Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen

Verwenden Sie die folgenden Programme in der angegebenen Reihenfolge zum Festlegen der Daten für Zahlscheine für Ausgangsrechnungen:

• Buchungsschlüssel (tfgld0111s000)
  Erstellen Sie für Rechnungen mit Zahlschein mit einem numerischen Code einen numerischen Buchungsschlüssel. Dies ist erforderlich, da die Referenz auf dem Zahlschein, die den Buchungsschlüssel enthält, numerisch sein muss.
• Bankfilialen (tfcmg0511m000)

  Geben Sie im Feld Kunden-Code den Kunden-Code Ihrer Firma bei der Bank ein, die die Zahlungseingänge für die Zahlscheine abwickelt.

  Die von LN generierte Referenz auf dem Zahlschein enthält den Kunden-Code.

• Hausbank (tfcmg0510m000)

  Legen Sie die Hausbank fest, die die Zahlscheine verarbeitet.

  Geben Sie im Feld Konto-Nr. die Kontonummer bei der Postbank in dem für die Referenzzeile auf dem Zahlschein erforderlichen Format ein.

  Die von LN generierte Referenz auf dem Zahlschein enthält die Kontonummer.

• Zahlungsleistender (tccom4114s000)

  Stellen Sie sicher, dass der Code des Zahlungsleistenden numerisch ist. Der Code muss numerisch sein, da die Referenz auf dem Zahlschein, die den Code des Zahlungsleistenden enthält, numerisch sein muss.

• Geben Sie die folgenden Daten für den Zahlungsleistenden ein:

  • Hausbank
    Ihre Hausbank, bei der die Zahlungen vom Zahlungsleistenden eingehen.
  • HP Bank
    Die Bank des Handelspartners, von der die Zahlungen an Ihre Hausbank erfolgen.
  • Kontonummer
    Die Kontonummer des Handelspartners.
• Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)

  Legen Sie das Zahlungsverfahren gemäß der Anforderungen in Ihrem Land fest.

• Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000)

  Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Referenzzeilen erforderlich sind.

• Zusätzliche Währungsdaten (tfgld0129m000)
  Markieren Sie das Kontrollkästchen Zahlschein für die Währung oder Währungen, für die Sie Zahlscheine generieren möchten. LN generiert eine Zahlschein-Referenz und druckt einen Zahlschein für Rechnungen mit dieser Rechnungswährung.
• Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)
  Markieren Sie das Kontrollkästchen Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen. Damit ist auch das Kontrollkästchen Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen als Voreinstellung markiert, wenn Sie die Zahlungseingänge im Programm DFÜ-Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5212m000) verarbeiten.