Berechnungsverfahren für Fälligkeitsdatum - Sofort und Monatsende

Beispiel

Eingangsrechnung PUR 20000123 enthält die folgenden Daten:

• Das Belegdatum ist der 23.2.2007.
• Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage.
• Die Art der Zahlungsfrist ist Tage.
• Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Sofort.
• Es werden keine festen Zahltage angegeben.

Bei dem Verfahren Monatsende können Sie zwei zusätzliche Faktoren für die Berechnung des Fälligkeitsdatums festlegen:

• • Priorität für die Berechnung des Fälligkeitsdatums
    Wenn als Priorität zur Berechnung des Fälligkeitsdatums Monatsende gewählt ist, wird das Ende des Monats verwendet, in dem die Rechnung erstellt wurde. Die Zahlungsfrist wird dann hinzugefügt.
  • Wenn als Priorität zur Berechnung des Fälligkeitsdatums Zahlungsfrist eingestellt ist, wird die Zahlungsfrist zuerst zum Belegdatum hinzugefügt. In diesem Fall wird das Ende des Monats, in dem das resultierende Datum liegt, als Fälligkeitsdatum verwendet.
• den Zeitraum für die Fälligkeit

  Anhand des Zeitraums wird ein fester Tag des Monats bestimmt, vor dem die Rechnung erstellt sein muss. Wenn das Belegdatum der Rechnung nicht mehr innerhalb des Zeitraums für das Fälligkeitsdatum liegt, wird bei der Berechnung ein ganzer Monat hinzugefügt.

Beispiel

Eingangsrechnung PUR 20000456 enthält die folgenden Daten:

• Das Belegdatum ist der 23.2.2007.
• Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage.
• Die Art der Zahlungsfrist ist Tage.
• Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Monatsende.
• Der Zeitraum für das Fälligkeitsdatum beträgt 20 (20. des Monats).
• Die Priorität zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Monatsende.
• Die festen Zahlungstermine sind der 5., 15. und 25. jeden Monats.

Als Fälligkeitsdatum ergibt sich der 15.4.2007. Dies wird so berechnet:

• Die Priorität Monatsende bei der Berechnung des Fälligkeitsdatums legt fest, dass das letzte Datum des Monats verwendet werden muss, in dem die Rechnung erstellt wurde. Im vorliegenden Fall ist das der 28.2.2007.
• Der Zeitraum für das Fälligkeitsdatum ist der 20, was bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum nur dann ab Februar berechnet wird, wenn das Belegdatum vor dem 20. Februar liegt. Da dies nicht zutrifft, dient stattdessen das Ende des nächsten Monats (31.3.2007) als Grundlage für die Berechnung.
• Das Fälligkeitsdatum wird durch Addieren der Zahlungsfrist zum Enddatum dieses Monats berechnet, woraus sich folgendes Datum ergibt: 10.4.2007
• Dieses Datum muss noch auf den nächsten festen Zahlungstermin verlegt werden. Daraus ergibt sich folgendes Fälligkeitsdatum: 15.4.2007

Beispiel

In diesem Beispiel haben der Zeitraum und die Priorität für die Berechnung des Fälligkeitsdatums den folgenden Effekt:

• Zeitraum
  Das Belegdatum 13.2.2007 liegt vor dem Ende des Zeitraums (20.2.2007), daher ist das Fälligkeitsdatum der 15.3.2007.
• Priorität für die Berechnung des Fälligkeitsdatums

  Wenn die Priorität für die Berechnung des Fälligkeitsdatums Zahlungsfrist lautet, ist das resultierende Fälligkeitsdatum der 31.3.2007. Dies wird so berechnet:

  • Anhand der Priorität wird festgelegt, dass dem Belegdatum zuerst die Zahlungsfrist hinzugefügt werden muss. Dann wird das Ende des Monats verwendet, in dem das resultierende Datum liegt.
  • Wenn das resultierende Datum (zum Zeitpunkt der Buchung) nicht mehr innerhalb des Zeitraums liegt, fällt das Fälligkeitsdatum in den Folgemonat.
  • Das Fälligkeitsdatum wird folgendermaßen berechnet: Belegdatum + Zahlungsfrist = 5.3.2007. Dieses Datum liegt vor dem 20. des Monats und kann daher zum Monatsende verschoben werden. Als Fälligkeitsdatum ergibt sich der 31.3.2007.

Beispiel

Eingangsrechnung PUR 2000789 enthält die folgenden Daten:

• Das Rechnungsdatum ist der 25.3.2007.
• Die Zahlungsfrist beträgt 3 Tage.
• Die Art der Zahlungsperiode ist Monate.
• Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Monatsende.
• Der Zeitraum für das Fälligkeitsdatum beträgt 20 (20. des Monats).

Das Fälligkeitsdatum 31.7.2007 wird folgendermaßen berechnet:

• Das Berechnungsverfahren ist Monatsende. Daher muss das Fälligkeitsdatum nach dem Monatsende liegen (da die Priorität keine Anwendung findet).
• Der Zeitraum beträgt 20: Die Bedingungen gelten nur dann für den Monat des Belegdatums, wenn dieses Datum vor dem 20. des entsprechenden Monats (20.3.2007) liegt. Da dies nicht zutrifft, wird das Ende des folgenden Monats verwendet (30.4.2007).
• Das Fälligkeitsdatum wird durch Addieren der Zahlungsfrist zum Enddatum dieses Monats berechnet. Daraus ergibt sich der 31.7.2007.