Erfassen und Anzeigen von Cash-Flow-Buchungen

Mit Buchungen, die in die Cash-Flow-Abrechnung eingehen sollen, muss ein Grund für Cash-Flow verknüpft sein. Bei den meisten Buchungen leitet LN den voreingestellten Grund für Cash-Flow aus der Verkaufsart, der Einkaufsart oder dem Sachkonto ab.

Bei der manuellen Erfassung von Zahlungsbuchungen können Sie einen Grund für Cash-Flow eingeben.

Cash-Flow-Buchungen können Sie in den folgenden Programmen anzeigen:

  • Cash-Flow (Verkehrszahlen) (tfgld2519m000)
    Mit diesem Programm zeigen Sie für einen bestimmten Cash-Flow-Grund Anfangssaldo, Endsaldo und Bewegung während einer Rechnungsperiode an.
  • Cash-Flow-Buchungen (tfgld1523m000)
    Dieses Programm zeigt die Buchungen nach Grund für Cash-Flow an.

In beiden Programmen können Sie im Menü Zusatzoptionen auf Anfangssaldo für Cash-Flow klicken, um das Programm Anfangssaldo für Cash-Flow (tfgld2118m000) zu starten. Mit diesem Programm zeigen Sie die berechneten Anfangssalden für einen Cash-Flow-Grund an oder geben den Anfangssaldo bei Bedarf manuell ein.

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