| | Beispiel für die Zusammenarbeit mit mehreren BankenBeispieldaten | Position | Buchungsbetrag | | 1 | 4,500 | | 2 | 2,000 | | 3 | 3,500 | | 4 | 3,000 | | 5 | 1,000 | | 6 | 1,500 |
Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung (tfcmg0121m000) Für das Zahlungsverfahren CHQ (Schecks) und die Währung USD sind die folgenden Hausbanken verfügbar: - B01 mit Priorität 1
- B02 mit Priorität 2
Beispiel Im Programm Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank (tfcmg0122m000) sind für das Zahlungsverfahren CHQ die folgenden Kriterien festgelegt: | Hausbank | Minimaler Belegbetrag | Maximaler Belegbetrag | Maximaler Stapelbetrag | Maximale Anzahl Belege | | B01 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 5 | | B02 | 0 | 5,000 | 7,500 | 2 |
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Verteilung auf die verschiedenen Banken. | Position | Buchungsbetrag | Hausbank nach Priorität | Minimaler Belegbetrag | Maximaler Belegbetrag | Maximaler Stapelbetrag | Maximale Anzahl Belege | Resultierende Maßnahme | | 1 | 4,500 | B01 | OK | Überschritten | OK | OK | Nächste Bank prüfen | | B02 | OK | OK | OK | OK | B02 zuordnen | | 2 | 2,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | B01 zuordnen | | 3 | 3,500 | B01 | OK | OK | Überschritten: 2.000 + 3.500 > 5.000 | OK | Nächste Bank prüfen | | B02 | OK | OK | Überschritten: 4.500 + 3.500 > 5.000 | OK | Keine Zuordnung | | 4 | 3,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | B01 zuordnen | | 5 | 1,000 | B01 | Fehlgeschlagen (1.000 < 1.500 | OK | Überschritten: 2.000 + 3.000 + 1.000 > 5.000 | OK | Nächste Bank prüfen | | B02 | OK | OK | OK | OK | B02 zuordnen | | 6 | 1,500 | B01 | OK | OK | Überschritten: 2.000 + 3.000 + 1.500 > 5.000 | OK | Nächste Bank prüfen | | B02 | OK | OK | OK | Überschritten: 3 > 2 | Keine Zuordnung |
Dies führt zu den folgenden Bankzuordnungen: | Position | Buchungsbetrag | Hausbank | | 1 | 4,500 | B02 | | 2 | 2,000 | B01 | | 3 | 3,500 | Keine Zuordnung | | 4 | 3,000 | B01 | | 5 | 1,000 | B02 | | 6 | 1,500 | Keine Zuordnung |
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