Prozesse handhabt:

  2. Einrichten von Bankfilialen
    Legen Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) die Daten der Bankfiliale fest.
  3. Einrichten der Hausbank

    Legen Sie im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) die Hausbank fest. Dazu müssen Sie den Code der Hausbank, den Code der Bankfiliale, die Kontonummer bei der Bank und die Währung angeben.

    Sie können den Buchungsschlüssel angeben, mit dem Bankbuchungen für die ausgewählte Hausbank erfolgen sollen.

    Der Buchungsschlüssel dient:

    • zur ausschließlichen Buchung tatsächlicher Zahlungen, nicht Zahlungen unterwegs
    • zum Bankabgleich der mit der Hausbank verbundenen Belege unterwegs
    • zur Buchung von Zahlungsavis

    Falls Sie mit mehreren Hausbanken arbeiten, kann die verwendete Bank von mehreren Bedingungen abhängen. Siehe: Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken

  4. Zahlungs- und Eingangsverfahren

    Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) müssen Sie Verfahren für Zahlungen und Zahlungseingänge festlegen. Von den Zahlungs- und Eingangsverfahren hängen die Programme ab, in denen Sie Buchungen des jeweiligen Verfahrens erfassen, sowie die Art und das Format der Bankdatei oder des Berichts, die/den LN generiert.

    Siehe: Zahlungsverfahren.

  5. Zahlungsberechtigung

    Sie können verschiedene Arten von Zahlungsberechtigungen einrichten. Siehe: Einrichten der Zahlungsberechtigung in Zahlungswesen.

  6. DFÜ-Kontoauszüge

    Sie können DFÜ-Kontoauszüge einrichten wie unter Einrichten der Verarbeitung von DFÜ-Kontoauszügen beschrieben.

  7. Buchungsschlüssel für Zahlungs- und Bankbuchungen
    Für Zahlungs- und Bankbuchungen müssen Sie verschiedene Buchungsschlüssel anlegen. Je nach Buchungsschlüssel unterscheiden sich die Haupt- und Folgeprogramme. Siehe: Buchungserfassungsprogramme.