Zuordnen von Hausbanken zu automatischen Zahlungsprozessen

Wenn beim automatischen Zahlungs- oder Lastschriftverfahren das Feld Hausbank eines Rechnungsbelegs leer ist, sucht LN in der nachstehenden Reihenfolge für jede Buchung nach einer Hausbank:

1. Die Hausbank, die Sie im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) ausgewählt haben.
2. Die Hausbank, die im Verteilungsverfahren auf die verschiedenen Banken ermittelt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken.

3. Die Hausbank, die den folgenden Bedingungen entspricht:

   • Die Bankwährung und die Buchungswährung sind gleich.
   • Die Bank und der Handelspartner haben ihren Sitz im selben Land.

   Wenn mehrere Hausbanken gefunden werden, wählt LN die Hausbank aus, der Sie im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) die höchste Priorität zuweisen.

4. Eine Hausbank im Land des Handelspartners. Wenn mehrere Hausbanken gefunden werden, wählt LN die Hausbank aus, die im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) die höchste Priorität hat.

5. Die Hausbank, die Sie im Feld Hausbank für Zahlungen bzw. Hausbank für Lastschriften des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen.